今年以来富国优质发展混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合C006528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国优质发展混合C |
1.5915 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
富国优质发展混合C |
1.5623 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国优质发展混合C |
1.5880 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
富国优质发展混合C |
1.5945 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
富国优质发展混合C |
1.5807 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
富国优质发展混合C |
1.5928 |
1.39% |
| 2025-12-09 |
富国优质发展混合C |
1.5709 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
富国优质发展混合C |
1.5886 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
富国优质发展混合C |
1.5789 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
富国优质发展混合C |
1.5567 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
富国优质发展混合C |
1.5501 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
富国优质发展混合C |
1.5484 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国优质发展混合C |
1.5498 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
富国优质发展混合C |
1.5396 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
富国优质发展混合C |
1.5202 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国优质发展混合C |
1.5207 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
富国优质发展混合C |
1.5158 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
富国优质发展混合C |
1.5003 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
富国优质发展混合C |
1.5046 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
富国优质发展混合C |
1.5643 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
富国优质发展混合C |
1.5661 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
富国优质发展混合C |
1.5522 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
富国优质发展混合C |
1.5790 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
富国优质发展混合C |
1.5835 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
富国优质发展混合C |
1.6086 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
富国优质发展混合C |
1.5899 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
富国优质发展混合C |
1.5813 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
富国优质发展混合C |
1.5904 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
富国优质发展混合C |
1.5848 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
富国优质发展混合C |
1.5752 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
富国优质发展混合C |
1.5430 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
富国优质发展混合C |
1.5265 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
富国优质发展混合C |
1.5553 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
富国优质发展混合C |
1.5484 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
富国优质发展混合C |
1.5649 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
富国优质发展混合C |
1.5637 |
1.99% |
| 2025-10-28 |
富国优质发展混合C |
1.5332 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
富国优质发展混合C |
1.5585 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
富国优质发展混合C |
1.5447 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
富国优质发展混合C |
1.5252 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
富国优质发展混合C |
1.5253 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
富国优质发展混合C |
1.5289 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
富国优质发展混合C |
1.5026 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
富国优质发展混合C |
1.4962 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
富国优质发展混合C |
1.5326 |
-1.52% |
| 2025-10-15 |
富国优质发展混合C |
1.5562 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
富国优质发展混合C |
1.5345 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
富国优质发展混合C |
1.5764 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
富国优质发展混合C |
1.5731 |
-1.43% |
| 2025-10-09 |
富国优质发展混合C |
1.5960 |
2.54% |
| 2025-09-30 |
富国优质发展混合C |
1.5565 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
富国优质发展混合C |
1.5390 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
富国优质发展混合C |
1.5152 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
富国优质发展混合C |
1.5223 |
1.46% |
| 2025-09-24 |
富国优质发展混合C |
1.5004 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
富国优质发展混合C |
1.4808 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
富国优质发展混合C |
1.4846 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
富国优质发展混合C |
1.4847 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
富国优质发展混合C |
1.4769 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
富国优质发展混合C |
1.4951 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
富国优质发展混合C |
1.4781 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
富国优质发展混合C |
1.4818 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
富国优质发展混合C |
1.4843 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
富国优质发展混合C |
1.4851 |
0.86% |
| 2025-09-10 |
富国优质发展混合C |
1.4724 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
富国优质发展混合C |
1.4697 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
富国优质发展混合C |
1.4750 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
富国优质发展混合C |
1.4732 |
2.94% |
| 2025-09-04 |
富国优质发展混合C |
1.4311 |
-2.19% |
| 2025-09-03 |
富国优质发展混合C |
1.4631 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
富国优质发展混合C |
1.4713 |
-1.52% |
| 2025-09-01 |
富国优质发展混合C |
1.4940 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
富国优质发展混合C |
1.4914 |
0.40% |
| 2025-08-28 |
富国优质发展混合C |
1.4855 |
0.80% |
| 2025-08-27 |
富国优质发展混合C |
1.4737 |
-2.08% |
| 2025-08-26 |
富国优质发展混合C |
1.5050 |
0.53% |
| 2025-08-25 |
富国优质发展混合C |
1.4971 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
富国优质发展混合C |
1.4712 |
1.43% |
| 2025-08-21 |
富国优质发展混合C |
1.4504 |
0.77% |
| 2025-08-20 |
富国优质发展混合C |
1.4393 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
富国优质发展混合C |
1.4286 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
富国优质发展混合C |
1.4354 |
1.32% |
| 2025-08-15 |
富国优质发展混合C |
1.4167 |
1.55% |
| 2025-08-14 |
富国优质发展混合C |
1.3951 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
富国优质发展混合C |
1.3986 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
富国优质发展混合C |
1.3929 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
富国优质发展混合C |
1.3875 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
富国优质发展混合C |
1.3826 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
富国优质发展混合C |
1.3819 |
-0.65% |
| 2025-08-06 |
富国优质发展混合C |
1.3910 |
1.05% |
| 2025-08-05 |
富国优质发展混合C |
1.3765 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
富国优质发展混合C |
1.3645 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
富国优质发展混合C |
1.3539 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
富国优质发展混合C |
1.3579 |
-1.60% |
| 2025-07-30 |
富国优质发展混合C |
1.3800 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
富国优质发展混合C |
1.3814 |
0.65% |
| 2025-07-28 |
富国优质发展混合C |
1.3725 |
-0.28% |
| 2025-07-25 |
富国优质发展混合C |
1.3763 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
富国优质发展混合C |
1.3800 |
0.97% |
| 2025-07-23 |
富国优质发展混合C |
1.3668 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
富国优质发展混合C |
1.3678 |
0.90% |
| 2025-07-21 |
富国优质发展混合C |
1.3556 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
富国优质发展混合C |
1.3440 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
富国优质发展混合C |
1.3418 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
富国优质发展混合C |
1.3354 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
富国优质发展混合C |
1.3367 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
富国优质发展混合C |
1.3388 |
0.70% |
| 2025-07-11 |
富国优质发展混合C |
1.3295 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
富国优质发展混合C |
1.3250 |
0.33% |
| 2025-07-09 |
富国优质发展混合C |
1.3206 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
富国优质发展混合C |
1.3210 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
富国优质发展混合C |
1.3179 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
富国优质发展混合C |
1.3189 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
富国优质发展混合C |
1.3237 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
富国优质发展混合C |
1.3161 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
富国优质发展混合C |
1.3131 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
富国优质发展混合C |
1.3094 |
0.51% |
| 2025-06-27 |
富国优质发展混合C |
1.3028 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
富国优质发展混合C |
1.3032 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
富国优质发展混合C |
1.3092 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
富国优质发展混合C |
1.3006 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
富国优质发展混合C |
1.2986 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
富国优质发展混合C |
1.2922 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
富国优质发展混合C |
1.2964 |
-1.01% |
| 2025-06-18 |
富国优质发展混合C |
1.3096 |
-0.21% |
| 2025-06-17 |
富国优质发展混合C |
1.3124 |
-0.51% |
| 2025-06-16 |
富国优质发展混合C |
1.3191 |
-0.30% |
| 2025-06-13 |
富国优质发展混合C |
1.3231 |
-0.90% |
| 2025-06-12 |
富国优质发展混合C |
1.3351 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
富国优质发展混合C |
1.3312 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
富国优质发展混合C |
1.3236 |
0.18% |
| 2025-06-09 |
富国优质发展混合C |
1.3212 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
富国优质发展混合C |
1.3158 |
0.21% |
| 2025-06-05 |
富国优质发展混合C |
1.3131 |
-0.88% |
| 2025-06-04 |
富国优质发展混合C |
1.3247 |
0.78% |
| 2025-06-03 |
富国优质发展混合C |
1.3145 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
富国优质发展混合C |
1.3069 |
0.16% |
| 2025-05-29 |
富国优质发展混合C |
1.3048 |
0.32% |
| 2025-05-28 |
富国优质发展混合C |
1.3007 |
0.46% |
| 2025-05-27 |
富国优质发展混合C |
1.2947 |
0.24% |
| 2025-05-26 |
富国优质发展混合C |
1.2916 |
0.24% |
| 2025-05-23 |
富国优质发展混合C |
1.2885 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
富国优质发展混合C |
1.2955 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
富国优质发展混合C |
1.2995 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
富国优质发展混合C |
1.2948 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
富国优质发展混合C |
1.2801 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
富国优质发展混合C |
1.2772 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
富国优质发展混合C |
1.2824 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
富国优质发展混合C |
1.2871 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
富国优质发展混合C |
1.2897 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
富国优质发展混合C |
1.2863 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
富国优质发展混合C |
1.2803 |
0.32% |
| 2025-05-08 |
富国优质发展混合C |
1.2762 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
富国优质发展混合C |
1.2762 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
富国优质发展混合C |
1.2752 |
0.74% |
| 2025-04-30 |
富国优质发展混合C |
1.2658 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
富国优质发展混合C |
1.2681 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
富国优质发展混合C |
1.2654 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
富国优质发展混合C |
1.2667 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
富国优质发展混合C |
1.2732 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
富国优质发展混合C |
1.2703 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
富国优质发展混合C |
1.2700 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
富国优质发展混合C |
1.2678 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
富国优质发展混合C |
1.2637 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
富国优质发展混合C |
1.2637 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
富国优质发展混合C |
1.2625 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
富国优质发展混合C |
1.2731 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
富国优质发展混合C |
1.2703 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
富国优质发展混合C |
1.2614 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
富国优质发展混合C |
1.2566 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
富国优质发展混合C |
1.2329 |
0.78% |
| 2025-04-08 |
富国优质发展混合C |
1.2233 |
1.07% |
| 2025-04-07 |
富国优质发展混合C |
1.2104 |
-8.77% |
| 2025-04-03 |
富国优质发展混合C |
1.3267 |
-1.96% |
| 2025-04-02 |
富国优质发展混合C |
1.3532 |
-0.33% |
| 2025-04-01 |
富国优质发展混合C |
1.3577 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
富国优质发展混合C |
1.3521 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
富国优质发展混合C |
1.3607 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
富国优质发展混合C |
1.3658 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
富国优质发展混合C |
1.3637 |
-0.47% |
| 2025-03-25 |
富国优质发展混合C |
1.3701 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
富国优质发展混合C |
1.3795 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
富国优质发展混合C |
1.3723 |
-1.19% |
| 2025-03-20 |
富国优质发展混合C |
1.3888 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
富国优质发展混合C |
1.3883 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
富国优质发展混合C |
1.3920 |
0.99% |
| 2025-03-17 |
富国优质发展混合C |
1.3784 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
富国优质发展混合C |
1.3779 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
富国优质发展混合C |
1.3597 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
富国优质发展混合C |
1.3682 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
富国优质发展混合C |
1.3711 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
富国优质发展混合C |
1.3682 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
富国优质发展混合C |
1.3653 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
富国优质发展混合C |
1.3640 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
富国优质发展混合C |
1.3534 |
0.77% |
| 2025-03-04 |
富国优质发展混合C |
1.3430 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
富国优质发展混合C |
1.3402 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
富国优质发展混合C |
1.3320 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
富国优质发展混合C |
1.3442 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
富国优质发展混合C |
1.3404 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
富国优质发展混合C |
1.3253 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
富国优质发展混合C |
1.3349 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
富国优质发展混合C |
1.3435 |
0.73% |
| 2025-02-20 |
富国优质发展混合C |
1.3337 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
富国优质发展混合C |
1.3334 |
0.70% |
| 2025-02-18 |
富国优质发展混合C |
1.3241 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
富国优质发展混合C |
1.3258 |
-1.13% |
| 2025-02-14 |
富国优质发展混合C |
1.3409 |
0.99% |
| 2025-02-13 |
富国优质发展混合C |
1.3278 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
富国优质发展混合C |
1.3438 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
富国优质发展混合C |
1.3279 |
0.26% |
| 2025-02-10 |
富国优质发展混合C |
1.3245 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
富国优质发展混合C |
1.3203 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
富国优质发展混合C |
1.3024 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
富国优质发展混合C |
1.2791 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
富国优质发展混合C |
1.2943 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
富国优质发展混合C |
1.2958 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
富国优质发展混合C |
1.2855 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
富国优质发展混合C |
1.2882 |
-0.49% |
| 2025-01-21 |
富国优质发展混合C |
1.2945 |
-0.19% |
| 2025-01-20 |
富国优质发展混合C |
1.2970 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
富国优质发展混合C |
1.2934 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
富国优质发展混合C |
1.2803 |
0.90% |
| 2025-01-15 |
富国优质发展混合C |
1.2689 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
富国优质发展混合C |
1.2744 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
富国优质发展混合C |
1.2408 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
富国优质发展混合C |
1.2459 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
富国优质发展混合C |
1.2568 |
-0.95% |
| 2025-01-08 |
富国优质发展混合C |
1.2689 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
富国优质发展混合C |
1.2698 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
富国优质发展混合C |
1.2611 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
富国优质发展混合C |
1.2572 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
富国优质发展混合C |
1.2640 |
-2.21% |
