近半年富国优质发展混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合C006528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国优质发展混合C |
1.5840 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
富国优质发展混合C |
1.6001 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
富国优质发展混合C |
1.5893 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
富国优质发展混合C |
1.5934 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
富国优质发展混合C |
1.5852 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
富国优质发展混合C |
1.5997 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
富国优质发展混合C |
1.6196 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
富国优质发展混合C |
1.6119 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
富国优质发展混合C |
1.6110 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
富国优质发展混合C |
1.5882 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
富国优质发展混合C |
1.6093 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
富国优质发展混合C |
1.5845 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
富国优质发展混合C |
1.6133 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
富国优质发展混合C |
1.6274 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
富国优质发展混合C |
1.6237 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
富国优质发展混合C |
1.6327 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
富国优质发展混合C |
1.6003 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
富国优质发展混合C |
1.5948 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
富国优质发展混合C |
1.6141 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
富国优质发展混合C |
1.6782 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
富国优质发展混合C |
1.6839 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
富国优质发展混合C |
1.6473 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
富国优质发展混合C |
1.6293 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
富国优质发展混合C |
1.6467 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
富国优质发展混合C |
1.6344 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
富国优质发展混合C |
1.6514 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
富国优质发展混合C |
1.6577 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
富国优质发展混合C |
1.6254 |
2.20% |
| 2026-08-04 |
富国优质发展混合C |
1.5904 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
富国优质发展混合C |
1.5538 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
富国优质发展混合C |
1.5644 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
富国优质发展混合C |
1.5358 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
富国优质发展混合C |
1.5824 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
富国优质发展混合C |
1.5690 |
-4.29% |
| 2026-07-27 |
富国优质发展混合C |
1.6394 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
富国优质发展混合C |
1.6077 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
富国优质发展混合C |
1.6503 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
富国优质发展混合C |
1.6409 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
富国优质发展混合C |
1.6543 |
4.37% |
| 2026-07-20 |
富国优质发展混合C |
1.5851 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
富国优质发展混合C |
1.5958 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
富国优质发展混合C |
1.6909 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
富国优质发展混合C |
1.7101 |
-1.01% |
| 2026-07-14 |
富国优质发展混合C |
1.7276 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
富国优质发展混合C |
1.6852 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
富国优质发展混合C |
1.7434 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
富国优质发展混合C |
1.7682 |
3.39% |
| 2026-07-08 |
富国优质发展混合C |
1.7103 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
富国优质发展混合C |
1.7201 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
富国优质发展混合C |
1.7380 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
富国优质发展混合C |
1.7500 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
富国优质发展混合C |
1.7257 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
富国优质发展混合C |
1.8061 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
富国优质发展混合C |
1.8378 |
2.00% |
| 2026-06-29 |
富国优质发展混合C |
1.8017 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
富国优质发展混合C |
1.7923 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
富国优质发展混合C |
1.8559 |
2.41% |
| 2026-06-24 |
富国优质发展混合C |
1.8122 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
富国优质发展混合C |
1.7981 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
富国优质发展混合C |
1.8451 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
富国优质发展混合C |
1.8464 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
富国优质发展混合C |
1.8451 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
富国优质发展混合C |
1.8373 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
富国优质发展混合C |
1.8446 |
3.51% |
| 2026-06-12 |
富国优质发展混合C |
1.7821 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
富国优质发展混合C |
1.7714 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
富国优质发展混合C |
1.7954 |
-2.28% |
| 2026-06-09 |
富国优质发展混合C |
1.8372 |
2.19% |
| 2026-06-08 |
富国优质发展混合C |
1.7979 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
富国优质发展混合C |
1.8395 |
-3.00% |
| 2026-06-04 |
富国优质发展混合C |
1.8963 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
富国优质发展混合C |
1.8885 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
富国优质发展混合C |
1.8713 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
富国优质发展混合C |
1.8335 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
富国优质发展混合C |
1.8564 |
-2.22% |
| 2026-05-28 |
富国优质发展混合C |
1.8986 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
富国优质发展混合C |
1.8813 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
富国优质发展混合C |
1.8979 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
富国优质发展混合C |
1.8998 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
富国优质发展混合C |
1.8730 |
2.07% |
| 2026-05-21 |
富国优质发展混合C |
1.8351 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
富国优质发展混合C |
1.8801 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
富国优质发展混合C |
1.8740 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
富国优质发展混合C |
1.8763 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
富国优质发展混合C |
1.8840 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
富国优质发展混合C |
1.9128 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
富国优质发展混合C |
1.9463 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
富国优质发展混合C |
1.9249 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
富国优质发展混合C |
1.9218 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
富国优质发展混合C |
1.8868 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
富国优质发展混合C |
1.8559 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
富国优质发展混合C |
1.8599 |
2.00% |
| 2026-04-28 |
富国优质发展混合C |
1.8234 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
富国优质发展混合C |
1.8378 |
-1.06% |
| 2026-04-24 |
富国优质发展混合C |
1.8572 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
富国优质发展混合C |
1.8639 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
富国优质发展混合C |
1.8712 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
富国优质发展混合C |
1.8624 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
富国优质发展混合C |
1.8578 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
富国优质发展混合C |
1.8570 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
富国优质发展混合C |
1.8570 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
富国优质发展混合C |
1.8229 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
富国优质发展混合C |
1.8411 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
富国优质发展混合C |
1.8317 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
富国优质发展混合C |
1.8319 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
富国优质发展混合C |
1.8036 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
富国优质发展混合C |
1.8050 |
1.13% |
| 2026-04-07 |
富国优质发展混合C |
1.7848 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
富国优质发展混合C |
1.7673 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
富国优质发展混合C |
1.7842 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
富国优质发展混合C |
1.8049 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
富国优质发展混合C |
1.7894 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
富国优质发展混合C |
1.8073 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
富国优质发展混合C |
1.8168 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
富国优质发展混合C |
1.7967 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
富国优质发展混合C |
1.8163 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
富国优质发展混合C |
1.8119 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
富国优质发展混合C |
1.7795 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
富国优质发展混合C |
1.8410 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
富国优质发展混合C |
1.8401 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
富国优质发展混合C |
1.8711 |
0.17% |
