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中银弘享债券A(中银弘享债券)基金净值查询(006421)

近一季中银弘享债券A|中银弘享债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银弘享债券A006421净值及计算阶段收益
近一季006421基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银弘享债券A 1.0811 0.01%
2026-09-15 中银弘享债券A 1.0810 0.00%
2026-09-14 中银弘享债券A 1.0810 0.01%
2026-09-11 中银弘享债券A 1.0809 0.00%
2026-09-10 中银弘享债券A 1.0809 0.00%
2026-09-09 中银弘享债券A 1.0809 0.00%
2026-09-08 中银弘享债券A 1.0809 0.00%
2026-09-07 中银弘享债券A 1.0809 0.02%
2026-09-04 中银弘享债券A 1.0807 0.00%
2026-09-03 中银弘享债券A 1.0807 0.01%
2026-09-02 中银弘享债券A 1.0806 0.00%
2026-09-01 中银弘享债券A 1.0806 0.03%
2026-08-31 中银弘享债券A 1.0803 0.01%
2026-08-28 中银弘享债券A 1.0802 -0.01%
2026-08-27 中银弘享债券A 1.0803 -0.01%
2026-08-26 中银弘享债券A 1.0804 0.00%
2026-08-25 中银弘享债券A 1.0804 0.00%
2026-08-24 中银弘享债券A 1.0804 0.01%
2026-08-21 中银弘享债券A 1.0803 0.00%
2026-08-20 中银弘享债券A 1.0803 0.00%
2026-08-19 中银弘享债券A 1.0803 -0.01%
2026-08-18 中银弘享债券A 1.0804 0.02%
2026-08-17 中银弘享债券A 1.0802 0.02%
2026-08-14 中银弘享债券A 1.0800 0.01%
2026-08-13 中银弘享债券A 1.0799 0.02%
2026-08-12 中银弘享债券A 1.0797 0.00%
2026-08-11 中银弘享债券A 1.0797 -0.01%
2026-08-10 中银弘享债券A 1.0798 0.03%
2026-08-07 中银弘享债券A 1.0795 0.02%
2026-08-06 中银弘享债券A 1.0793 0.01%
2026-08-05 中银弘享债券A 1.0792 0.00%
2026-08-04 中银弘享债券A 1.0792 0.01%
2026-08-03 中银弘享债券A 1.0791 0.01%
2026-07-31 中银弘享债券A 1.0790 0.01%
2026-07-30 中银弘享债券A 1.0789 0.02%
2026-07-29 中银弘享债券A 1.0787 0.00%
2026-07-28 中银弘享债券A 1.0787 -0.01%
2026-07-27 中银弘享债券A 1.0788 0.00%
2026-07-24 中银弘享债券A 1.0788 0.01%
2026-07-23 中银弘享债券A 1.0787 -0.01%
2026-07-22 中银弘享债券A 1.0788 0.03%
2026-07-21 中银弘享债券A 1.0785 0.00%
2026-07-20 中银弘享债券A 1.0785 0.00%
2026-07-17 中银弘享债券A 1.0785 0.02%
2026-07-16 中银弘享债券A 1.0783 -0.01%
2026-07-15 中银弘享债券A 1.0784 0.01%
2026-07-14 中银弘享债券A 1.0783 0.00%
2026-07-13 中银弘享债券A 1.0783 0.00%
2026-07-10 中银弘享债券A 1.0783 0.00%
2026-07-09 中银弘享债券A 1.0783 0.01%
2026-07-08 中银弘享债券A 1.0782 0.01%
2026-07-07 中银弘享债券A 1.0781 0.00%
2026-07-06 中银弘享债券A 1.0781 0.03%
2026-07-03 中银弘享债券A 1.0778 0.00%
2026-07-02 中银弘享债券A 1.0778 0.00%
2026-07-01 中银弘享债券A 1.0778 -0.02%
2026-06-30 中银弘享债券A 1.0780 -0.01%
2026-06-29 中银弘享债券A 1.0781 0.05%
2026-06-26 中银弘享债券A 1.0776 0.01%
2026-06-25 中银弘享债券A 1.0775 0.04%
2026-06-24 中银弘享债券A 1.0771 0.01%
2026-06-23 中银弘享债券A 1.0770 -0.02%
2026-06-22 中银弘享债券A 1.0772 0.00%
2026-06-18 中银弘享债券A 1.0772 0.02%
2026-06-17 中银弘享债券A 1.0770 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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