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中银弘享债券A(中银弘享债券)基金净值查询(006421)

近一年中银弘享债券A|中银弘享债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银弘享债券A006421净值及计算阶段收益
近一年006421基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银弘享债券A 1.0811 0.01%
2026-09-15 中银弘享债券A 1.0810 0.00%
2026-09-14 中银弘享债券A 1.0810 0.01%
2026-09-11 中银弘享债券A 1.0809 0.00%
2026-09-10 中银弘享债券A 1.0809 0.00%
2026-09-09 中银弘享债券A 1.0809 0.00%
2026-09-08 中银弘享债券A 1.0809 0.00%
2026-09-07 中银弘享债券A 1.0809 0.02%
2026-09-04 中银弘享债券A 1.0807 0.00%
2026-09-03 中银弘享债券A 1.0807 0.01%
2026-09-02 中银弘享债券A 1.0806 0.00%
2026-09-01 中银弘享债券A 1.0806 0.03%
2026-08-31 中银弘享债券A 1.0803 0.01%
2026-08-28 中银弘享债券A 1.0802 -0.01%
2026-08-27 中银弘享债券A 1.0803 -0.01%
2026-08-26 中银弘享债券A 1.0804 0.00%
2026-08-25 中银弘享债券A 1.0804 0.00%
2026-08-24 中银弘享债券A 1.0804 0.01%
2026-08-21 中银弘享债券A 1.0803 0.00%
2026-08-20 中银弘享债券A 1.0803 0.00%
2026-08-19 中银弘享债券A 1.0803 -0.01%
2026-08-18 中银弘享债券A 1.0804 0.02%
2026-08-17 中银弘享债券A 1.0802 0.02%
2026-08-14 中银弘享债券A 1.0800 0.01%
2026-08-13 中银弘享债券A 1.0799 0.02%
2026-08-12 中银弘享债券A 1.0797 0.00%
2026-08-11 中银弘享债券A 1.0797 -0.01%
2026-08-10 中银弘享债券A 1.0798 0.03%
2026-08-07 中银弘享债券A 1.0795 0.02%
2026-08-06 中银弘享债券A 1.0793 0.01%
2026-08-05 中银弘享债券A 1.0792 0.00%
2026-08-04 中银弘享债券A 1.0792 0.01%
2026-08-03 中银弘享债券A 1.0791 0.01%
2026-07-31 中银弘享债券A 1.0790 0.01%
2026-07-30 中银弘享债券A 1.0789 0.02%
2026-07-29 中银弘享债券A 1.0787 0.00%
2026-07-28 中银弘享债券A 1.0787 -0.01%
2026-07-27 中银弘享债券A 1.0788 0.00%
2026-07-24 中银弘享债券A 1.0788 0.01%
2026-07-23 中银弘享债券A 1.0787 -0.01%
2026-07-22 中银弘享债券A 1.0788 0.03%
2026-07-21 中银弘享债券A 1.0785 0.00%
2026-07-20 中银弘享债券A 1.0785 0.00%
2026-07-17 中银弘享债券A 1.0785 0.02%
2026-07-16 中银弘享债券A 1.0783 -0.01%
2026-07-15 中银弘享债券A 1.0784 0.01%
2026-07-14 中银弘享债券A 1.0783 0.00%
2026-07-13 中银弘享债券A 1.0783 0.00%
2026-07-10 中银弘享债券A 1.0783 0.00%
2026-07-09 中银弘享债券A 1.0783 0.01%
2026-07-08 中银弘享债券A 1.0782 0.01%
2026-07-07 中银弘享债券A 1.0781 0.00%
2026-07-06 中银弘享债券A 1.0781 0.03%
2026-07-03 中银弘享债券A 1.0778 0.00%
2026-07-02 中银弘享债券A 1.0778 0.00%
2026-07-01 中银弘享债券A 1.0778 -0.02%
2026-06-30 中银弘享债券A 1.0780 -0.01%
2026-06-29 中银弘享债券A 1.0781 0.05%
2026-06-26 中银弘享债券A 1.0776 0.01%
2026-06-25 中银弘享债券A 1.0775 0.04%
2026-06-24 中银弘享债券A 1.0771 0.01%
2026-06-23 中银弘享债券A 1.0770 -0.02%
2026-06-22 中银弘享债券A 1.0772 0.00%
2026-06-18 中银弘享债券A 1.0772 0.02%
2026-06-17 中银弘享债券A 1.0770 0.04%
2026-06-16 中银弘享债券A 1.0766 0.05%
2026-06-15 中银弘享债券A 1.0761 0.00%
2026-06-12 中银弘享债券A 1.0761 0.01%
2026-06-11 中银弘享债券A 1.0760 -0.05%
2026-06-10 中银弘享债券A 1.0765 -0.05%
2026-06-09 中银弘享债券A 1.0770 -0.03%
2026-06-08 中银弘享债券A 1.0773 -0.02%
2026-06-05 中银弘享债券A 1.0775 -0.02%
2026-06-04 中银弘享债券A 1.0777 0.01%
2026-06-03 中银弘享债券A 1.0776 0.00%
2026-06-02 中银弘享债券A 1.0776 0.01%
2026-06-01 中银弘享债券A 1.0775 0.01%
2026-05-29 中银弘享债券A 1.0774 0.02%
2026-05-28 中银弘享债券A 1.0772 0.02%
2026-05-27 中银弘享债券A 1.0770 0.03%
2026-05-26 中银弘享债券A 1.0767 0.04%
2026-05-25 中银弘享债券A 1.0763 0.02%
2026-05-22 中银弘享债券A 1.0761 0.00%
2026-05-21 中银弘享债券A 1.0761 -0.01%
2026-05-20 中银弘享债券A 1.0762 0.02%
2026-05-19 中银弘享债券A 1.0760 0.01%
2026-05-18 中银弘享债券A 1.0759 0.02%
2026-05-15 中银弘享债券A 1.0757 0.00%
2026-05-14 中银弘享债券A 1.0757 0.00%
2026-05-13 中银弘享债券A 1.0757 0.03%
2026-05-12 中银弘享债券A 1.0754 0.01%
2026-05-11 中银弘享债券A 1.0753 0.03%
2026-05-08 中银弘享债券A 1.0750 0.00%
2026-04-30 中银弘享债券A 1.0748 0.00%
2026-04-29 中银弘享债券A 1.0748 0.02%
2026-04-28 中银弘享债券A 1.0746 0.01%
2026-04-27 中银弘享债券A 1.0745 -0.01%
2026-04-24 中银弘享债券A 1.0746 0.00%
2026-04-23 中银弘享债券A 1.0746 0.00%
2026-04-22 中银弘享债券A 1.0746 0.03%
2026-04-21 中银弘享债券A 1.0743 0.01%
2026-04-20 中银弘享债券A 1.0742 0.01%
2026-04-17 中银弘享债券A 1.0741 0.02%
2026-04-16 中银弘享债券A 1.0739 0.01%
2026-04-15 中银弘享债券A 1.0738 0.01%
2026-04-14 中银弘享债券A 1.0737 0.00%
2026-04-13 中银弘享债券A 1.0737 0.01%
2026-04-10 中银弘享债券A 1.0736 0.01%
2026-04-09 中银弘享债券A 1.0735 0.00%
2026-04-08 中银弘享债券A 1.0735 0.02%
2026-04-07 中银弘享债券A 1.0733 0.04%
2026-04-03 中银弘享债券A 1.0729 0.02%
2026-04-02 中银弘享债券A 1.0727 0.01%
2026-04-01 中银弘享债券A 1.0726 -0.01%
2026-03-31 中银弘享债券A 1.0727 0.01%
2026-03-30 中银弘享债券A 1.0726 0.03%
2026-03-27 中银弘享债券A 1.0723 0.00%
2026-03-26 中银弘享债券A 1.0723 0.01%
2026-03-25 中银弘享债券A 1.0722 0.03%
2026-03-24 中银弘享债券A 1.0719 0.01%
2026-03-23 中银弘享债券A 1.0718 0.01%
2026-03-20 中银弘享债券A 1.0717 0.01%
2026-03-19 中银弘享债券A 1.0716 0.01%
2026-03-18 中银弘享债券A 1.0715 0.01%
2026-03-17 中银弘享债券A 1.0714 0.01%
2026-03-16 中银弘享债券A 1.0713 0.00%
2026-03-13 中银弘享债券A 1.0713 0.01%
2026-03-12 中银弘享债券A 1.0712 0.02%
2026-03-11 中银弘享债券A 1.0710 0.01%
2026-03-10 中银弘享债券A 1.0709 0.01%
2026-03-09 中银弘享债券A 1.0708 -0.03%
2026-03-06 中银弘享债券A 1.0711 0.01%
2026-03-05 中银弘享债券A 1.0710 0.00%
2026-03-04 中银弘享债券A 1.0710 0.02%
2026-03-03 中银弘享债券A 1.0708 0.01%
2026-03-02 中银弘享债券A 1.0707 0.04%
2026-02-27 中银弘享债券A 1.0703 0.00%
2026-02-26 中银弘享债券A 1.0703 0.02%
2026-02-25 中银弘享债券A 1.0701 -0.03%
2026-02-24 中银弘享债券A 1.0704 0.04%
2026-02-13 中银弘享债券A 1.0700 0.00%
2026-02-12 中银弘享债券A 1.0700 0.02%
2026-02-11 中银弘享债券A 1.0698 0.01%
2026-02-10 中银弘享债券A 1.0697 0.00%
2026-02-09 中银弘享债券A 1.0697 0.02%
2026-02-06 中银弘享债券A 1.0695 0.02%
2026-02-05 中银弘享债券A 1.0693 0.02%
2026-02-04 中银弘享债券A 1.0691 0.00%
2026-02-03 中银弘享债券A 1.0691 0.00%
2026-02-02 中银弘享债券A 1.0691 0.01%
2026-01-30 中银弘享债券A 1.0690 0.01%
2026-01-29 中银弘享债券A 1.0689 0.01%
2026-01-28 中银弘享债券A 1.0688 0.01%
2026-01-27 中银弘享债券A 1.0687 -0.02%
2026-01-26 中银弘享债券A 1.0689 0.02%
2026-01-23 中银弘享债券A 1.0687 0.01%
2026-01-22 中银弘享债券A 1.0686 0.00%
2026-01-21 中银弘享债券A 1.0686 0.01%
2026-01-20 中银弘享债券A 1.0685 0.02%
2026-01-19 中银弘享债券A 1.0683 0.02%
2026-01-16 中银弘享债券A 1.0681 0.03%
2026-01-15 中银弘享债券A 1.0678 0.01%
2026-01-14 中银弘享债券A 1.0677 0.00%
2026-01-13 中银弘享债券A 1.0677 0.01%
2026-01-12 中银弘享债券A 1.0676 0.02%
2026-01-09 中银弘享债券A 1.0674 0.02%
2026-01-08 中银弘享债券A 1.0672 0.01%
2026-01-07 中银弘享债券A 1.0671 -0.02%
2026-01-06 中银弘享债券A 1.0673 -0.02%
2026-01-05 中银弘享债券A 1.0675 0.01%
2025-12-31 中银弘享债券A 1.0674 0.02%
2025-12-30 中银弘享债券A 1.0672 -0.01%
2025-12-29 中银弘享债券A 1.0673 -0.05%
2025-12-26 中银弘享债券A 1.0678 0.01%
2025-12-25 中银弘享债券A 1.0677 0.00%
2025-12-24 中银弘享债券A 1.0677 0.01%
2025-12-23 中银弘享债券A 1.0676 0.03%
2025-12-22 中银弘享债券A 1.0673 0.01%
2025-12-19 中银弘享债券A 1.0672 0.04%
2025-12-18 中银弘享债券A 1.0668 0.02%
2025-12-17 中银弘享债券A 1.0666 0.04%
2025-12-16 中银弘享债券A 1.0662 0.01%
2025-12-15 中银弘享债券A 1.0661 0.00%
2025-12-12 中银弘享债券A 1.0661 -0.02%
2025-12-11 中银弘享债券A 1.0663 0.02%
2025-12-10 中银弘享债券A 1.0661 0.02%
2025-12-09 中银弘享债券A 1.0659 0.02%
2025-12-08 中银弘享债券A 1.0657 0.00%
2025-12-05 中银弘享债券A 1.0657 0.05%
2025-12-04 中银弘享债券A 1.0652 -0.12%
2025-12-03 中银弘享债券A 1.0665 0.00%
2025-12-02 中银弘享债券A 1.0665 -0.02%
2025-12-01 中银弘享债券A 1.0667 0.02%
2025-11-28 中银弘享债券A 1.0665 0.02%
2025-11-27 中银弘享债券A 1.0663 0.00%
2025-11-26 中银弘享债券A 1.0663 -0.05%
2025-11-25 中银弘享债券A 1.0668 -0.03%
2025-11-24 中银弘享债券A 1.0671 0.02%
2025-11-21 中银弘享债券A 1.0669 0.00%
2025-11-20 中银弘享债券A 1.0669 0.01%
2025-11-19 中银弘享债券A 1.0668 -0.02%
2025-11-18 中银弘享债券A 1.0670 0.01%
2025-11-17 中银弘享债券A 1.0669 0.02%
2025-11-14 中银弘享债券A 1.0667 0.01%
2025-11-13 中银弘享债券A 1.0666 0.00%
2025-11-12 中银弘享债券A 1.0666 0.02%
2025-11-11 中银弘享债券A 1.0664 0.01%
2025-11-10 中银弘享债券A 1.0663 0.01%
2025-11-07 中银弘享债券A 1.0662 -0.02%
2025-11-06 中银弘享债券A 1.0664 -0.02%
2025-11-05 中银弘享债券A 1.0666 0.00%
2025-11-04 中银弘享债券A 1.0666 0.00%
2025-11-03 中银弘享债券A 1.0666 0.00%
2025-10-31 中银弘享债券A 1.0666 0.05%
2025-10-30 中银弘享债券A 1.0661 0.03%
2025-10-29 中银弘享债券A 1.0658 0.03%
2025-10-28 中银弘享债券A 1.0655 0.07%
2025-10-27 中银弘享债券A 1.0648 0.02%
2025-10-24 中银弘享债券A 1.0646 -0.03%
2025-10-23 中银弘享债券A 1.0649 -0.01%
2025-10-22 中银弘享债券A 1.0650 0.00%
2025-10-21 中银弘享债券A 1.0650 0.04%
2025-10-20 中银弘享债券A 1.0646 -0.05%
2025-10-17 中银弘享债券A 1.0651 0.06%
2025-10-16 中银弘享债券A 1.0645 0.03%
2025-10-15 中银弘享债券A 1.0642 0.00%
2025-10-14 中银弘享债券A 1.0642 0.01%
2025-10-13 中银弘享债券A 1.0641 0.06%
2025-10-10 中银弘享债券A 1.0635 -0.01%
2025-10-09 中银弘享债券A 1.0636 0.06%
2025-09-30 中银弘享债券A 1.0630 0.07%
2025-09-29 中银弘享债券A 1.0623 -0.02%
2025-09-26 中银弘享债券A 1.0625 0.02%
2025-09-25 中银弘享债券A 1.0623 0.00%
2025-09-24 中银弘享债券A 1.0623 -0.08%
2025-09-23 中银弘享债券A 1.0632 -0.05%
2025-09-22 中银弘享债券A 1.0637 0.02%
2025-09-19 中银弘享债券A 1.0635 -0.04%
2025-09-18 中银弘享债券A 1.0639 -0.02%
2025-09-17 中银弘享债券A 1.0641 0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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