近一年南方优选价值混合C|南方价值C基金净值查询
查询指定日期范围南方优选价值混合C006539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方优选价值混合C |
1.1618 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
南方优选价值混合C |
1.1541 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
南方优选价值混合C |
1.1544 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
南方优选价值混合C |
1.1564 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
南方优选价值混合C |
1.1710 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
南方优选价值混合C |
1.1769 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
南方优选价值混合C |
1.1756 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
南方优选价值混合C |
1.1765 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
南方优选价值混合C |
1.1659 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
南方优选价值混合C |
1.1730 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
南方优选价值混合C |
1.1696 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
南方优选价值混合C |
1.1841 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
南方优选价值混合C |
1.1915 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
南方优选价值混合C |
1.1900 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
南方优选价值混合C |
1.1933 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
南方优选价值混合C |
1.1769 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
南方优选价值混合C |
1.1685 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
南方优选价值混合C |
1.1668 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
南方优选价值混合C |
1.1869 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
南方优选价值混合C |
1.1885 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
南方优选价值混合C |
1.1848 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
南方优选价值混合C |
1.2302 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
南方优选价值混合C |
1.2306 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
南方优选价值混合C |
1.2059 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
南方优选价值混合C |
1.2097 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
南方优选价值混合C |
1.2295 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
南方优选价值混合C |
1.2099 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
南方优选价值混合C |
1.2251 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
南方优选价值混合C |
1.2109 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
南方优选价值混合C |
1.1906 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
南方优选价值混合C |
1.1861 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
南方优选价值混合C |
1.1679 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
南方优选价值混合C |
1.1507 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
南方优选价值混合C |
1.1730 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
南方优选价值混合C |
1.1632 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
南方优选价值混合C |
1.1848 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
南方优选价值混合C |
1.1858 |
-4.09% |
| 2026-07-27 |
南方优选价值混合C |
1.2364 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
南方优选价值混合C |
1.2120 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
南方优选价值混合C |
1.2279 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
南方优选价值混合C |
1.2466 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
南方优选价值混合C |
1.2677 |
5.87% |
| 2026-07-20 |
南方优选价值混合C |
1.1974 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
南方优选价值混合C |
1.1941 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
南方优选价值混合C |
1.2515 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
南方优选价值混合C |
1.2859 |
-2.23% |
| 2026-07-14 |
南方优选价值混合C |
1.3152 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
南方优选价值混合C |
1.2901 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
南方优选价值混合C |
1.3191 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
南方优选价值混合C |
1.3667 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
南方优选价值混合C |
1.3148 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
南方优选价值混合C |
1.3133 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
南方优选价值混合C |
1.3216 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
南方优选价值混合C |
1.3295 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
南方优选价值混合C |
1.3248 |
-6.25% |
| 2026-07-01 |
南方优选价值混合C |
1.4131 |
-1.79% |
| 2026-06-30 |
南方优选价值混合C |
1.4389 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
南方优选价值混合C |
1.3998 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
南方优选价值混合C |
1.3866 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
南方优选价值混合C |
1.4138 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
南方优选价值混合C |
1.3760 |
2.66% |
| 2026-06-23 |
南方优选价值混合C |
1.3403 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
南方优选价值混合C |
1.3721 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
南方优选价值混合C |
1.3559 |
2.44% |
| 2026-06-17 |
南方优选价值混合C |
1.3236 |
3.12% |
| 2026-06-16 |
南方优选价值混合C |
1.2836 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
南方优选价值混合C |
1.2867 |
3.86% |
| 2026-06-12 |
南方优选价值混合C |
1.2389 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
南方优选价值混合C |
1.2333 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
南方优选价值混合C |
1.2344 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
南方优选价值混合C |
1.2467 |
4.13% |
| 2026-06-08 |
南方优选价值混合C |
1.1973 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
南方优选价值混合C |
1.2254 |
-3.18% |
| 2026-06-04 |
南方优选价值混合C |
1.2656 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
南方优选价值混合C |
1.2602 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
南方优选价值混合C |
1.2393 |
2.96% |
| 2026-06-01 |
南方优选价值混合C |
1.2037 |
-3.15% |
| 2026-05-29 |
南方优选价值混合C |
1.2429 |
-2.28% |
| 2026-05-28 |
南方优选价值混合C |
1.2719 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
南方优选价值混合C |
1.2531 |
-2.75% |
| 2026-05-26 |
南方优选价值混合C |
1.2875 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
南方优选价值混合C |
1.2839 |
3.68% |
| 2026-05-22 |
南方优选价值混合C |
1.2383 |
2.80% |
| 2026-05-21 |
南方优选价值混合C |
1.2046 |
-2.72% |
| 2026-05-20 |
南方优选价值混合C |
1.2383 |
1.90% |
| 2026-05-19 |
南方优选价值混合C |
1.2152 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
南方优选价值混合C |
1.2095 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
南方优选价值混合C |
1.2071 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
南方优选价值混合C |
1.2191 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
南方优选价值混合C |
1.2464 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
南方优选价值混合C |
1.2299 |
0.94% |
| 2026-05-11 |
南方优选价值混合C |
1.2185 |
2.38% |
| 2026-05-08 |
南方优选价值混合C |
1.1902 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
南方优选价值混合C |
1.1773 |
0.87% |
| 2026-04-29 |
南方优选价值混合C |
1.1671 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
南方优选价值混合C |
1.1512 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
南方优选价值混合C |
1.1565 |
1.09% |
| 2026-04-24 |
南方优选价值混合C |
1.1440 |
0.56% |
| 2026-04-23 |
南方优选价值混合C |
1.1376 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
南方优选价值混合C |
1.1452 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
南方优选价值混合C |
1.1320 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
南方优选价值混合C |
1.1329 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
南方优选价值混合C |
1.1355 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
南方优选价值混合C |
1.1394 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
南方优选价值混合C |
1.1283 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
南方优选价值混合C |
1.1364 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
南方优选价值混合C |
1.1260 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
南方优选价值混合C |
1.1274 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
南方优选价值混合C |
1.1218 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
南方优选价值混合C |
1.1187 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
南方优选价值混合C |
1.0755 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
南方优选价值混合C |
1.0740 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
南方优选价值混合C |
1.0836 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
南方优选价值混合C |
1.0942 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
南方优选价值混合C |
1.0753 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
南方优选价值混合C |
1.0926 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
南方优选价值混合C |
1.0819 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
南方优选价值混合C |
1.0733 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
南方优选价值混合C |
1.0826 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
南方优选价值混合C |
1.0680 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
南方优选价值混合C |
1.0504 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
南方优选价值混合C |
1.0819 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
南方优选价值混合C |
1.0879 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
南方优选价值混合C |
1.1110 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
南方优选价值混合C |
1.1038 |
-1.50% |
| 2026-03-16 |
南方优选价值混合C |
1.1206 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
南方优选价值混合C |
1.1322 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
南方优选价值混合C |
1.1420 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
南方优选价值混合C |
1.1555 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
南方优选价值混合C |
1.1564 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
南方优选价值混合C |
1.1451 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
南方优选价值混合C |
1.1636 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
南方优选价值混合C |
1.1586 |
0.71% |
| 2026-03-04 |
南方优选价值混合C |
1.1504 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
南方优选价值混合C |
1.1617 |
-2.82% |
| 2026-03-02 |
南方优选价值混合C |
1.1954 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
南方优选价值混合C |
1.1863 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
南方优选价值混合C |
1.1850 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
南方优选价值混合C |
1.1916 |
1.36% |
| 2026-02-24 |
南方优选价值混合C |
1.1756 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
南方优选价值混合C |
1.1649 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
南方优选价值混合C |
1.1845 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
南方优选价值混合C |
1.1772 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
南方优选价值混合C |
1.1753 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
南方优选价值混合C |
1.1723 |
1.82% |
| 2026-02-06 |
南方优选价值混合C |
1.1513 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
南方优选价值混合C |
1.1577 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
南方优选价值混合C |
1.1680 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
南方优选价值混合C |
1.1633 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
南方优选价值混合C |
1.1414 |
-4.22% |
| 2026-01-30 |
南方优选价值混合C |
1.1917 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
南方优选价值混合C |
1.2079 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
南方优选价值混合C |
1.2246 |
1.61% |
| 2026-01-27 |
南方优选价值混合C |
1.2052 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
南方优选价值混合C |
1.1968 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
南方优选价值混合C |
1.2028 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
南方优选价值混合C |
1.1990 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
南方优选价值混合C |
1.1971 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
南方优选价值混合C |
1.1888 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
南方优选价值混合C |
1.1960 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
南方优选价值混合C |
1.1920 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
南方优选价值混合C |
1.1898 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
南方优选价值混合C |
1.1799 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
南方优选价值混合C |
1.1775 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
南方优选价值混合C |
1.1863 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
南方优选价值混合C |
1.1909 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
南方优选价值混合C |
1.1832 |
-1.36% |
| 2026-01-07 |
南方优选价值混合C |
1.1995 |
1.12% |
| 2026-01-06 |
南方优选价值混合C |
1.1862 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
南方优选价值混合C |
1.1745 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
南方优选价值混合C |
1.1526 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
南方优选价值混合C |
1.1558 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
南方优选价值混合C |
1.1461 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
南方优选价值混合C |
1.1550 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
南方优选价值混合C |
1.1543 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
南方优选价值混合C |
1.1544 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
南方优选价值混合C |
1.1526 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
南方优选价值混合C |
1.1474 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
南方优选价值混合C |
1.1315 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
南方优选价值混合C |
1.1206 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
南方优选价值混合C |
1.1281 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
南方优选价值混合C |
1.1020 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方优选价值混合C |
1.1190 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
南方优选价值混合C |
1.1237 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
南方优选价值混合C |
1.1130 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
南方优选价值混合C |
1.1208 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
南方优选价值混合C |
1.1150 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
南方优选价值混合C |
1.1220 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
南方优选价值混合C |
1.1095 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
南方优选价值混合C |
1.1002 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
南方优选价值混合C |
1.0912 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
南方优选价值混合C |
1.0902 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
南方优选价值混合C |
1.0918 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
南方优选价值混合C |
1.0763 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
南方优选价值混合C |
1.0681 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
南方优选价值混合C |
1.0668 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
南方优选价值混合C |
1.0538 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
南方优选价值混合C |
1.0413 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
南方优选价值混合C |
1.0378 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
南方优选价值混合C |
1.0672 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
南方优选价值混合C |
1.0740 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
南方优选价值混合C |
1.0687 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
南方优选价值混合C |
1.0736 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
南方优选价值混合C |
1.0870 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
南方优选价值混合C |
1.1062 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
南方优选价值混合C |
1.0935 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
南方优选价值混合C |
1.0926 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
南方优选价值混合C |
1.1004 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
南方优选价值混合C |
1.1041 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
南方优选价值混合C |
1.1054 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
南方优选价值混合C |
1.0820 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
南方优选价值混合C |
1.0797 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
南方优选价值混合C |
1.0917 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方优选价值混合C |
1.0917 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
南方优选价值混合C |
1.1116 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
南方优选价值混合C |
1.1223 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
南方优选价值混合C |
1.1156 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
南方优选价值混合C |
1.1211 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
南方优选价值混合C |
1.1020 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
南方优选价值混合C |
1.0800 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
南方优选价值混合C |
1.0770 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
南方优选价值混合C |
1.0828 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
南方优选价值混合C |
1.0652 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
南方优选价值混合C |
1.0596 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
南方优选价值混合C |
1.0844 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
南方优选价值混合C |
1.0856 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
南方优选价值混合C |
1.0676 |
-2.41% |
| 2025-10-13 |
南方优选价值混合C |
1.0940 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
南方优选价值混合C |
1.1008 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
南方优选价值混合C |
1.1259 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
南方优选价值混合C |
1.1045 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
南方优选价值混合C |
1.0940 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
南方优选价值混合C |
1.0738 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
南方优选价值混合C |
1.0862 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
南方优选价值混合C |
1.0867 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
南方优选价值混合C |
1.0646 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
南方优选价值混合C |
1.0635 |
1.11% |
| 2025-09-19 |
南方优选价值混合C |
1.0518 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
南方优选价值混合C |
1.0466 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
南方优选价值混合C |
1.0516 |
0.36% |
