近一月易方达MSCI中国A股联接A|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A股联接A006704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7523 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7600 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7688 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7851 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7912 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7865 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7914 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7776 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7854 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7829 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8065 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8188 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8100 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8171 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7959 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7820 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7852 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8050 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7964 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.7925 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8454 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A股联接A |
1.8483 |
1.62% |
