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国泰嘉睿纯债债券A(国泰嘉睿纯债债券)基金净值查询(006475)

近一季国泰嘉睿纯债债券A|国泰嘉睿纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰嘉睿纯债债券A006475净值及计算阶段收益
近一季006475基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰嘉睿纯债债券A 1.0826 0.03%
2026-09-15 国泰嘉睿纯债债券A 1.0823 0.04%
2026-09-14 国泰嘉睿纯债债券A 1.0819 0.00%
2026-09-11 国泰嘉睿纯债债券A 1.0819 -0.04%
2026-09-10 国泰嘉睿纯债债券A 1.0823 -0.02%
2026-09-09 国泰嘉睿纯债债券A 1.0825 0.00%
2026-09-08 国泰嘉睿纯债债券A 1.0825 -0.03%
2026-09-07 国泰嘉睿纯债债券A 1.0828 0.05%
2026-09-04 国泰嘉睿纯债债券A 1.0823 0.01%
2026-09-03 国泰嘉睿纯债债券A 1.0822 0.06%
2026-09-02 国泰嘉睿纯债债券A 1.0816 -0.03%
2026-09-01 国泰嘉睿纯债债券A 1.0819 0.06%
2026-08-31 国泰嘉睿纯债债券A 1.0812 0.02%
2026-08-28 国泰嘉睿纯债债券A 1.0810 -0.01%
2026-08-27 国泰嘉睿纯债债券A 1.0811 -0.06%
2026-08-26 国泰嘉睿纯债债券A 1.0818 -0.03%
2026-08-25 国泰嘉睿纯债债券A 1.0821 -0.03%
2026-08-24 国泰嘉睿纯债债券A 1.0824 0.06%
2026-08-21 国泰嘉睿纯债债券A 1.0817 -0.05%
2026-08-20 国泰嘉睿纯债债券A 1.0822 -0.05%
2026-08-19 国泰嘉睿纯债债券A 1.0827 -0.12%
2026-08-18 国泰嘉睿纯债债券A 1.0840 0.09%
2026-08-17 国泰嘉睿纯债债券A 1.0830 0.06%
2026-08-14 国泰嘉睿纯债债券A 1.0824 0.04%
2026-08-13 国泰嘉睿纯债债券A 1.0820 0.09%
2026-08-12 国泰嘉睿纯债债券A 1.0810 0.00%
2026-08-11 国泰嘉睿纯债债券A 1.0810 -0.04%
2026-08-10 国泰嘉睿纯债债券A 1.0814 0.13%
2026-08-07 国泰嘉睿纯债债券A 1.0800 0.05%
2026-08-06 国泰嘉睿纯债债券A 1.0795 0.03%
2026-08-05 国泰嘉睿纯债债券A 1.0792 -0.02%
2026-08-04 国泰嘉睿纯债债券A 1.0794 0.04%
2026-08-03 国泰嘉睿纯债债券A 1.0790 0.02%
2026-07-31 国泰嘉睿纯债债券A 1.0788 0.06%
2026-07-30 国泰嘉睿纯债债券A 1.0782 0.05%
2026-07-29 国泰嘉睿纯债债券A 1.0777 -0.06%
2026-07-28 国泰嘉睿纯债债券A 1.0783 -0.03%
2026-07-27 国泰嘉睿纯债债券A 1.0786 -0.06%
2026-07-24 国泰嘉睿纯债债券A 1.0792 0.07%
2026-07-23 国泰嘉睿纯债债券A 1.0784 0.00%
2026-07-22 国泰嘉睿纯债债券A 1.0784 0.17%
2026-07-21 国泰嘉睿纯债债券A 1.0766 0.01%
2026-07-20 国泰嘉睿纯债债券A 1.0765 -0.02%
2026-07-17 国泰嘉睿纯债债券A 1.0767 0.02%
2026-07-16 国泰嘉睿纯债债券A 1.0765 -0.01%
2026-07-15 国泰嘉睿纯债债券A 1.0766 0.02%
2026-07-14 国泰嘉睿纯债债券A 1.0764 0.02%
2026-07-13 国泰嘉睿纯债债券A 1.0762 -0.04%
2026-07-10 国泰嘉睿纯债债券A 1.0766 0.01%
2026-07-09 国泰嘉睿纯债债券A 1.0765 -0.01%
2026-07-08 国泰嘉睿纯债债券A 1.0766 0.06%
2026-07-07 国泰嘉睿纯债债券A 1.0760 0.00%
2026-07-06 国泰嘉睿纯债债券A 1.0760 0.07%
2026-07-03 国泰嘉睿纯债债券A 1.0752 -0.04%
2026-07-02 国泰嘉睿纯债债券A 1.0756 -0.01%
2026-07-01 国泰嘉睿纯债债券A 1.0757 -0.06%
2026-06-30 国泰嘉睿纯债债券A 1.0763 -0.13%
2026-06-29 国泰嘉睿纯债债券A 1.0777 0.11%
2026-06-26 国泰嘉睿纯债债券A 1.0765 0.03%
2026-06-25 国泰嘉睿纯债债券A 1.0762 0.09%
2026-06-24 国泰嘉睿纯债债券A 1.0752 -0.02%
2026-06-23 国泰嘉睿纯债债券A 1.0754 -0.07%
2026-06-22 国泰嘉睿纯债债券A 1.0762 -0.01%
2026-06-18 国泰嘉睿纯债债券A 1.0763 0.04%
2026-06-17 国泰嘉睿纯债债券A 1.0759 0.13%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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