近一年国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证生物医药ETF联接C006757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9915 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9894 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9973 |
2.36% |
| 2026-09-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9743 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9922 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0050 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0219 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0139 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0187 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0243 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0167 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0216 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0194 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0356 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0501 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0418 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0387 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0213 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0559 |
-3.45% |
| 2026-08-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0923 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0526 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0684 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0762 |
0.89% |
| 2026-08-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0667 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0807 |
0.98% |
| 2026-08-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0702 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0764 |
0.42% |
| 2026-08-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0719 |
1.39% |
| 2026-08-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0572 |
5.56% |
| 2026-08-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0015 |
-2.13% |
| 2026-08-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0228 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0077 |
2.35% |
| 2026-08-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9846 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9998 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9962 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0011 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9847 |
-1.44% |
| 2026-07-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9991 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9813 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0117 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0178 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0174 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0088 |
3.69% |
| 2026-07-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9729 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0299 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0360 |
3.27% |
| 2026-07-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0032 |
2.21% |
| 2026-07-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9815 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9931 |
2.11% |
| 2026-07-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9726 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9510 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9660 |
-4.10% |
| 2026-07-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0056 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0022 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9770 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9850 |
4.06% |
| 2026-06-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9466 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9566 |
7.15% |
| 2026-06-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8928 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9158 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9039 |
2.11% |
| 2026-06-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8852 |
0.41% |
| 2026-06-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8816 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8695 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8533 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8570 |
-1.32% |
| 2026-06-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8685 |
-0.94% |
| 2026-06-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8767 |
2.80% |
| 2026-06-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8528 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8553 |
1.19% |
| 2026-06-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8452 |
-0.17% |
| 2026-06-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8466 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8630 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8614 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8738 |
-1.54% |
| 2026-06-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8873 |
-1.72% |
| 2026-06-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9026 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9135 |
2.00% |
| 2026-05-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8956 |
-2.03% |
| 2026-05-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9138 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9163 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9183 |
-0.83% |
| 2026-05-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9260 |
-1.81% |
| 2026-05-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9428 |
1.02% |
| 2026-05-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9333 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9350 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9334 |
-1.98% |
| 2026-05-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9519 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9561 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9857 |
-1.22% |
| 2026-05-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9977 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9979 |
2.55% |
| 2026-05-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9731 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9729 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9784 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9731 |
2.35% |
| 2026-04-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9508 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9523 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9551 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9607 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9558 |
-0.88% |
| 2026-04-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9643 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9664 |
-2.38% |
| 2026-04-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9894 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9891 |
1.21% |
| 2026-04-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9773 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9691 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9731 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9693 |
-1.22% |
| 2026-04-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9813 |
2.08% |
| 2026-04-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9613 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9628 |
-2.39% |
| 2026-04-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9858 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9896 |
4.08% |
| 2026-03-31 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9508 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9538 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9477 |
3.62% |
| 2026-03-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9146 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9263 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9221 |
2.91% |
| 2026-03-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8960 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9312 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9439 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9583 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9547 |
0.69% |
| 2026-03-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9482 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9437 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9494 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9580 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9652 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9440 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9555 |
2.49% |
| 2026-03-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9323 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9278 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9379 |
-2.31% |
| 2026-03-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9601 |
-2.28% |
| 2026-02-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9825 |
-0.35% |
| 2026-02-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9860 |
-1.28% |
| 2026-02-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9988 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9911 |
-0.33% |
| 2026-02-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9944 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0078 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0091 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0094 |
1.01% |
| 2026-02-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9993 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9951 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0000 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0001 |
1.10% |
| 2026-02-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9892 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9775 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0000 |
-1.58% |
| 2026-01-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0161 |
0.82% |
| 2026-01-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0078 |
-1.14% |
| 2026-01-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0194 |
-1.19% |
| 2026-01-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0315 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0261 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0155 |
-0.90% |
| 2026-01-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0247 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0267 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0417 |
-1.23% |
| 2026-01-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0547 |
-0.86% |
| 2026-01-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0639 |
-0.87% |
| 2026-01-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0732 |
-1.07% |
| 2026-01-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0847 |
1.52% |
| 2026-01-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0685 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0651 |
1.66% |
| 2026-01-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0477 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0478 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0397 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0311 |
4.23% |
| 2025-12-31 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9893 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9982 |
-0.80% |
| 2025-12-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0063 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0152 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0144 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0096 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0082 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0109 |
-0.33% |
| 2025-12-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0142 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0039 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9918 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0054 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0243 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0188 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0218 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0205 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0225 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0191 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0127 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0074 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0136 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0316 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0294 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0260 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0335 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0272 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0235 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0133 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0336 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0392 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0457 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0512 |
-1.59% |
| 2025-11-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0682 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0746 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0566 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0496 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0554 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0490 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0548 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0514 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0531 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0726 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0845 |
1.64% |
| 2025-10-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0670 |
-2.92% |
| 2025-10-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0991 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0946 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1099 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0962 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0898 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0930 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1015 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0866 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0823 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1091 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1049 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0849 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1149 |
-2.24% |
| 2025-10-10 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1404 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1741 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1728 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1424 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1386 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1643 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1447 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1328 |
-2.13% |
| 2025-09-22 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1575 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1525 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1656 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1685 |
0.39% |
