近一年平安核心优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安核心优势混合C006721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安核心优势混合C |
2.0635 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
平安核心优势混合C |
2.0654 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
平安核心优势混合C |
2.0959 |
4.19% |
| 2026-09-11 |
平安核心优势混合C |
2.0117 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
平安核心优势混合C |
2.0486 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
平安核心优势混合C |
2.0925 |
-1.81% |
| 2026-09-08 |
平安核心优势混合C |
2.1303 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
平安核心优势混合C |
2.1110 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
平安核心优势混合C |
2.1380 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
平安核心优势混合C |
2.1454 |
1.63% |
| 2026-09-02 |
平安核心优势混合C |
2.1109 |
1.09% |
| 2026-09-01 |
平安核心优势混合C |
2.0881 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
平安核心优势混合C |
2.1082 |
-2.21% |
| 2026-08-28 |
平安核心优势混合C |
2.1547 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
平安核心优势混合C |
2.1889 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
平安核心优势混合C |
2.1890 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
平安核心优势混合C |
2.1854 |
2.26% |
| 2026-08-24 |
平安核心优势混合C |
2.1372 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
平安核心优势混合C |
2.2201 |
-1.67% |
| 2026-08-20 |
平安核心优势混合C |
2.2571 |
3.33% |
| 2026-08-19 |
平安核心优势混合C |
2.1843 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
平安核心优势混合C |
2.2505 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
平安核心优势混合C |
2.2343 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
平安核心优势混合C |
2.2296 |
-1.56% |
| 2026-08-13 |
平安核心优势混合C |
2.2644 |
1.42% |
| 2026-08-12 |
平安核心优势混合C |
2.2327 |
-0.89% |
| 2026-08-11 |
平安核心优势混合C |
2.2527 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
平安核心优势混合C |
2.2520 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
平安核心优势混合C |
2.2225 |
7.56% |
| 2026-08-06 |
平安核心优势混合C |
2.0663 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
平安核心优势混合C |
2.0624 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
平安核心优势混合C |
2.0156 |
3.39% |
| 2026-08-03 |
平安核心优势混合C |
1.9496 |
-1.73% |
| 2026-07-31 |
平安核心优势混合C |
1.9840 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
平安核心优势混合C |
1.9935 |
-3.68% |
| 2026-07-29 |
平安核心优势混合C |
2.0697 |
-2.20% |
| 2026-07-28 |
平安核心优势混合C |
2.1153 |
-1.89% |
| 2026-07-27 |
平安核心优势混合C |
2.1561 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
平安核心优势混合C |
2.1227 |
-3.12% |
| 2026-07-23 |
平安核心优势混合C |
2.1890 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
平安核心优势混合C |
2.1686 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
平安核心优势混合C |
2.1577 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
平安核心优势混合C |
2.1262 |
4.48% |
| 2026-07-17 |
平安核心优势混合C |
2.0350 |
-10.74% |
| 2026-07-16 |
平安核心优势混合C |
2.2535 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
平安核心优势混合C |
2.2727 |
5.95% |
| 2026-07-14 |
平安核心优势混合C |
2.1451 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
平安核心优势混合C |
2.1204 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
平安核心优势混合C |
2.1374 |
4.69% |
| 2026-07-09 |
平安核心优势混合C |
2.0417 |
0.95% |
| 2026-07-08 |
平安核心优势混合C |
2.0225 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
平安核心优势混合C |
2.0857 |
-4.71% |
| 2026-07-06 |
平安核心优势混合C |
2.1839 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
平安核心优势混合C |
2.1708 |
3.60% |
| 2026-07-02 |
平安核心优势混合C |
2.0953 |
1.99% |
| 2026-07-01 |
平安核心优势混合C |
2.0545 |
3.70% |
| 2026-06-30 |
平安核心优势混合C |
1.9812 |
-0.97% |
| 2026-06-29 |
平安核心优势混合C |
2.0006 |
9.74% |
| 2026-06-26 |
平安核心优势混合C |
1.8230 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
平安核心优势混合C |
1.8698 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
平安核心优势混合C |
1.8650 |
3.21% |
| 2026-06-23 |
平安核心优势混合C |
1.8070 |
1.51% |
| 2026-06-22 |
平安核心优势混合C |
1.7801 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
平安核心优势混合C |
1.7840 |
3.53% |
| 2026-06-17 |
平安核心优势混合C |
1.7232 |
-0.94% |
| 2026-06-16 |
平安核心优势混合C |
1.7394 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
平安核心优势混合C |
1.7721 |
-0.08% |
| 2026-06-12 |
平安核心优势混合C |
1.7736 |
3.76% |
| 2026-06-11 |
平安核心优势混合C |
1.7093 |
-1.12% |
| 2026-06-10 |
平安核心优势混合C |
1.7287 |
1.43% |
| 2026-06-09 |
平安核心优势混合C |
1.7043 |
1.12% |
| 2026-06-08 |
平安核心优势混合C |
1.6854 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
平安核心优势混合C |
1.7426 |
-1.58% |
| 2026-06-04 |
平安核心优势混合C |
1.7706 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
平安核心优势混合C |
1.7893 |
-1.91% |
| 2026-06-02 |
平安核心优势混合C |
1.8234 |
-4.27% |
| 2026-06-01 |
平安核心优势混合C |
1.9013 |
-2.97% |
| 2026-05-29 |
平安核心优势混合C |
1.9595 |
3.99% |
| 2026-05-28 |
平安核心优势混合C |
1.8844 |
-3.71% |
| 2026-05-27 |
平安核心优势混合C |
1.9543 |
1.10% |
| 2026-05-26 |
平安核心优势混合C |
1.9330 |
-1.83% |
| 2026-05-25 |
平安核心优势混合C |
1.9684 |
-0.73% |
| 2026-05-22 |
平安核心优势混合C |
1.9829 |
-1.03% |
| 2026-05-21 |
平安核心优势混合C |
2.0035 |
2.34% |
| 2026-05-20 |
平安核心优势混合C |
1.9576 |
1.98% |
| 2026-05-19 |
平安核心优势混合C |
1.9196 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
平安核心优势混合C |
1.9240 |
-2.51% |
| 2026-05-15 |
平安核心优势混合C |
1.9722 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
平安核心优势混合C |
1.9836 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
平安核心优势混合C |
2.0366 |
-2.05% |
| 2026-05-12 |
平安核心优势混合C |
2.0783 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
平安核心优势混合C |
2.0780 |
-0.65% |
| 2026-05-08 |
平安核心优势混合C |
2.0915 |
-2.86% |
| 2026-04-30 |
平安核心优势混合C |
2.1437 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
平安核心优势混合C |
2.1178 |
-1.00% |
| 2026-04-28 |
平安核心优势混合C |
2.1390 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
平安核心优势混合C |
2.1593 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
平安核心优势混合C |
2.1746 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
平安核心优势混合C |
2.1559 |
-4.74% |
| 2026-04-22 |
平安核心优势混合C |
2.2581 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
平安核心优势混合C |
2.2496 |
-1.04% |
| 2026-04-20 |
平安核心优势混合C |
2.2731 |
-1.28% |
| 2026-04-17 |
平安核心优势混合C |
2.3022 |
-1.44% |
| 2026-04-16 |
平安核心优势混合C |
2.3353 |
-1.00% |
| 2026-04-15 |
平安核心优势混合C |
2.3588 |
4.77% |
| 2026-04-14 |
平安核心优势混合C |
2.2515 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
平安核心优势混合C |
2.2483 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
平安核心优势混合C |
2.2492 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
平安核心优势混合C |
2.2416 |
-2.07% |
| 2026-04-08 |
平安核心优势混合C |
2.2881 |
-1.04% |
| 2026-04-07 |
平安核心优势混合C |
2.3121 |
-1.16% |
| 2026-04-03 |
平安核心优势混合C |
2.3390 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
平安核心优势混合C |
2.3339 |
1.52% |
| 2026-04-01 |
平安核心优势混合C |
2.2989 |
7.00% |
| 2026-03-31 |
平安核心优势混合C |
2.1485 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
平安核心优势混合C |
2.1886 |
2.08% |
| 2026-03-27 |
平安核心优势混合C |
2.1440 |
7.08% |
| 2026-03-26 |
平安核心优势混合C |
2.0022 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
平安核心优势混合C |
2.0196 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
平安核心优势混合C |
1.9933 |
5.52% |
| 2026-03-23 |
平安核心优势混合C |
1.8890 |
-3.96% |
| 2026-03-20 |
平安核心优势混合C |
1.9669 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
平安核心优势混合C |
1.9926 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
平安核心优势混合C |
2.0515 |
1.58% |
| 2026-03-17 |
平安核心优势混合C |
2.0196 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
平安核心优势混合C |
2.0234 |
2.94% |
| 2026-03-13 |
平安核心优势混合C |
1.9656 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
平安核心优势混合C |
1.9824 |
-2.71% |
| 2026-03-11 |
平安核心优势混合C |
2.0362 |
-1.53% |
| 2026-03-10 |
平安核心优势混合C |
2.0674 |
5.19% |
| 2026-03-09 |
平安核心优势混合C |
1.9654 |
-1.75% |
| 2026-03-06 |
平安核心优势混合C |
2.0005 |
4.46% |
| 2026-03-05 |
平安核心优势混合C |
1.9150 |
2.55% |
| 2026-03-04 |
平安核心优势混合C |
1.8673 |
-1.75% |
| 2026-03-03 |
平安核心优势混合C |
1.9000 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
平安核心优势混合C |
1.9952 |
-3.52% |
| 2026-02-27 |
平安核心优势混合C |
2.0654 |
1.12% |
| 2026-02-26 |
平安核心优势混合C |
2.0426 |
-2.03% |
| 2026-02-25 |
平安核心优势混合C |
2.0840 |
-0.33% |
| 2026-02-24 |
平安核心优势混合C |
2.0910 |
-1.45% |
| 2026-02-13 |
平安核心优势混合C |
2.1214 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
平安核心优势混合C |
2.1400 |
-1.18% |
| 2026-02-11 |
平安核心优势混合C |
2.1653 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
平安核心优势混合C |
2.1737 |
3.40% |
| 2026-02-09 |
平安核心优势混合C |
2.1023 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
平安核心优势混合C |
2.0788 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
平安核心优势混合C |
2.0833 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
平安核心优势混合C |
2.0869 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
平安核心优势混合C |
2.0625 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
平安核心优势混合C |
2.0283 |
-4.06% |
| 2026-01-30 |
平安核心优势混合C |
2.1141 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
平安核心优势混合C |
2.1128 |
-1.42% |
| 2026-01-28 |
平安核心优势混合C |
2.1432 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
平安核心优势混合C |
2.1458 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
平安核心优势混合C |
2.1451 |
-2.64% |
| 2026-01-23 |
平安核心优势混合C |
2.2017 |
1.94% |
| 2026-01-22 |
平安核心优势混合C |
2.1599 |
-1.83% |
| 2026-01-21 |
平安核心优势混合C |
2.1994 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
平安核心优势混合C |
2.2061 |
-2.08% |
| 2026-01-19 |
平安核心优势混合C |
2.2529 |
-3.44% |
| 2026-01-16 |
平安核心优势混合C |
2.3303 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
平安核心优势混合C |
2.3472 |
-1.43% |
| 2026-01-14 |
平安核心优势混合C |
2.3812 |
-0.93% |
| 2026-01-13 |
平安核心优势混合C |
2.4034 |
1.03% |
| 2026-01-12 |
平安核心优势混合C |
2.3789 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
平安核心优势混合C |
2.3630 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
平安核心优势混合C |
2.3266 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
平安核心优势混合C |
2.3318 |
4.71% |
| 2026-01-06 |
平安核心优势混合C |
2.2270 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
平安核心优势混合C |
2.2075 |
5.49% |
| 2025-12-31 |
平安核心优势混合C |
2.0926 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
平安核心优势混合C |
2.1181 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
平安核心优势混合C |
2.1396 |
-2.45% |
| 2025-12-26 |
平安核心优势混合C |
2.1921 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
平安核心优势混合C |
2.1900 |
-0.42% |
| 2025-12-24 |
平安核心优势混合C |
2.1993 |
-0.37% |
| 2025-12-23 |
平安核心优势混合C |
2.2074 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
平安核心优势混合C |
2.2060 |
-0.78% |
| 2025-12-19 |
平安核心优势混合C |
2.2233 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
平安核心优势混合C |
2.1804 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
平安核心优势混合C |
2.1896 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
平安核心优势混合C |
2.1769 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
平安核心优势混合C |
2.1950 |
-4.40% |
| 2025-12-12 |
平安核心优势混合C |
2.2915 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
平安核心优势混合C |
2.2821 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
平安核心优势混合C |
2.2841 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
平安核心优势混合C |
2.2919 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
平安核心优势混合C |
2.3211 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
平安核心优势混合C |
2.3417 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
平安核心优势混合C |
2.3298 |
2.27% |
| 2025-12-03 |
平安核心优势混合C |
2.2780 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
平安核心优势混合C |
2.3140 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
平安核心优势混合C |
2.3537 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
平安核心优势混合C |
2.3781 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
平安核心优势混合C |
2.3858 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
平安核心优势混合C |
2.3819 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
平安核心优势混合C |
2.3413 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
平安核心优势混合C |
2.3256 |
2.94% |
| 2025-11-21 |
平安核心优势混合C |
2.2591 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
平安核心优势混合C |
2.3400 |
0.97% |
| 2025-11-19 |
平安核心优势混合C |
2.3175 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
平安核心优势混合C |
2.3294 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
平安核心优势混合C |
2.3472 |
-3.11% |
| 2025-11-14 |
平安核心优势混合C |
2.4202 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
平安核心优势混合C |
2.4319 |
4.49% |
| 2025-11-12 |
平安核心优势混合C |
2.3273 |
1.73% |
| 2025-11-11 |
平安核心优势混合C |
2.2877 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
平安核心优势混合C |
2.2947 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
平安核心优势混合C |
2.2700 |
-1.97% |
| 2025-11-06 |
平安核心优势混合C |
2.3155 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
平安核心优势混合C |
2.3135 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
平安核心优势混合C |
2.3204 |
-3.65% |
| 2025-11-03 |
平安核心优势混合C |
2.4050 |
0.91% |
| 2025-10-31 |
平安核心优势混合C |
2.3832 |
7.00% |
| 2025-10-30 |
平安核心优势混合C |
2.2272 |
-2.27% |
| 2025-10-29 |
平安核心优势混合C |
2.2789 |
-0.63% |
| 2025-10-28 |
平安核心优势混合C |
2.2933 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
平安核心优势混合C |
2.3217 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
平安核心优势混合C |
2.2958 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
平安核心优势混合C |
2.2737 |
-2.43% |
| 2025-10-22 |
平安核心优势混合C |
2.3290 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
平安核心优势混合C |
2.3578 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
平安核心优势混合C |
2.3434 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
平安核心优势混合C |
2.3471 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
平安核心优势混合C |
2.3819 |
2.19% |
| 2025-10-15 |
平安核心优势混合C |
2.3309 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
平安核心优势混合C |
2.2763 |
-5.20% |
| 2025-10-13 |
平安核心优势混合C |
2.4012 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
平安核心优势混合C |
2.4175 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
平安核心优势混合C |
2.4904 |
-3.24% |
| 2025-09-30 |
平安核心优势混合C |
2.5737 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
平安核心优势混合C |
2.5204 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
平安核心优势混合C |
2.5098 |
-3.13% |
| 2025-09-25 |
平安核心优势混合C |
2.5910 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
平安核心优势混合C |
2.5752 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
平安核心优势混合C |
2.5721 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
平安核心优势混合C |
2.6065 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
平安核心优势混合C |
2.5788 |
-2.29% |
| 2025-09-18 |
平安核心优势混合C |
2.6393 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
平安核心优势混合C |
2.6255 |
-0.45% |
