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创金合信鑫日享短债债券A基金净值查询(006824)

近一月创金合信鑫日享短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信鑫日享短债债券A006824净值及计算阶段收益
近一月006824基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信鑫日享短债债券A 1.2739 0.01%
2026-09-15 创金合信鑫日享短债债券A 1.2738 0.01%
2026-09-14 创金合信鑫日享短债债券A 1.2737 0.01%
2026-09-11 创金合信鑫日享短债债券A 1.2736 0.01%
2026-09-10 创金合信鑫日享短债债券A 1.2735 0.01%
2026-09-09 创金合信鑫日享短债债券A 1.2734 0.01%
2026-09-08 创金合信鑫日享短债债券A 1.2733 0.00%
2026-09-07 创金合信鑫日享短债债券A 1.2733 0.02%
2026-09-04 创金合信鑫日享短债债券A 1.2731 0.01%
2026-09-03 创金合信鑫日享短债债券A 1.2730 0.01%
2026-09-02 创金合信鑫日享短债债券A 1.2729 0.01%
2026-09-01 创金合信鑫日享短债债券A 1.2728 0.02%
2026-08-31 创金合信鑫日享短债债券A 1.2726 0.01%
2026-08-28 创金合信鑫日享短债债券A 1.2725 0.00%
2026-08-27 创金合信鑫日享短债债券A 1.2725 0.00%
2026-08-26 创金合信鑫日享短债债券A 1.2725 0.00%
2026-08-25 创金合信鑫日享短债债券A 1.2725 0.01%
2026-08-24 创金合信鑫日享短债债券A 1.2724 0.01%
2026-08-21 创金合信鑫日享短债债券A 1.2723 0.01%
2026-08-20 创金合信鑫日享短债债券A 1.2722 0.00%
2026-08-19 创金合信鑫日享短债债券A 1.2722 0.00%
2026-08-18 创金合信鑫日享短债债券A 1.2722 0.02%
2026-08-17 创金合信鑫日享短债债券A 1.2720 0.02%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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