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国投瑞银稳健养老(FOF)基金净值查询(006876)

近一年国投瑞银稳健养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)006876净值及计算阶段收益
近一年006876基金累计收益率-5.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1185 0.39%
2024-04-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1141 -0.06%
2024-04-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1148 0.30%
2024-04-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1115 -0.14%
2024-04-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1131 -0.13%
2024-04-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1146 -0.13%
2024-04-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1161 0.11%
2024-04-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1149 0.37%
2024-04-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1108 -0.65%
2024-04-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1181 -0.03%
2024-04-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1184 -0.02%
2024-04-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1186 0.04%
2024-04-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1182 -0.16%
2024-04-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1200 0.24%
2024-04-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1173 -0.28%
2024-04-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1204 -0.08%
2023-09-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1436 -0.06%
2023-09-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1443 -0.35%
2023-09-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1483 -0.04%
2023-09-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1488 0.38%
2023-09-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1444 -0.10%
2023-09-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1456 -0.68%
2023-09-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1538 -0.27%
2023-08-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1522 0.14%
2023-08-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1506 0.84%
2023-08-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1410 0.15%
2023-08-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1393 -0.72%
2023-08-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1476 0.31%
2023-08-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1441 -0.75%
2023-08-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1527 0.54%
2023-08-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1465 -0.29%
2023-08-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1498 -0.65%
2023-08-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1573 0.28%
2023-08-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1541 -0.39%
2023-08-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1586 -0.20%
2023-08-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1609 0.09%
2023-08-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1599 -0.56%
2023-08-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1664 0.02%
2023-08-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1662 -0.41%
2023-08-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1710 -0.19%
2023-08-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1732 -0.26%
2023-08-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1762 0.41%
2023-08-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1714 -0.01%
2023-08-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1715 -0.16%
2023-08-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1734 0.12%
2023-07-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1720 0.14%
2023-07-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1704 0.28%
2023-07-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1671 -0.14%
2023-07-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1687 -0.26%
2023-07-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1718 0.54%
2023-07-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1655 -0.03%
2023-07-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1659 -0.06%
2023-07-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1666 -0.65%
2023-07-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1742 -0.05%
2023-07-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1748 -0.21%
2023-07-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1773 -0.08%
2023-07-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1783 0.11%
2023-07-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1770 0.61%
2023-07-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1699 -0.53%
2023-07-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1761 0.32%
2023-07-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1724 -0.02%
2023-07-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1726 -0.06%
2023-07-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1733 -0.15%
2023-07-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1751 -0.40%
2023-07-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1798 0.14%
2023-07-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1782 0.22%
2023-06-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1756 0.30%
2023-06-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1721 0.09%
2023-06-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1710 -0.20%
2023-06-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1734 0.41%
2023-06-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1686 -0.65%
2023-06-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1762 -0.80%
2023-06-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1857 -0.08%
2023-06-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1867 0.23%
2023-06-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1840 0.36%
2023-06-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1797 0.17%
2023-06-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1777 0.29%
2023-06-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1743 0.26%
2023-06-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1713 0.16%
2023-06-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1649 -0.38%
2023-06-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1694 -0.10%
2023-06-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1706 0.34%
2023-06-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1666 0.05%
2023-05-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1660 -0.13%
2023-05-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1675 0.15%
2023-05-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1657 0.11%
2023-05-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1644 0.22%
2023-05-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1619 0.07%
2023-05-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1611 -0.29%
2023-05-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1645 -0.42%
2023-05-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1694 0.03%
2023-05-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1690 -0.10%
2023-05-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1702 0.36%
2023-05-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1660 -0.01%
2023-05-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1661 -0.23%
2023-05-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1688 0.36%
2023-05-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1646 -0.40%
2023-05-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1693 -0.05%
2023-05-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1699 -0.23%
2023-05-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1726 -0.37%
2023-05-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1769 0.38%
2023-05-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1725 -0.28%
2023-05-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.1758 -0.17%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投医疗保健A 0.8810 0.46%
国投瑞盛LOF 1.3310 0.38%
国投瑞银瑞源混合A 3.1198 0.33%
国投招财 1.8611 0.31%
国投瑞银顺悦债券 1.1740 0.26%
国投瑞银远见成长混合A 0.9039 0.26%
国投信息消费 0.8170 0.25%
国投瑞银远见成长混合C 0.8918 0.25%
国投瑞银行业睿选混合A 0.9860 0.25%
国投瑞银行业睿选混合C 0.9795 0.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C 0.9666 0.20%
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