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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

近半年易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A006859净值及计算阶段收益
近半年006859基金累计收益率-0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4152 -0.06%
2026-09-11 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4161 -0.53%
2026-09-10 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4237 -0.41%
2026-09-09 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4296 -0.11%
2026-09-08 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4312 -0.06%
2026-09-07 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4321 0.28%
2026-09-04 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4281 -0.17%
2026-09-03 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4305 0.25%
2026-09-02 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4269 -0.52%
2026-09-01 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4344 -0.31%
2026-08-31 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4388 0.02%
2026-08-28 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4385 -0.20%
2026-08-27 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4414 0.44%
2026-08-26 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4351 0.22%
2026-08-25 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4319 0.05%
2026-08-24 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4312 -0.66%
2026-08-21 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4407 0.15%
2026-08-20 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4386 0.30%
2026-08-19 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4343 -1.39%
2026-08-18 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4543 -0.04%
2026-08-17 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4549 0.82%
2026-08-14 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4430 0.06%
2026-08-13 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4421 -0.27%
2026-08-12 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4460 0.32%
2026-08-11 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4414 -0.19%
2026-08-10 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4442 0.13%
2026-08-07 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4423 0.58%
2026-08-06 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4340 0.01%
2026-08-05 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4339 0.72%
2026-08-04 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4237 0.84%
2026-08-03 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4118 -0.39%
2026-07-31 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4173 0.58%
2026-07-30 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4091 -0.85%
2026-07-29 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4211 0.35%
2026-07-28 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4162 -1.19%
2026-07-27 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4330 0.86%
2026-07-24 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4207 -0.71%
2026-07-23 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4308 0.00%
2026-07-22 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4308 -0.39%
2026-07-21 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4364 1.36%
2026-07-20 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4169 -0.06%
2026-07-17 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4177 -1.87%
2026-07-16 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4442 -0.62%
2026-07-15 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4532 -0.14%
2026-07-14 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4553 0.88%
2026-07-13 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4426 -1.08%
2026-07-10 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4583 -0.78%
2026-07-09 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4698 1.11%
2026-07-08 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4536 -0.30%
2026-07-07 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4580 -0.49%
2026-07-06 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4652 -0.08%
2026-07-03 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4664 0.30%
2026-07-02 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4620 -1.44%
2026-07-01 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4831 -0.27%
2026-06-30 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4871 0.76%
2026-06-29 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4759 0.50%
2026-06-26 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4685 -1.00%
2026-06-25 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4833 0.67%
2026-06-24 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4735 0.76%
2026-06-23 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4624 -0.95%
2026-06-22 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4764 0.35%
2026-06-18 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4713 0.54%
2026-06-17 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4634 0.61%
2026-06-16 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4545 0.16%
2026-06-15 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4522 1.37%
2026-06-12 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4323 0.31%
2026-06-11 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4279 -0.15%
2026-06-10 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4301 -0.59%
2026-06-09 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4386 0.96%
2026-06-08 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4249 -1.12%
2026-06-05 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4409 -0.85%
2026-06-04 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4532 -0.02%
2026-06-03 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4535 0.19%
2026-06-02 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4508 0.64%
2026-06-01 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4416 -0.60%
2026-05-29 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4503 -0.57%
2026-05-28 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4586 0.25%
2026-05-27 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4550 -0.43%
2026-05-26 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4613 -0.05%
2026-05-25 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4620 0.50%
2026-05-22 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4547 0.74%
2026-05-21 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4440 -0.82%
2026-05-20 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4559 0.18%
2026-05-19 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4533 0.32%
2026-05-18 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4487 -0.17%
2026-05-15 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4512 -0.60%
2026-05-14 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4600 -0.69%
2026-05-13 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4701 0.39%
2026-05-12 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4644 -0.04%
2026-05-11 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4650 0.54%
2026-05-08 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4572 -0.20%
2026-05-07 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4601 0.43%
2026-05-06 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4538 0.64%
2026-04-28 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4380 -0.22%
2026-04-27 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4411 0.15%
2026-04-24 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4389 -0.06%
2026-04-23 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4398 -0.29%
2026-04-22 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4440 0.36%
2026-04-21 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4388 0.06%
2026-04-20 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4380 0.16%
2026-04-17 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4357 0.05%
2026-04-16 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4350 0.54%
2026-04-15 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4273 -0.01%
2026-04-14 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4275 0.43%
2026-04-13 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4214 -0.08%
2026-04-10 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4225 0.37%
2026-04-09 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4173 -0.15%
2026-04-08 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4195 1.28%
2026-04-07 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4014 0.16%
2026-04-03 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3991 -0.11%
2026-04-02 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4007 -0.48%
2026-04-01 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4074 0.85%
2026-03-31 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3955 -0.41%
2026-03-30 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4012 0.14%
2026-03-27 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3993 0.37%
2026-03-26 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3941 -0.54%
2026-03-25 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4017 0.68%
2026-03-24 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3922 0.77%
2026-03-23 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3816 -1.56%
2026-03-20 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4032 -0.41%
2026-03-19 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4090 -0.97%
2026-03-18 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4228 0.21%
2026-03-17 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4198 -0.55%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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