近一年富国优质发展混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合C006528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国优质发展混合C |
1.6001 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
富国优质发展混合C |
1.5893 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
富国优质发展混合C |
1.5934 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
富国优质发展混合C |
1.5852 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
富国优质发展混合C |
1.5997 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
富国优质发展混合C |
1.6196 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
富国优质发展混合C |
1.6119 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
富国优质发展混合C |
1.6110 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
富国优质发展混合C |
1.5882 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
富国优质发展混合C |
1.6093 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
富国优质发展混合C |
1.5845 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
富国优质发展混合C |
1.6133 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
富国优质发展混合C |
1.6274 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
富国优质发展混合C |
1.6237 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
富国优质发展混合C |
1.6327 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
富国优质发展混合C |
1.6003 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
富国优质发展混合C |
1.5948 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
富国优质发展混合C |
1.6141 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
富国优质发展混合C |
1.6782 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
富国优质发展混合C |
1.6839 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
富国优质发展混合C |
1.6473 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
富国优质发展混合C |
1.6293 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
富国优质发展混合C |
1.6467 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
富国优质发展混合C |
1.6344 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
富国优质发展混合C |
1.6514 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
富国优质发展混合C |
1.6577 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
富国优质发展混合C |
1.6254 |
2.20% |
| 2026-08-04 |
富国优质发展混合C |
1.5904 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
富国优质发展混合C |
1.5538 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
富国优质发展混合C |
1.5644 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
富国优质发展混合C |
1.5358 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
富国优质发展混合C |
1.5824 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
富国优质发展混合C |
1.5690 |
-4.29% |
| 2026-07-27 |
富国优质发展混合C |
1.6394 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
富国优质发展混合C |
1.6077 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
富国优质发展混合C |
1.6503 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
富国优质发展混合C |
1.6409 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
富国优质发展混合C |
1.6543 |
4.37% |
| 2026-07-20 |
富国优质发展混合C |
1.5851 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
富国优质发展混合C |
1.5958 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
富国优质发展混合C |
1.6909 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
富国优质发展混合C |
1.7101 |
-1.01% |
| 2026-07-14 |
富国优质发展混合C |
1.7276 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
富国优质发展混合C |
1.6852 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
富国优质发展混合C |
1.7434 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
富国优质发展混合C |
1.7682 |
3.39% |
| 2026-07-08 |
富国优质发展混合C |
1.7103 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
富国优质发展混合C |
1.7201 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
富国优质发展混合C |
1.7380 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
富国优质发展混合C |
1.7500 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
富国优质发展混合C |
1.7257 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
富国优质发展混合C |
1.8061 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
富国优质发展混合C |
1.8378 |
2.00% |
| 2026-06-29 |
富国优质发展混合C |
1.8017 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
富国优质发展混合C |
1.7923 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
富国优质发展混合C |
1.8559 |
2.41% |
| 2026-06-24 |
富国优质发展混合C |
1.8122 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
富国优质发展混合C |
1.7981 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
富国优质发展混合C |
1.8451 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
富国优质发展混合C |
1.8464 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
富国优质发展混合C |
1.8451 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
富国优质发展混合C |
1.8373 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
富国优质发展混合C |
1.8446 |
3.51% |
| 2026-06-12 |
富国优质发展混合C |
1.7821 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
富国优质发展混合C |
1.7714 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
富国优质发展混合C |
1.7954 |
-2.28% |
| 2026-06-09 |
富国优质发展混合C |
1.8372 |
2.19% |
| 2026-06-08 |
富国优质发展混合C |
1.7979 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
富国优质发展混合C |
1.8395 |
-3.00% |
| 2026-06-04 |
富国优质发展混合C |
1.8963 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
富国优质发展混合C |
1.8885 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
富国优质发展混合C |
1.8713 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
富国优质发展混合C |
1.8335 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
富国优质发展混合C |
1.8564 |
-2.22% |
| 2026-05-28 |
富国优质发展混合C |
1.8986 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
富国优质发展混合C |
1.8813 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
富国优质发展混合C |
1.8979 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
富国优质发展混合C |
1.8998 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
富国优质发展混合C |
1.8730 |
2.07% |
| 2026-05-21 |
富国优质发展混合C |
1.8351 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
富国优质发展混合C |
1.8801 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
富国优质发展混合C |
1.8740 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
富国优质发展混合C |
1.8763 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
富国优质发展混合C |
1.8840 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
富国优质发展混合C |
1.9128 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
富国优质发展混合C |
1.9463 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
富国优质发展混合C |
1.9249 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
富国优质发展混合C |
1.9218 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
富国优质发展混合C |
1.8868 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
富国优质发展混合C |
1.8559 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
富国优质发展混合C |
1.8599 |
2.00% |
| 2026-04-28 |
富国优质发展混合C |
1.8234 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
富国优质发展混合C |
1.8378 |
-1.06% |
| 2026-04-24 |
富国优质发展混合C |
1.8572 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
富国优质发展混合C |
1.8639 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
富国优质发展混合C |
1.8712 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
富国优质发展混合C |
1.8624 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
富国优质发展混合C |
1.8578 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
富国优质发展混合C |
1.8570 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
富国优质发展混合C |
1.8570 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
富国优质发展混合C |
1.8229 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
富国优质发展混合C |
1.8411 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
富国优质发展混合C |
1.8317 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
富国优质发展混合C |
1.8319 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
富国优质发展混合C |
1.8036 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
富国优质发展混合C |
1.8050 |
1.13% |
| 2026-04-07 |
富国优质发展混合C |
1.7848 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
富国优质发展混合C |
1.7673 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
富国优质发展混合C |
1.7842 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
富国优质发展混合C |
1.8049 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
富国优质发展混合C |
1.7894 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
富国优质发展混合C |
1.8073 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
富国优质发展混合C |
1.8168 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
富国优质发展混合C |
1.7967 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
富国优质发展混合C |
1.8163 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
富国优质发展混合C |
1.8119 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
富国优质发展混合C |
1.7795 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
富国优质发展混合C |
1.8410 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
富国优质发展混合C |
1.8401 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
富国优质发展混合C |
1.8711 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
富国优质发展混合C |
1.8679 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
富国优质发展混合C |
1.8856 |
-1.15% |
| 2026-03-13 |
富国优质发展混合C |
1.9076 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
富国优质发展混合C |
1.9133 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
富国优质发展混合C |
1.9350 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
富国优质发展混合C |
1.9342 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
富国优质发展混合C |
1.9279 |
-1.48% |
| 2026-03-06 |
富国优质发展混合C |
1.9569 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
富国优质发展混合C |
1.9555 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
富国优质发展混合C |
1.9443 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
富国优质发展混合C |
1.9562 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
富国优质发展混合C |
1.9666 |
1.75% |
| 2026-02-27 |
富国优质发展混合C |
1.9327 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
富国优质发展混合C |
1.9281 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
富国优质发展混合C |
1.9406 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
富国优质发展混合C |
1.9162 |
3.79% |
| 2026-02-13 |
富国优质发展混合C |
1.8463 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
富国优质发展混合C |
1.8828 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
富国优质发展混合C |
1.8878 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
富国优质发展混合C |
1.8692 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
富国优质发展混合C |
1.8682 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
富国优质发展混合C |
1.8416 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
富国优质发展混合C |
1.8323 |
-1.74% |
| 2026-02-04 |
富国优质发展混合C |
1.8648 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
富国优质发展混合C |
1.8500 |
2.96% |
| 2026-02-02 |
富国优质发展混合C |
1.7968 |
-4.50% |
| 2026-01-30 |
富国优质发展混合C |
1.8815 |
-2.97% |
| 2026-01-29 |
富国优质发展混合C |
1.9373 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
富国优质发展混合C |
1.9312 |
2.69% |
| 2026-01-27 |
富国优质发展混合C |
1.8806 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
富国优质发展混合C |
1.8739 |
2.02% |
| 2026-01-23 |
富国优质发展混合C |
1.8368 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
富国优质发展混合C |
1.8115 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
富国优质发展混合C |
1.8049 |
1.99% |
| 2026-01-20 |
富国优质发展混合C |
1.7696 |
0.69% |
| 2026-01-19 |
富国优质发展混合C |
1.7575 |
1.34% |
| 2026-01-16 |
富国优质发展混合C |
1.7342 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
富国优质发展混合C |
1.7411 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
富国优质发展混合C |
1.7314 |
-0.28% |
| 2026-01-13 |
富国优质发展混合C |
1.7363 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
富国优质发展混合C |
1.7273 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
富国优质发展混合C |
1.7214 |
1.92% |
| 2026-01-08 |
富国优质发展混合C |
1.6890 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
富国优质发展混合C |
1.7095 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
富国优质发展混合C |
1.7034 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
富国优质发展混合C |
1.6732 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
富国优质发展混合C |
1.6432 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
富国优质发展混合C |
1.6446 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
富国优质发展混合C |
1.6388 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
富国优质发展混合C |
1.6517 |
1.86% |
| 2025-12-25 |
富国优质发展混合C |
1.6215 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
富国优质发展混合C |
1.6213 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
富国优质发展混合C |
1.6135 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
富国优质发展混合C |
1.6094 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
富国优质发展混合C |
1.5875 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
富国优质发展混合C |
1.5803 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
富国优质发展混合C |
1.5915 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
富国优质发展混合C |
1.5623 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国优质发展混合C |
1.5880 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
富国优质发展混合C |
1.5945 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
富国优质发展混合C |
1.5807 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
富国优质发展混合C |
1.5928 |
1.39% |
| 2025-12-09 |
富国优质发展混合C |
1.5709 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
富国优质发展混合C |
1.5886 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
富国优质发展混合C |
1.5789 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
富国优质发展混合C |
1.5567 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
富国优质发展混合C |
1.5501 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
富国优质发展混合C |
1.5484 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国优质发展混合C |
1.5498 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
富国优质发展混合C |
1.5396 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
富国优质发展混合C |
1.5202 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国优质发展混合C |
1.5207 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
富国优质发展混合C |
1.5158 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
富国优质发展混合C |
1.5003 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
富国优质发展混合C |
1.5046 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
富国优质发展混合C |
1.5643 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
富国优质发展混合C |
1.5661 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
富国优质发展混合C |
1.5522 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
富国优质发展混合C |
1.5790 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
富国优质发展混合C |
1.5835 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
富国优质发展混合C |
1.6086 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
富国优质发展混合C |
1.5899 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
富国优质发展混合C |
1.5813 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
富国优质发展混合C |
1.5904 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
富国优质发展混合C |
1.5848 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
富国优质发展混合C |
1.5752 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
富国优质发展混合C |
1.5430 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
富国优质发展混合C |
1.5265 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
富国优质发展混合C |
1.5553 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
富国优质发展混合C |
1.5484 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
富国优质发展混合C |
1.5649 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
富国优质发展混合C |
1.5637 |
1.99% |
| 2025-10-28 |
富国优质发展混合C |
1.5332 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
富国优质发展混合C |
1.5585 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
富国优质发展混合C |
1.5447 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
富国优质发展混合C |
1.5252 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
富国优质发展混合C |
1.5253 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
富国优质发展混合C |
1.5289 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
富国优质发展混合C |
1.5026 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
富国优质发展混合C |
1.4962 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
富国优质发展混合C |
1.5326 |
-1.52% |
| 2025-10-15 |
富国优质发展混合C |
1.5562 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
富国优质发展混合C |
1.5345 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
富国优质发展混合C |
1.5764 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
富国优质发展混合C |
1.5731 |
-1.43% |
| 2025-10-09 |
富国优质发展混合C |
1.5960 |
2.54% |
| 2025-09-30 |
富国优质发展混合C |
1.5565 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
富国优质发展混合C |
1.5390 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
富国优质发展混合C |
1.5152 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
富国优质发展混合C |
1.5223 |
1.46% |
| 2025-09-24 |
富国优质发展混合C |
1.5004 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
富国优质发展混合C |
1.4808 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
富国优质发展混合C |
1.4846 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
富国优质发展混合C |
1.4847 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
富国优质发展混合C |
1.4769 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
富国优质发展混合C |
1.4951 |
1.15% |
