今年以来国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证生物医药ETF联接C006757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0109 |
-0.33% |
| 2025-12-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0142 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0039 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9918 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0054 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0243 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0188 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0218 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0205 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0225 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0191 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0127 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0074 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0136 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0316 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0294 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0260 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0335 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0272 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0235 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0133 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0336 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0392 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0457 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0512 |
-1.59% |
| 2025-11-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0682 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0746 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0566 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0496 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0554 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0490 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0548 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0514 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0531 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0726 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0845 |
1.64% |
| 2025-10-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0670 |
-2.92% |
| 2025-10-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0991 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0946 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1099 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0962 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0898 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0930 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1015 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0866 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0823 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1091 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1049 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0849 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1149 |
-2.24% |
| 2025-10-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1404 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1741 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1728 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1424 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1386 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1643 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1447 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1328 |
-2.13% |
| 2025-09-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1575 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1525 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1656 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1685 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1640 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1672 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1673 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1643 |
-0.36% |
| 2025-09-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1685 |
-0.53% |
| 2025-09-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1747 |
-1.85% |
| 2025-09-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1968 |
1.38% |
| 2025-09-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1805 |
3.91% |
| 2025-09-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1361 |
-4.03% |
| 2025-09-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1838 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1828 |
0.10% |
| 2025-09-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1816 |
3.73% |
| 2025-08-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1391 |
2.58% |
| 2025-08-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1104 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1103 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1273 |
-1.35% |
| 2025-08-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1427 |
2.68% |
| 2025-08-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1129 |
0.96% |
| 2025-08-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1023 |
0.93% |
| 2025-08-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0921 |
0.65% |
| 2025-08-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0850 |
-2.04% |
| 2025-08-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1076 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1044 |
0.63% |
| 2025-08-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0975 |
-0.56% |
| 2025-08-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1037 |
2.62% |
| 2025-08-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0755 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0760 |
0.56% |
| 2025-08-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0700 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0755 |
-1.26% |
| 2025-08-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0892 |
-0.26% |
| 2025-08-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0920 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0832 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0802 |
-1.20% |
| 2025-07-31 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0933 |
-1.58% |
| 2025-07-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1108 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1121 |
2.44% |
| 2025-07-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0856 |
2.37% |
| 2025-07-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0605 |
-0.58% |
| 2025-07-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0667 |
2.72% |
| 2025-07-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0385 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0371 |
0.22% |
| 2025-07-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0348 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0395 |
1.11% |
| 2025-07-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0281 |
1.86% |
| 2025-07-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0093 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0108 |
0.39% |
| 2025-07-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0069 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0038 |
2.03% |
| 2025-07-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9838 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9772 |
0.91% |
| 2025-07-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9684 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9642 |
-1.66% |
| 2025-07-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9805 |
0.56% |
| 2025-07-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9750 |
1.02% |
| 2025-07-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9652 |
-0.92% |
| 2025-07-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9742 |
1.37% |
| 2025-06-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9610 |
0.97% |
| 2025-06-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9518 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9555 |
-1.24% |
| 2025-06-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9675 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9591 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9501 |
0.55% |
| 2025-06-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9449 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9428 |
-1.16% |
| 2025-06-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9539 |
-0.77% |
| 2025-06-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9613 |
-1.95% |
| 2025-06-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9804 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9849 |
-1.83% |
| 2025-06-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0033 |
1.88% |
| 2025-06-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9848 |
-0.38% |
| 2025-06-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9886 |
0.38% |
| 2025-06-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9849 |
1.33% |
| 2025-06-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9720 |
-0.59% |
| 2025-06-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9778 |
-0.34% |
| 2025-06-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9811 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9759 |
1.28% |
| 2025-05-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9636 |
-0.22% |
| 2025-05-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9657 |
2.05% |
| 2025-05-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9463 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9458 |
1.03% |
| 2025-05-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9362 |
-1.04% |
| 2025-05-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9460 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9459 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9493 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9390 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9283 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9302 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9295 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9301 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9239 |
1.32% |
| 2025-05-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9119 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9132 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9124 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9074 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9130 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9043 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8996 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8954 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8966 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8935 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8931 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8942 |
0.66% |
| 2025-04-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8883 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8786 |
-0.64% |
| 2025-04-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8843 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8830 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8904 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8974 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8912 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8923 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8798 |
-0.20% |
| 2025-04-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8816 |
-0.44% |
| 2025-04-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8855 |
-6.35% |
| 2025-04-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9455 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9558 |
-1.26% |
| 2025-04-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9680 |
2.85% |
| 2025-03-31 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9412 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9506 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9516 |
2.12% |
| 2025-03-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9318 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9330 |
0.35% |
| 2025-03-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9297 |
-0.42% |
| 2025-03-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9336 |
-2.09% |
| 2025-03-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9535 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9651 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9637 |
1.78% |
| 2025-03-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9468 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9443 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9217 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9263 |
-0.63% |
| 2025-03-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9322 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9330 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9350 |
-1.03% |
| 2025-03-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9447 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9263 |
-0.73% |
| 2025-03-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9331 |
0.43% |
| 2025-03-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9291 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9299 |
-2.16% |
| 2025-02-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9504 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9529 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9430 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9505 |
-1.67% |
| 2025-02-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9666 |
1.95% |
| 2025-02-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9481 |
1.63% |
| 2025-02-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9329 |
0.77% |
| 2025-02-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9258 |
-1.32% |
| 2025-02-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9382 |
0.77% |
| 2025-02-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9310 |
2.96% |
| 2025-02-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9042 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9102 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9089 |
-1.41% |
| 2025-02-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9219 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9117 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8953 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8813 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8734 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8762 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8706 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8705 |
-0.93% |
| 2025-01-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8787 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8789 |
1.87% |
| 2025-01-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8628 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8608 |
-0.27% |
| 2025-01-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8631 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8735 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8506 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8483 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8577 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8619 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8692 |
-1.47% |
| 2025-01-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8822 |
0.72% |
| 2025-01-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8759 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8841 |
-2.64% |
