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工银瑞信添慧债券C(工银添慧债券C)基金净值查询(006739)

近一季工银瑞信添慧债券C|工银添慧债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信添慧债券C006739净值及计算阶段收益
近一季006739基金累计收益率1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信添慧债券C 1.3980 0.21%
2026-09-15 工银瑞信添慧债券C 1.3951 -0.12%
2026-09-14 工银瑞信添慧债券C 1.3968 -0.06%
2026-09-11 工银瑞信添慧债券C 1.3976 -0.41%
2026-09-10 工银瑞信添慧债券C 1.4034 -0.17%
2026-09-09 工银瑞信添慧债券C 1.4058 0.21%
2026-09-08 工银瑞信添慧债券C 1.4028 0.24%
2026-09-07 工银瑞信添慧债券C 1.3994 -0.25%
2026-09-04 工银瑞信添慧债券C 1.4029 -0.12%
2026-09-03 工银瑞信添慧债券C 1.4046 0.29%
2026-09-02 工银瑞信添慧债券C 1.4005 -0.43%
2026-09-01 工银瑞信添慧债券C 1.4065 -0.18%
2026-08-31 工银瑞信添慧债券C 1.4091 -0.52%
2026-08-28 工银瑞信添慧债券C 1.4164 0.04%
2026-08-27 工银瑞信添慧债券C 1.4158 0.40%
2026-08-26 工银瑞信添慧债券C 1.4102 -0.06%
2026-08-25 工银瑞信添慧债券C 1.4111 -0.81%
2026-08-24 工银瑞信添慧债券C 1.4226 -0.11%
2026-08-21 工银瑞信添慧债券C 1.4242 0.74%
2026-08-20 工银瑞信添慧债券C 1.4137 0.92%
2026-08-19 工银瑞信添慧债券C 1.4008 -0.36%
2026-08-18 工银瑞信添慧债券C 1.4059 0.08%
2026-08-17 工银瑞信添慧债券C 1.4048 0.86%
2026-08-14 工银瑞信添慧债券C 1.3928 0.17%
2026-08-13 工银瑞信添慧债券C 1.3905 -1.12%
2026-08-12 工银瑞信添慧债券C 1.4063 0.40%
2026-08-11 工银瑞信添慧债券C 1.4007 -1.40%
2026-08-10 工银瑞信添慧债券C 1.4206 0.76%
2026-08-07 工银瑞信添慧债券C 1.4099 0.78%
2026-08-06 工银瑞信添慧债券C 1.3990 0.37%
2026-08-05 工银瑞信添慧债券C 1.3939 1.60%
2026-08-04 工银瑞信添慧债券C 1.3720 0.06%
2026-08-03 工银瑞信添慧债券C 1.3712 -0.52%
2026-07-31 工银瑞信添慧债券C 1.3783 0.55%
2026-07-30 工银瑞信添慧债券C 1.3707 0.09%
2026-07-29 工银瑞信添慧债券C 1.3695 0.43%
2026-07-28 工银瑞信添慧债券C 1.3637 -0.39%
2026-07-27 工银瑞信添慧债券C 1.3691 0.51%
2026-07-24 工银瑞信添慧债券C 1.3622 -0.95%
2026-07-23 工银瑞信添慧债券C 1.3752 0.55%
2026-07-22 工银瑞信添慧债券C 1.3677 0.71%
2026-07-21 工银瑞信添慧债券C 1.3580 0.67%
2026-07-20 工银瑞信添慧债券C 1.3489 0.32%
2026-07-17 工银瑞信添慧债券C 1.3446 -0.77%
2026-07-16 工银瑞信添慧债券C 1.3551 -0.18%
2026-07-15 工银瑞信添慧债券C 1.3576 -0.10%
2026-07-14 工银瑞信添慧债券C 1.3589 0.85%
2026-07-13 工银瑞信添慧债券C 1.3474 -0.27%
2026-07-10 工银瑞信添慧债券C 1.3511 -0.12%
2026-07-09 工银瑞信添慧债券C 1.3527 0.12%
2026-07-08 工银瑞信添慧债券C 1.3511 -0.43%
2026-07-07 工银瑞信添慧债券C 1.3569 -0.45%
2026-07-06 工银瑞信添慧债券C 1.3631 -0.12%
2026-07-03 工银瑞信添慧债券C 1.3648 0.11%
2026-07-02 工银瑞信添慧债券C 1.3633 -0.49%
2026-07-01 工银瑞信添慧债券C 1.3700 -0.38%
2026-06-30 工银瑞信添慧债券C 1.3752 -0.04%
2026-06-29 工银瑞信添慧债券C 1.3758 0.42%
2026-06-26 工银瑞信添慧债券C 1.3701 -0.52%
2026-06-25 工银瑞信添慧债券C 1.3772 0.20%
2026-06-24 工银瑞信添慧债券C 1.3744 0.44%
2026-06-23 工银瑞信添慧债券C 1.3684 -1.46%
2026-06-22 工银瑞信添慧债券C 1.3887 1.20%
2026-06-18 工银瑞信添慧债券C 1.3723 -0.32%
2026-06-17 工银瑞信添慧债券C 1.3767 0.14%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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