近半年富国优质发展混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合C006528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国优质发展混合C |
1.4704 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
富国优质发展混合C |
1.4648 |
0.71% |
| 2024-04-26 |
富国优质发展混合C |
1.4545 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
富国优质发展混合C |
1.4383 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
富国优质发展混合C |
1.4472 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
富国优质发展混合C |
1.4287 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
富国优质发展混合C |
1.4346 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
富国优质发展混合C |
1.4438 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
富国优质发展混合C |
1.4425 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
富国优质发展混合C |
1.4391 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
富国优质发展混合C |
1.4079 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
富国优质发展混合C |
1.4343 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
富国优质发展混合C |
1.4138 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
富国优质发展混合C |
1.4111 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
富国优质发展混合C |
1.4019 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
富国优质发展混合C |
1.4052 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
富国优质发展混合C |
1.4083 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
富国优质发展混合C |
1.4137 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
富国优质发展混合C |
1.4109 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
富国优质发展混合C |
1.4178 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
富国优质发展混合C |
1.3919 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
富国优质发展混合C |
1.3723 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
富国优质发展混合C |
1.3622 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
富国优质发展混合C |
1.3774 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
富国优质发展混合C |
1.3828 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
富国优质发展混合C |
1.3888 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
富国优质发展混合C |
1.3966 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
富国优质发展混合C |
1.3984 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
富国优质发展混合C |
1.3943 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
富国优质发展混合C |
1.4115 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
富国优质发展混合C |
1.4035 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
富国优质发展混合C |
1.3938 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
富国优质发展混合C |
1.3945 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
富国优质发展混合C |
1.4041 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
富国优质发展混合C |
1.4087 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
富国优质发展混合C |
1.3964 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
富国优质发展混合C |
1.3874 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
富国优质发展混合C |
1.3903 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
富国优质发展混合C |
1.3901 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
富国优质发展混合C |
1.3905 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
富国优质发展混合C |
1.3863 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
富国优质发展混合C |
1.3910 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
富国优质发展混合C |
1.3636 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
富国优质发展混合C |
1.3873 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
富国优质发展混合C |
1.3687 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
富国优质发展混合C |
1.3696 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
富国优质发展混合C |
1.3678 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
富国优质发展混合C |
1.3635 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
富国优质发展混合C |
1.3611 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
富国优质发展混合C |
1.3554 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
富国优质发展混合C |
1.3545 |
1.72% |
| 2024-02-07 |
富国优质发展混合C |
1.3316 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
富国优质发展混合C |
1.2985 |
3.61% |
| 2024-02-05 |
富国优质发展混合C |
1.2532 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
富国优质发展混合C |
1.2507 |
-0.81% |
| 2024-02-01 |
富国优质发展混合C |
1.2609 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
富国优质发展混合C |
1.2620 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
富国优质发展混合C |
1.2792 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
富国优质发展混合C |
1.2979 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
富国优质发展混合C |
1.3156 |
-0.68% |
| 2024-01-25 |
富国优质发展混合C |
1.3246 |
1.68% |
| 2024-01-24 |
富国优质发展混合C |
1.3027 |
1.11% |
| 2024-01-23 |
富国优质发展混合C |
1.2884 |
1.22% |
| 2024-01-22 |
富国优质发展混合C |
1.2729 |
-2.89% |
| 2024-01-19 |
富国优质发展混合C |
1.3108 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
富国优质发展混合C |
1.3197 |
0.76% |
| 2024-01-17 |
富国优质发展混合C |
1.3098 |
-2.39% |
| 2024-01-16 |
富国优质发展混合C |
1.3419 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
富国优质发展混合C |
1.3398 |
-0.35% |
| 2024-01-12 |
富国优质发展混合C |
1.3445 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
富国优质发展混合C |
1.3493 |
0.45% |
| 2024-01-10 |
富国优质发展混合C |
1.3433 |
-0.64% |
| 2024-01-09 |
富国优质发展混合C |
1.3520 |
0.76% |
| 2024-01-08 |
富国优质发展混合C |
1.3418 |
-1.43% |
| 2024-01-05 |
富国优质发展混合C |
1.3612 |
-1.15% |
| 2024-01-04 |
富国优质发展混合C |
1.3770 |
-0.63% |
| 2024-01-03 |
富国优质发展混合C |
1.3857 |
-0.65% |
| 2024-01-02 |
富国优质发展混合C |
1.3947 |
-0.34% |
| 2023-12-29 |
富国优质发展混合C |
1.3995 |
0.57% |
| 2023-12-28 |
富国优质发展混合C |
1.3915 |
0.43% |
| 2023-12-27 |
富国优质发展混合C |
1.3855 |
0.40% |
| 2023-12-26 |
富国优质发展混合C |
1.3800 |
-0.82% |
| 2023-12-25 |
富国优质发展混合C |
1.3914 |
0.91% |
| 2023-12-22 |
富国优质发展混合C |
1.3788 |
0.17% |
| 2023-12-21 |
富国优质发展混合C |
1.3765 |
0.36% |
| 2023-12-20 |
富国优质发展混合C |
1.3716 |
-0.56% |
| 2023-12-19 |
富国优质发展混合C |
1.3793 |
-0.21% |
| 2023-12-18 |
富国优质发展混合C |
1.3822 |
-0.37% |
| 2023-12-15 |
富国优质发展混合C |
1.3874 |
-0.85% |
| 2023-12-14 |
富国优质发展混合C |
1.3993 |
-0.31% |
| 2023-12-13 |
富国优质发展混合C |
1.4037 |
-0.58% |
| 2023-12-12 |
富国优质发展混合C |
1.4119 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
富国优质发展混合C |
1.4118 |
0.83% |
| 2023-12-08 |
富国优质发展混合C |
1.4002 |
0.48% |
| 2023-12-07 |
富国优质发展混合C |
1.3935 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
富国优质发展混合C |
1.3948 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
富国优质发展混合C |
1.3918 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
富国优质发展混合C |
1.4109 |
0.09% |
| 2023-12-01 |
富国优质发展混合C |
1.4097 |
-0.57% |
| 2023-11-30 |
富国优质发展混合C |
1.4178 |
0.11% |
| 2023-11-29 |
富国优质发展混合C |
1.4162 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
富国优质发展混合C |
1.4205 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
富国优质发展混合C |
1.4177 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
富国优质发展混合C |
1.4160 |
-0.28% |
| 2023-11-23 |
富国优质发展混合C |
1.4200 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
富国优质发展混合C |
1.4112 |
-0.83% |
| 2023-11-20 |
富国优质发展混合C |
1.4270 |
0.46% |
| 2023-11-17 |
富国优质发展混合C |
1.4205 |
0.15% |
| 2023-11-16 |
富国优质发展混合C |
1.4184 |
-0.69% |
| 2023-11-15 |
富国优质发展混合C |
1.4282 |
0.48% |
| 2023-11-14 |
富国优质发展混合C |
1.4214 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
富国优质发展混合C |
1.4218 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
富国优质发展混合C |
1.4228 |
0.20% |
| 2023-11-09 |
富国优质发展混合C |
1.4199 |
0.16% |
| 2023-11-08 |
富国优质发展混合C |
1.4176 |
0.29% |
| 2023-11-07 |
富国优质发展混合C |
1.4135 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
富国优质发展混合C |
1.4132 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
富国优质发展混合C |
1.4093 |
0.74% |
| 2023-11-02 |
富国优质发展混合C |
1.3990 |
-0.57% |
