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易方达安瑞短债C基金净值查询(006320)

近半年易方达安瑞短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安瑞短债C006320净值及计算阶段收益
近半年006320基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达安瑞短债C 1.0050 0.01%
2026-09-16 易方达安瑞短债C 1.0049 0.00%
2026-09-15 易方达安瑞短债C 1.0049 0.00%
2026-09-14 易方达安瑞短债C 1.0049 0.01%
2026-09-11 易方达安瑞短债C 1.0048 0.00%
2026-09-10 易方达安瑞短债C 1.0048 0.01%
2026-09-09 易方达安瑞短债C 1.0047 0.00%
2026-09-08 易方达安瑞短债C 1.0047 0.00%
2026-09-07 易方达安瑞短债C 1.0047 0.01%
2026-09-04 易方达安瑞短债C 1.0064 0.00%
2026-09-03 易方达安瑞短债C 1.0064 0.01%
2026-09-02 易方达安瑞短债C 1.0063 0.00%
2026-09-01 易方达安瑞短债C 1.0063 0.01%
2026-08-31 易方达安瑞短债C 1.0062 0.01%
2026-08-28 易方达安瑞短债C 1.0061 0.00%
2026-08-27 易方达安瑞短债C 1.0061 0.00%
2026-08-26 易方达安瑞短债C 1.0061 0.00%
2026-08-25 易方达安瑞短债C 1.0061 0.01%
2026-08-24 易方达安瑞短债C 1.0060 0.00%
2026-08-21 易方达安瑞短债C 1.0060 0.00%
2026-08-20 易方达安瑞短债C 1.0060 0.01%
2026-08-19 易方达安瑞短债C 1.0059 0.00%
2026-08-18 易方达安瑞短债C 1.0059 0.00%
2026-08-17 易方达安瑞短债C 1.0059 0.01%
2026-08-14 易方达安瑞短债C 1.0058 0.01%
2026-08-13 易方达安瑞短债C 1.0057 0.00%
2026-08-12 易方达安瑞短债C 1.0057 0.00%
2026-08-11 易方达安瑞短债C 1.0057 0.01%
2026-08-10 易方达安瑞短债C 1.0056 0.00%
2026-08-07 易方达安瑞短债C 1.0056 0.01%
2026-08-06 易方达安瑞短债C 1.0055 0.00%
2026-08-05 易方达安瑞短债C 1.0055 0.01%
2026-08-04 易方达安瑞短债C 1.0054 0.00%
2026-08-03 易方达安瑞短债C 1.0054 0.01%
2026-07-31 易方达安瑞短债C 1.0053 0.00%
2026-07-30 易方达安瑞短债C 1.0053 0.00%
2026-07-29 易方达安瑞短债C 1.0053 0.01%
2026-07-28 易方达安瑞短债C 1.0052 0.00%
2026-07-27 易方达安瑞短债C 1.0052 0.00%
2026-07-24 易方达安瑞短债C 1.0052 0.01%
2026-07-23 易方达安瑞短债C 1.0051 0.00%
2026-07-22 易方达安瑞短债C 1.0051 0.00%
2026-07-21 易方达安瑞短债C 1.0051 0.00%
2026-07-20 易方达安瑞短债C 1.0051 0.01%
2026-07-17 易方达安瑞短债C 1.0050 0.00%
2026-07-16 易方达安瑞短债C 1.0050 0.00%
2026-07-15 易方达安瑞短债C 1.0050 0.01%
2026-07-14 易方达安瑞短债C 1.0049 0.00%
2026-07-13 易方达安瑞短债C 1.0049 0.00%
2026-07-10 易方达安瑞短债C 1.0049 0.00%
2026-07-09 易方达安瑞短债C 1.0049 0.01%
2026-07-08 易方达安瑞短债C 1.0048 0.00%
2026-07-07 易方达安瑞短债C 1.0048 0.00%
2026-07-06 易方达安瑞短债C 1.0048 0.01%
2026-07-03 易方达安瑞短债C 1.0047 0.01%
2026-07-02 易方达安瑞短债C 1.0046 0.00%
2026-07-01 易方达安瑞短债C 1.0046 0.00%
2026-06-30 易方达安瑞短债C 1.0046 0.00%
2026-06-29 易方达安瑞短债C 1.0046 0.01%
2026-06-26 易方达安瑞短债C 1.0045 0.00%
2026-06-25 易方达安瑞短债C 1.0045 0.01%
2026-06-24 易方达安瑞短债C 1.0044 0.01%
2026-06-23 易方达安瑞短债C 1.0043 -0.01%
2026-06-22 易方达安瑞短债C 1.0044 0.01%
2026-06-18 易方达安瑞短债C 1.0043 0.01%
2026-06-17 易方达安瑞短债C 1.0042 0.00%
2026-06-16 易方达安瑞短债C 1.0042 0.01%
2026-06-15 易方达安瑞短债C 1.0041 0.00%
2026-06-12 易方达安瑞短债C 1.0069 0.00%
2026-06-11 易方达安瑞短债C 1.0069 -0.01%
2026-06-10 易方达安瑞短债C 1.0070 0.00%
2026-06-09 易方达安瑞短债C 1.0070 -0.01%
2026-06-08 易方达安瑞短债C 1.0071 0.01%
2026-06-05 易方达安瑞短债C 1.0070 0.00%
2026-06-04 易方达安瑞短债C 1.0070 0.00%
2026-06-03 易方达安瑞短债C 1.0070 0.00%
2026-06-02 易方达安瑞短债C 1.0070 0.01%
2026-06-01 易方达安瑞短债C 1.0069 0.00%
2026-05-29 易方达安瑞短债C 1.0069 0.01%
2026-05-28 易方达安瑞短债C 1.0068 0.00%
2026-05-27 易方达安瑞短债C 1.0068 0.01%
2026-05-26 易方达安瑞短债C 1.0067 0.00%
2026-05-25 易方达安瑞短债C 1.0067 0.01%
2026-05-22 易方达安瑞短债C 1.0066 0.00%
2026-05-21 易方达安瑞短债C 1.0066 0.00%
2026-05-20 易方达安瑞短债C 1.0066 0.01%
2026-05-19 易方达安瑞短债C 1.0065 0.00%
2026-05-18 易方达安瑞短债C 1.0065 0.01%
2026-05-15 易方达安瑞短债C 1.0064 0.00%
2026-05-14 易方达安瑞短债C 1.0064 0.01%
2026-05-13 易方达安瑞短债C 1.0063 0.01%
2026-05-12 易方达安瑞短债C 1.0062 0.00%
2026-05-11 易方达安瑞短债C 1.0062 0.01%
2026-05-08 易方达安瑞短债C 1.0061 0.00%
2026-04-30 易方达安瑞短债C 1.0059 0.01%
2026-04-29 易方达安瑞短债C 1.0058 0.00%
2026-04-28 易方达安瑞短债C 1.0058 0.00%
2026-04-27 易方达安瑞短债C 1.0058 0.01%
2026-04-24 易方达安瑞短债C 1.0057 0.01%
2026-04-23 易方达安瑞短债C 1.0056 0.00%
2026-04-22 易方达安瑞短债C 1.0056 0.01%
2026-04-21 易方达安瑞短债C 1.0055 0.00%
2026-04-20 易方达安瑞短债C 1.0055 0.01%
2026-04-17 易方达安瑞短债C 1.0054 0.01%
2026-04-16 易方达安瑞短债C 1.0053 0.00%
2026-04-15 易方达安瑞短债C 1.0053 0.00%
2026-04-14 易方达安瑞短债C 1.0053 0.00%
2026-04-13 易方达安瑞短债C 1.0053 0.01%
2026-04-10 易方达安瑞短债C 1.0052 0.00%
2026-04-09 易方达安瑞短债C 1.0052 0.01%
2026-04-08 易方达安瑞短债C 1.0051 0.00%
2026-04-07 易方达安瑞短债C 1.0051 0.01%
2026-04-03 易方达安瑞短债C 1.0050 0.01%
2026-04-02 易方达安瑞短债C 1.0049 0.01%
2026-04-01 易方达安瑞短债C 1.0048 0.00%
2026-03-31 易方达安瑞短债C 1.0048 0.01%
2026-03-30 易方达安瑞短债C 1.0047 0.01%
2026-03-27 易方达安瑞短债C 1.0046 0.00%
2026-03-26 易方达安瑞短债C 1.0046 0.01%
2026-03-25 易方达安瑞短债C 1.0045 0.00%
2026-03-24 易方达安瑞短债C 1.0045 0.01%
2026-03-23 易方达安瑞短债C 1.0044 0.01%
2026-03-20 易方达安瑞短债C 1.0043 0.00%
2026-03-19 易方达安瑞短债C 1.0043 0.01%
2026-03-18 易方达安瑞短债C 1.0042 0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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