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中金MSCI质量C基金净值查询(006342)

近一季中金MSCI质量C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金MSCI质量C006342净值及计算阶段收益
近一季006342基金累计收益率-6.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金MSCI质量C 2.1486 0.95%
2026-09-15 中金MSCI质量C 2.1283 -0.49%
2026-09-14 中金MSCI质量C 2.1387 -0.85%
2026-09-11 中金MSCI质量C 2.1570 -0.93%
2026-09-10 中金MSCI质量C 2.1772 -0.55%
2026-09-09 中金MSCI质量C 2.1892 0.27%
2026-09-08 中金MSCI质量C 2.1834 0.05%
2026-09-07 中金MSCI质量C 2.1824 1.28%
2026-09-04 中金MSCI质量C 2.1549 0.24%
2026-09-03 中金MSCI质量C 2.1498 0.18%
2026-09-02 中金MSCI质量C 2.1459 -1.60%
2026-09-01 中金MSCI质量C 2.1809 -0.51%
2026-08-31 中金MSCI质量C 2.1920 -0.53%
2026-08-28 中金MSCI质量C 2.2037 -0.40%
2026-08-27 中金MSCI质量C 2.2125 0.84%
2026-08-26 中金MSCI质量C 2.1941 0.63%
2026-08-25 中金MSCI质量C 2.1803 -0.30%
2026-08-24 中金MSCI质量C 2.1868 -1.58%
2026-08-21 中金MSCI质量C 2.2218 0.65%
2026-08-20 中金MSCI质量C 2.2074 0.81%
2026-08-19 中金MSCI质量C 2.1896 -3.12%
2026-08-18 中金MSCI质量C 2.2601 -0.26%
2026-08-17 中金MSCI质量C 2.2659 1.66%
2026-08-14 中金MSCI质量C 2.2290 0.17%
2026-08-13 中金MSCI质量C 2.2253 -0.65%
2026-08-12 中金MSCI质量C 2.2398 0.58%
2026-08-11 中金MSCI质量C 2.2268 -1.08%
2026-08-10 中金MSCI质量C 2.2511 0.50%
2026-08-07 中金MSCI质量C 2.2399 1.67%
2026-08-06 中金MSCI质量C 2.2030 0.25%
2026-08-05 中金MSCI质量C 2.1975 1.38%
2026-08-04 中金MSCI质量C 2.1676 2.71%
2026-08-03 中金MSCI质量C 2.1105 -0.83%
2026-07-31 中金MSCI质量C 2.1281 1.46%
2026-07-30 中金MSCI质量C 2.0974 -1.41%
2026-07-29 中金MSCI质量C 2.1273 1.16%
2026-07-28 中金MSCI质量C 2.1030 -3.43%
2026-07-27 中金MSCI质量C 2.1776 1.47%
2026-07-24 中金MSCI质量C 2.1460 -2.70%
2026-07-23 中金MSCI质量C 2.2056 0.69%
2026-07-22 中金MSCI质量C 2.1904 -0.39%
2026-07-21 中金MSCI质量C 2.1989 2.77%
2026-07-20 中金MSCI质量C 2.1397 2.17%
2026-07-17 中金MSCI质量C 2.0942 -4.30%
2026-07-16 中金MSCI质量C 2.1883 -1.00%
2026-07-15 中金MSCI质量C 2.2103 0.39%
2026-07-14 中金MSCI质量C 2.2017 3.58%
2026-07-13 中金MSCI质量C 2.1256 -1.44%
2026-07-10 中金MSCI质量C 2.1567 -0.97%
2026-07-09 中金MSCI质量C 2.1779 1.94%
2026-07-08 中金MSCI质量C 2.1364 -0.41%
2026-07-07 中金MSCI质量C 2.1451 -1.41%
2026-07-06 中金MSCI质量C 2.1757 -0.38%
2026-07-03 中金MSCI质量C 2.1840 1.20%
2026-07-02 中金MSCI质量C 2.1582 -3.23%
2026-07-01 中金MSCI质量C 2.2302 -1.17%
2026-06-30 中金MSCI质量C 2.2566 1.41%
2026-06-29 中金MSCI质量C 2.2253 0.95%
2026-06-26 中金MSCI质量C 2.2044 -3.22%
2026-06-25 中金MSCI质量C 2.2777 1.20%
2026-06-24 中金MSCI质量C 2.2507 0.47%
2026-06-23 中金MSCI质量C 2.2401 -4.06%
2026-06-22 中金MSCI质量C 2.3311 1.90%
2026-06-18 中金MSCI质量C 2.2877 0.40%
2026-06-17 中金MSCI质量C 2.2786 0.66%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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