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中金MSCI质量C基金净值查询(006342)

近半年中金MSCI质量C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金MSCI质量C006342净值及计算阶段收益
近半年006342基金累计收益率1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金MSCI质量C 2.1486 0.95%
2026-09-15 中金MSCI质量C 2.1283 -0.49%
2026-09-14 中金MSCI质量C 2.1387 -0.85%
2026-09-11 中金MSCI质量C 2.1570 -0.93%
2026-09-10 中金MSCI质量C 2.1772 -0.55%
2026-09-09 中金MSCI质量C 2.1892 0.27%
2026-09-08 中金MSCI质量C 2.1834 0.05%
2026-09-07 中金MSCI质量C 2.1824 1.28%
2026-09-04 中金MSCI质量C 2.1549 0.24%
2026-09-03 中金MSCI质量C 2.1498 0.18%
2026-09-02 中金MSCI质量C 2.1459 -1.60%
2026-09-01 中金MSCI质量C 2.1809 -0.51%
2026-08-31 中金MSCI质量C 2.1920 -0.53%
2026-08-28 中金MSCI质量C 2.2037 -0.40%
2026-08-27 中金MSCI质量C 2.2125 0.84%
2026-08-26 中金MSCI质量C 2.1941 0.63%
2026-08-25 中金MSCI质量C 2.1803 -0.30%
2026-08-24 中金MSCI质量C 2.1868 -1.58%
2026-08-21 中金MSCI质量C 2.2218 0.65%
2026-08-20 中金MSCI质量C 2.2074 0.81%
2026-08-19 中金MSCI质量C 2.1896 -3.12%
2026-08-18 中金MSCI质量C 2.2601 -0.26%
2026-08-17 中金MSCI质量C 2.2659 1.66%
2026-08-14 中金MSCI质量C 2.2290 0.17%
2026-08-13 中金MSCI质量C 2.2253 -0.65%
2026-08-12 中金MSCI质量C 2.2398 0.58%
2026-08-11 中金MSCI质量C 2.2268 -1.08%
2026-08-10 中金MSCI质量C 2.2511 0.50%
2026-08-07 中金MSCI质量C 2.2399 1.67%
2026-08-06 中金MSCI质量C 2.2030 0.25%
2026-08-05 中金MSCI质量C 2.1975 1.38%
2026-08-04 中金MSCI质量C 2.1676 2.71%
2026-08-03 中金MSCI质量C 2.1105 -0.83%
2026-07-31 中金MSCI质量C 2.1281 1.46%
2026-07-30 中金MSCI质量C 2.0974 -1.41%
2026-07-29 中金MSCI质量C 2.1273 1.16%
2026-07-28 中金MSCI质量C 2.1030 -3.43%
2026-07-27 中金MSCI质量C 2.1776 1.47%
2026-07-24 中金MSCI质量C 2.1460 -2.70%
2026-07-23 中金MSCI质量C 2.2056 0.69%
2026-07-22 中金MSCI质量C 2.1904 -0.39%
2026-07-21 中金MSCI质量C 2.1989 2.77%
2026-07-20 中金MSCI质量C 2.1397 2.17%
2026-07-17 中金MSCI质量C 2.0942 -4.30%
2026-07-16 中金MSCI质量C 2.1883 -1.00%
2026-07-15 中金MSCI质量C 2.2103 0.39%
2026-07-14 中金MSCI质量C 2.2017 3.58%
2026-07-13 中金MSCI质量C 2.1256 -1.44%
2026-07-10 中金MSCI质量C 2.1567 -0.97%
2026-07-09 中金MSCI质量C 2.1779 1.94%
2026-07-08 中金MSCI质量C 2.1364 -0.41%
2026-07-07 中金MSCI质量C 2.1451 -1.41%
2026-07-06 中金MSCI质量C 2.1757 -0.38%
2026-07-03 中金MSCI质量C 2.1840 1.20%
2026-07-02 中金MSCI质量C 2.1582 -3.23%
2026-07-01 中金MSCI质量C 2.2302 -1.17%
2026-06-30 中金MSCI质量C 2.2566 1.41%
2026-06-29 中金MSCI质量C 2.2253 0.95%
2026-06-26 中金MSCI质量C 2.2044 -3.22%
2026-06-25 中金MSCI质量C 2.2777 1.20%
2026-06-24 中金MSCI质量C 2.2507 0.47%
2026-06-23 中金MSCI质量C 2.2401 -4.06%
2026-06-22 中金MSCI质量C 2.3311 1.90%
2026-06-18 中金MSCI质量C 2.2877 0.40%
2026-06-17 中金MSCI质量C 2.2786 0.66%
2026-06-16 中金MSCI质量C 2.2636 -0.51%
2026-06-15 中金MSCI质量C 2.2751 2.30%
2026-06-12 中金MSCI质量C 2.2240 0.94%
2026-06-11 中金MSCI质量C 2.2033 -0.28%
2026-06-10 中金MSCI质量C 2.2095 -1.70%
2026-06-09 中金MSCI质量C 2.2476 1.89%
2026-06-08 中金MSCI质量C 2.2059 -2.49%
2026-06-05 中金MSCI质量C 2.2623 -2.64%
2026-06-04 中金MSCI质量C 2.3236 -1.25%
2026-06-03 中金MSCI质量C 2.3530 0.68%
2026-06-02 中金MSCI质量C 2.3371 2.22%
2026-06-01 中金MSCI质量C 2.2864 -1.58%
2026-05-29 中金MSCI质量C 2.3232 -0.62%
2026-05-28 中金MSCI质量C 2.3378 0.81%
2026-05-27 中金MSCI质量C 2.3191 -0.17%
2026-05-26 中金MSCI质量C 2.3231 1.22%
2026-05-25 中金MSCI质量C 2.2951 2.25%
2026-05-22 中金MSCI质量C 2.2446 1.93%
2026-05-21 中金MSCI质量C 2.2020 -1.47%
2026-05-20 中金MSCI质量C 2.2349 0.45%
2026-05-19 中金MSCI质量C 2.2248 -0.60%
2026-05-18 中金MSCI质量C 2.2382 -0.68%
2026-05-15 中金MSCI质量C 2.2536 -0.90%
2026-05-14 中金MSCI质量C 2.2741 -1.69%
2026-05-13 中金MSCI质量C 2.3131 1.67%
2026-05-12 中金MSCI质量C 2.2752 0.73%
2026-05-11 中金MSCI质量C 2.2588 1.61%
2026-05-08 中金MSCI质量C 2.2231 -0.14%
2026-04-30 中金MSCI质量C 2.1896 -0.63%
2026-04-29 中金MSCI质量C 2.2034 1.39%
2026-04-28 中金MSCI质量C 2.1731 -0.37%
2026-04-27 中金MSCI质量C 2.1811 -0.64%
2026-04-24 中金MSCI质量C 2.1952 -1.63%
2026-04-23 中金MSCI质量C 2.2309 -0.41%
2026-04-22 中金MSCI质量C 2.2401 1.67%
2026-04-21 中金MSCI质量C 2.2032 -0.19%
2026-04-20 中金MSCI质量C 2.2075 0.22%
2026-04-17 中金MSCI质量C 2.2027 0.74%
2026-04-16 中金MSCI质量C 2.1866 1.71%
2026-04-15 中金MSCI质量C 2.1499 -0.74%
2026-04-14 中金MSCI质量C 2.1660 1.68%
2026-04-13 中金MSCI质量C 2.1303 -0.31%
2026-04-10 中金MSCI质量C 2.1369 1.83%
2026-04-09 中金MSCI质量C 2.0986 -0.89%
2026-04-08 中金MSCI质量C 2.1175 4.53%
2026-04-07 中金MSCI质量C 2.0258 -0.30%
2026-04-03 中金MSCI质量C 2.0318 -0.46%
2026-04-02 中金MSCI质量C 2.0411 -1.42%
2026-04-01 中金MSCI质量C 2.0704 2.08%
2026-03-31 中金MSCI质量C 2.0282 -1.14%
2026-03-30 中金MSCI质量C 2.0516 0.06%
2026-03-27 中金MSCI质量C 2.0503 0.49%
2026-03-26 中金MSCI质量C 2.0404 -1.47%
2026-03-25 中金MSCI质量C 2.0709 1.47%
2026-03-24 中金MSCI质量C 2.0409 1.16%
2026-03-23 中金MSCI质量C 2.0174 -3.21%
2026-03-20 中金MSCI质量C 2.0843 0.66%
2026-03-19 中金MSCI质量C 2.0706 -1.65%
2026-03-18 中金MSCI质量C 2.1053 1.26%
2026-03-17 中金MSCI质量C 2.0792 -1.09%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金安益30天滚动持有短债发起A 1.1412 0.01%
中金金信债券A 1.0281 0.01%
中金鑫裕1年定开债A 1.0085 0.00%
中金鑫裕1年定开债C 1.0062 0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1310 0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0818 0.00%
中金恒新90天持有债券发起A 1.1069 -0.01%
中金恒宁债券发起A 1.0113 -0.04%
中金恒宁债券发起C 1.0089 -0.04%
中金中证1000指数增强发起A 1.4070 -0.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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