今年以来易方达MSCI中国A股联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A006704净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.3038 |
1.57% |
2024-04-25 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2837 |
0.16% |
2024-04-24 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2816 |
0.53% |
2024-04-23 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2748 |
-0.69% |
2024-04-22 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2836 |
-0.41% |
2024-04-19 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2889 |
-0.72% |
2024-04-18 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2982 |
0.11% |
2024-04-17 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2968 |
1.60% |
2024-04-16 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2764 |
-1.30% |
2024-04-15 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2932 |
1.89% |
2024-04-12 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2692 |
-0.56% |
2024-04-11 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2763 |
0.16% |
2024-04-10 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2743 |
-0.81% |
2024-04-09 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2847 |
0.05% |
2024-04-08 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2841 |
-0.86% |
2024-04-03 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2952 |
-0.30% |
2024-04-02 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2991 |
-0.37% |
2024-04-01 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.3039 |
1.60% |
2024-03-29 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2834 |
0.56% |
2024-03-28 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2763 |
0.56% |
2024-03-27 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2692 |
-1.31% |
2024-03-26 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2860 |
0.38% |
2024-03-25 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2811 |
-0.67% |
2024-03-22 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2897 |
-0.98% |
2024-03-21 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.3024 |
-0.14% |
2024-03-20 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.3042 |
0.22% |
2024-03-19 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.3014 |
-0.63% |
2024-03-18 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.3096 |
0.98% |
2024-03-15 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2969 |
0.38% |
2024-03-14 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2920 |
-0.29% |
2024-03-13 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2958 |
-0.54% |
2024-03-12 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.3028 |
0.17% |
2024-03-11 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.3006 |
1.28% |
2024-03-08 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2841 |
0.54% |
2024-03-07 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2772 |
-0.61% |
2024-03-06 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2850 |
-0.30% |
2024-03-05 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2889 |
0.44% |
2024-03-04 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2832 |
0.16% |
2024-03-01 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2812 |
0.50% |
2024-02-29 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2748 |
2.02% |
2024-02-28 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2496 |
-1.33% |
2024-02-27 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2664 |
1.26% |
2024-02-26 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2507 |
-0.86% |
2024-02-23 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2616 |
0.22% |
2024-02-22 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2588 |
0.80% |
2024-02-21 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2488 |
1.08% |
2024-02-20 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2354 |
0.12% |
2024-02-19 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2339 |
0.94% |
2024-02-08 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2224 |
0.68% |
2024-02-07 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2142 |
1.76% |
2024-02-06 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1932 |
4.07% |
2024-02-05 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1465 |
0.16% |
2024-02-02 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1447 |
-1.29% |
2024-02-01 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1597 |
-0.02% |
2024-01-31 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1599 |
-1.10% |
2024-01-30 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1728 |
-1.82% |
2024-01-29 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1946 |
-1.04% |
2024-01-26 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2072 |
-0.37% |
2024-01-25 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2117 |
2.05% |
2024-01-24 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1874 |
1.25% |
2024-01-23 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1727 |
0.66% |
2024-01-22 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1650 |
-2.08% |
2024-01-19 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1897 |
-0.26% |
2024-01-18 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1928 |
1.01% |
2024-01-17 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1809 |
-2.11% |
2024-01-16 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2064 |
0.42% |
2024-01-15 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2014 |
-0.10% |
2024-01-12 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2026 |
-0.27% |
2024-01-11 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2059 |
0.63% |
2024-01-10 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.1984 |
-0.34% |
2024-01-09 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2025 |
0.19% |
2024-01-08 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2002 |
-1.36% |
2024-01-05 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2167 |
-0.66% |
2024-01-04 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2248 |
-0.91% |
2024-01-03 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2361 |
-0.11% |
2024-01-02 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A |
1.2375 |
-1.05% |