今年以来南方优选价值混合C|南方价值C基金净值查询
查询指定日期范围南方优选价值混合C006539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方优选价值混合C |
1.1020 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方优选价值混合C |
1.1190 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
南方优选价值混合C |
1.1237 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
南方优选价值混合C |
1.1130 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
南方优选价值混合C |
1.1208 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
南方优选价值混合C |
1.1150 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
南方优选价值混合C |
1.1220 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
南方优选价值混合C |
1.1095 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
南方优选价值混合C |
1.1002 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
南方优选价值混合C |
1.0912 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
南方优选价值混合C |
1.0902 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
南方优选价值混合C |
1.0918 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
南方优选价值混合C |
1.0763 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
南方优选价值混合C |
1.0681 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
南方优选价值混合C |
1.0668 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
南方优选价值混合C |
1.0538 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
南方优选价值混合C |
1.0413 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
南方优选价值混合C |
1.0378 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
南方优选价值混合C |
1.0672 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
南方优选价值混合C |
1.0740 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
南方优选价值混合C |
1.0687 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
南方优选价值混合C |
1.0736 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
南方优选价值混合C |
1.0870 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
南方优选价值混合C |
1.1062 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
南方优选价值混合C |
1.0935 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
南方优选价值混合C |
1.0926 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
南方优选价值混合C |
1.1004 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
南方优选价值混合C |
1.1041 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
南方优选价值混合C |
1.1054 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
南方优选价值混合C |
1.0820 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
南方优选价值混合C |
1.0797 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
南方优选价值混合C |
1.0917 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方优选价值混合C |
1.0917 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
南方优选价值混合C |
1.1116 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
南方优选价值混合C |
1.1223 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
南方优选价值混合C |
1.1156 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
南方优选价值混合C |
1.1211 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
南方优选价值混合C |
1.1020 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
南方优选价值混合C |
1.0800 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
南方优选价值混合C |
1.0770 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
南方优选价值混合C |
1.0828 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
南方优选价值混合C |
1.0652 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
南方优选价值混合C |
1.0596 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
南方优选价值混合C |
1.0844 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
南方优选价值混合C |
1.0856 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
南方优选价值混合C |
1.0676 |
-2.41% |
| 2025-10-13 |
南方优选价值混合C |
1.0940 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
南方优选价值混合C |
1.1008 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
南方优选价值混合C |
1.1259 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
南方优选价值混合C |
1.1045 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
南方优选价值混合C |
1.0940 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
南方优选价值混合C |
1.0738 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
南方优选价值混合C |
1.0862 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
南方优选价值混合C |
1.0867 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
南方优选价值混合C |
1.0646 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
南方优选价值混合C |
1.0635 |
1.11% |
| 2025-09-19 |
南方优选价值混合C |
1.0518 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
南方优选价值混合C |
1.0466 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
南方优选价值混合C |
1.0516 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
南方优选价值混合C |
1.0478 |
-0.63% |
| 2025-09-15 |
南方优选价值混合C |
1.0544 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
南方优选价值混合C |
1.0516 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
南方优选价值混合C |
1.0533 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
南方优选价值混合C |
1.0324 |
0.30% |
| 2025-09-09 |
南方优选价值混合C |
1.0293 |
-0.39% |
| 2025-09-08 |
南方优选价值混合C |
1.0333 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
南方优选价值混合C |
1.0345 |
2.40% |
| 2025-09-04 |
南方优选价值混合C |
1.0103 |
-3.38% |
| 2025-09-03 |
南方优选价值混合C |
1.0456 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
南方优选价值混合C |
1.0452 |
-1.64% |
| 2025-09-01 |
南方优选价值混合C |
1.0626 |
2.22% |
| 2025-08-29 |
南方优选价值混合C |
1.0395 |
0.51% |
| 2025-08-28 |
南方优选价值混合C |
1.0342 |
2.88% |
| 2025-08-27 |
南方优选价值混合C |
1.0052 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
南方优选价值混合C |
1.0119 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
南方优选价值混合C |
1.0114 |
2.90% |
| 2025-08-22 |
南方优选价值混合C |
0.9829 |
2.31% |
| 2025-08-21 |
南方优选价值混合C |
0.9607 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
南方优选价值混合C |
0.9581 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
南方优选价值混合C |
0.9487 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
南方优选价值混合C |
0.9543 |
1.35% |
| 2025-08-15 |
南方优选价值混合C |
0.9416 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
南方优选价值混合C |
0.9321 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
南方优选价值混合C |
0.9376 |
1.95% |
| 2025-08-12 |
南方优选价值混合C |
0.9197 |
0.87% |
| 2025-08-11 |
南方优选价值混合C |
0.9118 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
南方优选价值混合C |
0.9101 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
南方优选价值混合C |
0.9098 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
南方优选价值混合C |
0.9100 |
-0.08% |
| 2025-08-05 |
南方优选价值混合C |
0.9107 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
南方优选价值混合C |
0.9053 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
南方优选价值混合C |
0.9008 |
-0.77% |
| 2025-07-31 |
南方优选价值混合C |
0.9078 |
-1.51% |
| 2025-07-30 |
南方优选价值混合C |
0.9217 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
南方优选价值混合C |
0.9223 |
0.78% |
| 2025-07-28 |
南方优选价值混合C |
0.9152 |
0.59% |
| 2025-07-25 |
南方优选价值混合C |
0.9098 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
南方优选价值混合C |
0.9092 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
南方优选价值混合C |
0.9073 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
南方优选价值混合C |
0.9079 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
南方优选价值混合C |
0.9035 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
南方优选价值混合C |
0.8972 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
南方优选价值混合C |
0.8917 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
南方优选价值混合C |
0.8878 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
南方优选价值混合C |
0.8915 |
0.35% |
| 2025-07-14 |
南方优选价值混合C |
0.8884 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
南方优选价值混合C |
0.8865 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
南方优选价值混合C |
0.8833 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
南方优选价值混合C |
0.8820 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
南方优选价值混合C |
0.8805 |
0.50% |
| 2025-07-07 |
南方优选价值混合C |
0.8761 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
南方优选价值混合C |
0.8812 |
0.41% |
| 2025-07-03 |
南方优选价值混合C |
0.8776 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
南方优选价值混合C |
0.8719 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
南方优选价值混合C |
0.8722 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
南方优选价值混合C |
0.8680 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
南方优选价值混合C |
0.8624 |
-0.45% |
| 2025-06-26 |
南方优选价值混合C |
0.8663 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
南方优选价值混合C |
0.8691 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
南方优选价值混合C |
0.8615 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
南方优选价值混合C |
0.8539 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
南方优选价值混合C |
0.8534 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
南方优选价值混合C |
0.8513 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
南方优选价值混合C |
0.8562 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
南方优选价值混合C |
0.8566 |
-0.44% |
| 2025-06-16 |
南方优选价值混合C |
0.8604 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
南方优选价值混合C |
0.8587 |
-0.49% |
| 2025-06-12 |
南方优选价值混合C |
0.8629 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
南方优选价值混合C |
0.8636 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
南方优选价值混合C |
0.8601 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
南方优选价值混合C |
0.8644 |
-0.29% |
| 2025-06-06 |
南方优选价值混合C |
0.8669 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
南方优选价值混合C |
0.8677 |
-0.34% |
| 2025-06-04 |
南方优选价值混合C |
0.8707 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
南方优选价值混合C |
0.8688 |
0.85% |
| 2025-05-30 |
南方优选价值混合C |
0.8615 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
南方优选价值混合C |
0.8617 |
0.34% |
| 2025-05-28 |
南方优选价值混合C |
0.8588 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
南方优选价值混合C |
0.8596 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
南方优选价值混合C |
0.8640 |
-0.80% |
| 2025-05-23 |
南方优选价值混合C |
0.8710 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
南方优选价值混合C |
0.8752 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
南方优选价值混合C |
0.8742 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
南方优选价值混合C |
0.8688 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
南方优选价值混合C |
0.8634 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
南方优选价值混合C |
0.8634 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
南方优选价值混合C |
0.8661 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
南方优选价值混合C |
0.8709 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
南方优选价值混合C |
0.8680 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
南方优选价值混合C |
0.8663 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
南方优选价值混合C |
0.8618 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
南方优选价值混合C |
0.8596 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
南方优选价值混合C |
0.8572 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
南方优选价值混合C |
0.8524 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
南方优选价值混合C |
0.8471 |
-0.67% |
| 2025-04-29 |
南方优选价值混合C |
0.8528 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
南方优选价值混合C |
0.8521 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
南方优选价值混合C |
0.8527 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
南方优选价值混合C |
0.8520 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
南方优选价值混合C |
0.8503 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
南方优选价值混合C |
0.8490 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
南方优选价值混合C |
0.8457 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
南方优选价值混合C |
0.8423 |
0.30% |
| 2025-04-17 |
南方优选价值混合C |
0.8398 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
南方优选价值混合C |
0.8412 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
南方优选价值混合C |
0.8396 |
0.56% |
| 2025-04-14 |
南方优选价值混合C |
0.8349 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
南方优选价值混合C |
0.8316 |
0.57% |
| 2025-04-10 |
南方优选价值混合C |
0.8269 |
1.09% |
| 2025-04-09 |
南方优选价值混合C |
0.8180 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
南方优选价值混合C |
0.8171 |
1.23% |
| 2025-04-07 |
南方优选价值混合C |
0.8072 |
-6.16% |
| 2025-04-03 |
南方优选价值混合C |
0.8602 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
南方优选价值混合C |
0.8696 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
南方优选价值混合C |
0.8705 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
南方优选价值混合C |
0.8699 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
南方优选价值混合C |
0.8744 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
南方优选价值混合C |
0.8772 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
南方优选价值混合C |
0.8736 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
南方优选价值混合C |
0.8756 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
南方优选价值混合C |
0.8745 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
南方优选价值混合C |
0.8669 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
南方优选价值混合C |
0.8757 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
南方优选价值混合C |
0.8790 |
0.41% |
| 2025-03-18 |
南方优选价值混合C |
0.8754 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
南方优选价值混合C |
0.8711 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
南方优选价值混合C |
0.8746 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
南方优选价值混合C |
0.8561 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
南方优选价值混合C |
0.8602 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
南方优选价值混合C |
0.8646 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
南方优选价值混合C |
0.8632 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
南方优选价值混合C |
0.8697 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
南方优选价值混合C |
0.8682 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
南方优选价值混合C |
0.8626 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
南方优选价值混合C |
0.8571 |
-0.42% |
| 2025-03-03 |
南方优选价值混合C |
0.8607 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
南方优选价值混合C |
0.8610 |
-1.33% |
| 2025-02-27 |
南方优选价值混合C |
0.8726 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
南方优选价值混合C |
0.8707 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
南方优选价值混合C |
0.8690 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
南方优选价值混合C |
0.8792 |
-0.71% |
| 2025-02-21 |
南方优选价值混合C |
0.8855 |
1.44% |
| 2025-02-20 |
南方优选价值混合C |
0.8729 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
南方优选价值混合C |
0.8750 |
0.92% |
| 2025-02-18 |
南方优选价值混合C |
0.8670 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
南方优选价值混合C |
0.8701 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
南方优选价值混合C |
0.8702 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
南方优选价值混合C |
0.8623 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
南方优选价值混合C |
0.8672 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
南方优选价值混合C |
0.8588 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
南方优选价值混合C |
0.8583 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
南方优选价值混合C |
0.8586 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
南方优选价值混合C |
0.8540 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
南方优选价值混合C |
0.8449 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
南方优选价值混合C |
0.8584 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
南方优选价值混合C |
0.8566 |
1.01% |
| 2025-01-23 |
南方优选价值混合C |
0.8480 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
南方优选价值混合C |
0.8499 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
南方优选价值混合C |
0.8570 |
0.58% |
| 2025-01-20 |
南方优选价值混合C |
0.8521 |
0.71% |
| 2025-01-17 |
南方优选价值混合C |
0.8461 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
南方优选价值混合C |
0.8420 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
南方优选价值混合C |
0.8413 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
南方优选价值混合C |
0.8475 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
南方优选价值混合C |
0.8278 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
南方优选价值混合C |
0.8354 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
南方优选价值混合C |
0.8416 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
南方优选价值混合C |
0.8436 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
南方优选价值混合C |
0.8423 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
南方优选价值混合C |
0.8368 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
南方优选价值混合C |
0.8382 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
南方优选价值混合C |
0.8455 |
-2.66% |
