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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 招商添德3个月定开债A | 1.1184 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 招商添德3个月定开债A | 1.1185 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 招商添德3个月定开债A | 1.1194 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 招商添德3个月定开债A | 1.1190 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 招商添德3个月定开债A | 1.1192 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.5609 | 5.48% |
| 机器人ZS | 0.9682 | 2.75% |
| 招商瑞丰A | 2.1850 | 2.11% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1886 | 1.62% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1576 | 1.62% |
| 招商安博混合A | 1.4589 | 1.45% |
| 招商安博混合C | 1.3880 | 1.45% |
| 招商丰美混合C | 1.3580 | 1.40% |
| 招商丰美混合A | 1.3660 | 1.39% |
| 招商专精特新股票A | 1.1735 | 1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.73% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.72% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 招商债券B | 1.3585 | 0.24% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
