热搜: 保险资金运用 易方达国防军工混合A 嘉实沪深300ETF联接A 摩根亚太优势混合(QDII)A

泰康安欣纯债债券C基金净值查询(006979)

近一季泰康安欣纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围泰康安欣纯债债券C006979净值及计算阶段收益
近一季006979基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安欣纯债债券C 1.0861 0.03%
2026-09-15 泰康安欣纯债债券C 1.0858 0.02%
2026-09-14 泰康安欣纯债债券C 1.0856 0.01%
2026-09-11 泰康安欣纯债债券C 1.0855 -0.02%
2026-09-10 泰康安欣纯债债券C 1.0857 -0.01%
2026-09-09 泰康安欣纯债债券C 1.0858 0.00%
2026-09-08 泰康安欣纯债债券C 1.0858 -0.02%
2026-09-07 泰康安欣纯债债券C 1.0860 0.03%
2026-09-04 泰康安欣纯债债券C 1.0857 0.00%
2026-09-03 泰康安欣纯债债券C 1.0857 0.06%
2026-09-02 泰康安欣纯债债券C 1.0851 -0.02%
2026-09-01 泰康安欣纯债债券C 1.0853 0.06%
2026-08-31 泰康安欣纯债债券C 1.0847 0.03%
2026-08-28 泰康安欣纯债债券C 1.0844 0.01%
2026-08-27 泰康安欣纯债债券C 1.0843 -0.07%
2026-08-26 泰康安欣纯债债券C 1.0851 -0.05%
2026-08-25 泰康安欣纯债债券C 1.0856 -0.02%
2026-08-24 泰康安欣纯债债券C 1.0858 0.06%
2026-08-21 泰康安欣纯债债券C 1.0852 -0.01%
2026-08-20 泰康安欣纯债债券C 1.0853 -0.01%
2026-08-19 泰康安欣纯债债券C 1.0854 -0.06%
2026-08-18 泰康安欣纯债债券C 1.0861 0.05%
2026-08-17 泰康安欣纯债债券C 1.0856 0.06%
2026-08-14 泰康安欣纯债债券C 1.0849 0.00%
2026-08-13 泰康安欣纯债债券C 1.0849 0.04%
2026-08-12 泰康安欣纯债债券C 1.0845 0.00%
2026-08-11 泰康安欣纯债债券C 1.0845 -0.06%
2026-08-10 泰康安欣纯债债券C 1.0851 0.06%
2026-08-07 泰康安欣纯债债券C 1.0845 0.05%
2026-08-06 泰康安欣纯债债券C 1.0840 0.03%
2026-08-05 泰康安欣纯债债券C 1.0837 0.00%
2026-08-04 泰康安欣纯债债券C 1.0837 0.02%
2026-08-03 泰康安欣纯债债券C 1.0835 0.00%
2026-07-31 泰康安欣纯债债券C 1.0835 0.03%
2026-07-30 泰康安欣纯债债券C 1.0832 0.07%
2026-07-29 泰康安欣纯债债券C 1.0824 -0.01%
2026-07-28 泰康安欣纯债债券C 1.0825 -0.01%
2026-07-27 泰康安欣纯债债券C 1.0830 0.02%
2026-07-24 泰康安欣纯债债券C 1.0828 0.03%
2026-07-23 泰康安欣纯债债券C 1.0825 -0.01%
2026-07-22 泰康安欣纯债债券C 1.0826 0.07%
2026-07-21 泰康安欣纯债债券C 1.0818 0.01%
2026-07-20 泰康安欣纯债债券C 1.0817 -0.02%
2026-07-17 泰康安欣纯债债券C 1.0819 0.03%
2026-07-16 泰康安欣纯债债券C 1.0816 -0.01%
2026-07-15 泰康安欣纯债债券C 1.0817 0.02%
2026-07-14 泰康安欣纯债债券C 1.0815 0.01%
2026-07-13 泰康安欣纯债债券C 1.0814 -0.02%
2026-07-10 泰康安欣纯债债券C 1.0816 -0.01%
2026-07-09 泰康安欣纯债债券C 1.0817 -0.01%
2026-07-08 泰康安欣纯债债券C 1.0818 0.03%
2026-07-07 泰康安欣纯债债券C 1.0815 0.00%
2026-07-06 泰康安欣纯债债券C 1.0815 0.06%
2026-07-03 泰康安欣纯债债券C 1.0808 -0.01%
2026-07-02 泰康安欣纯债债券C 1.0809 0.02%
2026-07-01 泰康安欣纯债债券C 1.0807 -0.10%
2026-06-30 泰康安欣纯债债券C 1.0818 -0.08%
2026-06-29 泰康安欣纯债债券C 1.0827 0.11%
2026-06-26 泰康安欣纯债债券C 1.0815 0.02%
2026-06-25 泰康安欣纯债债券C 1.0813 0.06%
2026-06-24 泰康安欣纯债债券C 1.0806 0.02%
2026-06-23 泰康安欣纯债债券C 1.0804 -0.04%
2026-06-22 泰康安欣纯债债券C 1.0808 0.00%
2026-06-18 泰康安欣纯债债券C 1.0808 0.04%
2026-06-17 泰康安欣纯债债券C 1.0804 0.05%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云