近一月富国优质发展混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合C006528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国优质发展混合C |
1.6001 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
富国优质发展混合C |
1.5893 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
富国优质发展混合C |
1.5934 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
富国优质发展混合C |
1.5852 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
富国优质发展混合C |
1.5997 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
富国优质发展混合C |
1.6196 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
富国优质发展混合C |
1.6119 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
富国优质发展混合C |
1.6110 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
富国优质发展混合C |
1.5882 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
富国优质发展混合C |
1.6093 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
富国优质发展混合C |
1.5845 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
富国优质发展混合C |
1.6133 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
富国优质发展混合C |
1.6274 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
富国优质发展混合C |
1.6237 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
富国优质发展混合C |
1.6327 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
富国优质发展混合C |
1.6003 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
富国优质发展混合C |
1.5948 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
富国优质发展混合C |
1.6141 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
富国优质发展混合C |
1.6782 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
富国优质发展混合C |
1.6839 |
2.22% |
