近一年易方达MSCI中国A股联接C|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A股联接C006705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7044 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6745 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6925 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7030 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6924 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7057 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7071 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7132 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6999 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6856 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6823 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6901 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6994 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6827 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6772 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6771 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6683 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6533 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6555 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6955 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7041 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6991 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7090 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7192 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7446 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7262 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7298 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7448 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7379 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7435 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7205 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7168 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7323 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7265 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7503 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7637 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7423 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7492 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7285 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7094 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7047 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7104 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6859 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6783 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7148 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7124 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6885 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7070 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7154 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7465 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7219 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7157 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6921 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.7078 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6976 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6819 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6850 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6778 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6782 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6977 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6879 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6905 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6876 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6943 |
2.25% |
| 2025-09-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6570 |
0.25% |
| 2025-09-09 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6529 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6624 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6599 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6255 |
-1.90% |
| 2025-09-03 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6570 |
-0.74% |
| 2025-09-02 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6693 |
-0.78% |
| 2025-09-01 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6825 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6744 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6609 |
1.57% |
| 2025-08-27 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6353 |
-1.54% |
| 2025-08-26 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6608 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6650 |
2.00% |
| 2025-08-22 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6324 |
1.85% |
| 2025-08-21 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.6028 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5994 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5815 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5836 |
0.85% |
| 2025-08-15 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5702 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5581 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5613 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5489 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5405 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5333 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5351 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5337 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5300 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5179 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5131 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5201 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5460 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5458 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5398 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5360 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5417 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5302 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5295 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5165 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.5056 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4955 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4852 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4884 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4886 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4870 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4842 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4770 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4790 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4660 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4702 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4659 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4573 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4579 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4547 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4487 |
-0.46% |
| 2025-06-26 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4554 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4588 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4391 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4229 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4189 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4171 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4287 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4266 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4281 |
0.25% |
| 2025-06-13 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4246 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4345 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4344 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4228 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4299 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4257 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4259 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4216 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4159 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4122 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4193 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4107 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4118 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4189 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4256 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4361 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4384 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4322 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4246 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4283 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4338 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4459 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4306 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4284 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4141 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4159 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4095 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4021 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3878 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3892 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3925 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3952 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3936 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3949 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3936 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3931 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3874 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3874 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3871 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3841 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3843 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3795 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3733 |
1.30% |
| 2025-04-09 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3557 |
1.05% |
| 2025-04-08 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3416 |
1.51% |
| 2025-04-07 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3217 |
-6.84% |
| 2025-04-03 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4188 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4269 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4273 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4254 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4360 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4427 |
0.32% |
| 2025-03-26 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4381 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4421 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4433 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4370 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4577 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4687 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4687 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4659 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4677 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4353 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4408 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4450 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4396 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4439 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4480 |
1.26% |
| 2025-03-05 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4300 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4244 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4260 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4263 |
-1.83% |
| 2025-02-27 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4529 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4497 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4377 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4514 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4533 |
1.09% |
| 2025-02-20 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4376 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4400 |
0.71% |
| 2025-02-18 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4299 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4429 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4412 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4307 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4349 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4220 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4282 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4250 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4072 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3902 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3994 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4038 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3928 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3898 |
-0.75% |
| 2025-01-21 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4003 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3989 |
0.42% |
| 2025-01-17 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3930 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3886 |
0.12% |
| 2025-01-15 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3870 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3953 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3612 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3638 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3784 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3830 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3853 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3757 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3778 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.3932 |
-2.80% |
| 2024-12-31 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4333 |
-1.58% |
| 2024-12-26 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4522 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4513 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4518 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4340 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4346 |
-0.33% |
| 2024-12-19 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4393 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
易方达MSCI中国A股联接C |
1.4394 |
0.44% |
