近一季易方达MSCI中国A股联接A|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A股联接A006704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7523 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7600 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7688 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7851 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7912 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7865 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7914 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7776 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7854 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7829 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8065 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8188 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8100 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8171 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7959 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7820 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7852 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8050 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7964 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7925 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8454 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8483 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8188 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8179 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8294 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8180 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8329 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8287 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8070 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8063 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7790 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7569 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7737 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7558 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7747 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7629 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8094 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7757 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8074 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8041 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8111 |
2.94% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7593 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7425 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8051 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8350 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8403 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8056 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8443 |
-1.49% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8722 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8294 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8450 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8655 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8676 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8561 |
-2.72% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.9079 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.9147 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8963 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8759 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.9281 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.9042 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8895 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.9356 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8913 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8895 |
0.98% |
