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中金新元6个月定开债C(中金新元一年定开债C)基金净值查询(006641)

近一年中金新元6个月定开债C|中金新元一年定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金新元6个月定开债C006641净值及计算阶段收益
近一年006641基金累计收益率1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中金新元6个月定开债C 1.1598 -0.03%
2026-09-04 中金新元6个月定开债C 1.1601 0.09%
2026-08-28 中金新元6个月定开债C 1.1591 -0.05%
2026-08-21 中金新元6个月定开债C 1.1597 0.03%
2026-08-14 中金新元6个月定开债C 1.1593 0.22%
2026-08-07 中金新元6个月定开债C 1.1568 0.10%
2026-07-31 中金新元6个月定开债C 1.1557 0.11%
2026-07-24 中金新元6个月定开债C 1.1544 0.17%
2026-07-17 中金新元6个月定开债C 1.1524 0.06%
2026-07-10 中金新元6个月定开债C 1.1517 0.17%
2026-07-03 中金新元6个月定开债C 1.1498 -0.12%
2026-06-30 中金新元6个月定开债C 1.1512 0.00%
2026-06-26 中金新元6个月定开债C 1.1512 0.02%
2026-06-18 中金新元6个月定开债C 1.1510 0.11%
2026-06-12 中金新元6个月定开债C 1.1497 -0.25%
2026-06-05 中金新元6个月定开债C 1.1526 0.09%
2026-05-29 中金新元6个月定开债C 1.1516 0.37%
2026-05-22 中金新元6个月定开债C 1.1473 0.11%
2026-05-15 中金新元6个月定开债C 1.1460 0.24%
2026-05-08 中金新元6个月定开债C 1.1432 -0.03%
2026-04-30 中金新元6个月定开债C 1.1436 0.05%
2026-04-24 中金新元6个月定开债C 1.1430 -0.11%
2026-04-22 中金新元6个月定开债C 1.1443 0.04%
2026-04-21 中金新元6个月定开债C 1.1438 0.05%
2026-04-20 中金新元6个月定开债C 1.1432 0.02%
2026-04-17 中金新元6个月定开债C 1.1430 0.10%
2026-04-16 中金新元6个月定开债C 1.1419 0.09%
2026-04-10 中金新元6个月定开债C 1.1409 0.05%
2026-04-03 中金新元6个月定开债C 1.1403 0.07%
2026-03-27 中金新元6个月定开债C 1.1395 0.03%
2026-03-20 中金新元6个月定开债C 1.1392 0.07%
2026-03-13 中金新元6个月定开债C 1.1384 0.00%
2026-03-06 中金新元6个月定开债C 1.1384 0.14%
2026-02-27 中金新元6个月定开债C 1.1368 -0.04%
2026-02-13 中金新元6个月定开债C 1.1372 0.06%
2026-02-06 中金新元6个月定开债C 1.1365 0.07%
2026-01-30 中金新元6个月定开债C 1.1357 0.01%
2026-01-23 中金新元6个月定开债C 1.1356 0.05%
2026-01-16 中金新元6个月定开债C 1.1350 0.07%
2026-01-09 中金新元6个月定开债C 1.1342 -0.08%
2025-12-31 中金新元6个月定开债C 1.1351 -0.09%
2025-12-26 中金新元6个月定开债C 1.1361 0.01%
2025-12-19 中金新元6个月定开债C 1.1360 0.03%
2025-12-12 中金新元6个月定开债C 1.1357 0.09%
2025-12-05 中金新元6个月定开债C 1.1347 -0.51%
2025-11-28 中金新元6个月定开债C 1.1405 -0.22%
2025-11-21 中金新元6个月定开债C 1.1430 -0.07%
2025-11-14 中金新元6个月定开债C 1.1438 0.08%
2025-11-07 中金新元6个月定开债C 1.1429 -0.13%
2025-10-31 中金新元6个月定开债C 1.1444 0.40%
2025-10-24 中金新元6个月定开债C 1.1398 -0.10%
2025-10-17 中金新元6个月定开债C 1.1409 0.23%
2025-10-15 中金新元6个月定开债C 1.1383 -0.01%
2025-10-14 中金新元6个月定开债C 1.1384 0.02%
2025-10-13 中金新元6个月定开债C 1.1382 0.06%
2025-10-10 中金新元6个月定开债C 1.1375 -0.06%
2025-10-09 中金新元6个月定开债C 1.1382 0.04%
2025-09-30 中金新元6个月定开债C 1.1378 0.00%
2025-09-26 中金新元6个月定开债C 1.1384 0.00%
2025-09-19 中金新元6个月定开债C 1.1399 0.00%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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