近一年中融策略优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中融策略优选混合A006314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融策略优选混合A |
1.7329 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
中融策略优选混合A |
1.6990 |
-0.72% |
| 2024-04-24 |
中融策略优选混合A |
1.7113 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
中融策略优选混合A |
1.6849 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
中融策略优选混合A |
1.6931 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
中融策略优选混合A |
1.7041 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
中融策略优选混合A |
1.7120 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
中融策略优选混合A |
1.7100 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
中融策略优选混合A |
1.6619 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
中融策略优选混合A |
1.7069 |
-0.41% |
| 2024-04-12 |
中融策略优选混合A |
1.7140 |
1.06% |
| 2024-04-11 |
中融策略优选混合A |
1.6960 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
中融策略优选混合A |
1.6883 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
中融策略优选混合A |
1.7215 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中融策略优选混合A |
1.7202 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
中融策略优选混合A |
1.7272 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
中融策略优选混合A |
1.7440 |
-1.40% |
| 2024-04-01 |
中融策略优选混合A |
1.7688 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
中融策略优选混合A |
1.7352 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
中融策略优选混合A |
1.7169 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
中融策略优选混合A |
1.6952 |
-2.07% |
| 2024-03-26 |
中融策略优选混合A |
1.7311 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
中融策略优选混合A |
1.7448 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
中融策略优选混合A |
1.7855 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
中融策略优选混合A |
1.7899 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
中融策略优选混合A |
1.8013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
中融策略优选混合A |
1.7991 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
中融策略优选混合A |
1.8208 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
中融策略优选混合A |
1.7932 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
中融策略优选混合A |
1.7622 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
中融策略优选混合A |
1.7702 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
中融策略优选混合A |
1.7632 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
中融策略优选混合A |
1.7742 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
中融策略优选混合A |
1.7579 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
中融策略优选混合A |
1.7192 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
中融策略优选混合A |
1.7438 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
中融策略优选混合A |
1.7403 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
中融策略优选混合A |
1.7511 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
中融策略优选混合A |
1.7190 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
中融策略优选混合A |
1.7022 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
中融策略优选混合A |
1.6513 |
-4.26% |
| 2024-02-27 |
中融策略优选混合A |
1.7248 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
中融策略优选混合A |
1.6753 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
中融策略优选混合A |
1.6658 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
中融策略优选混合A |
1.6527 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
中融策略优选混合A |
1.6362 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
中融策略优选混合A |
1.6426 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中融策略优选混合A |
1.6414 |
3.07% |
| 2024-02-08 |
中融策略优选混合A |
1.5925 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
中融策略优选混合A |
1.5508 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
中融策略优选混合A |
1.5191 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
中融策略优选混合A |
1.4347 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
中融策略优选混合A |
1.4769 |
-1.78% |
| 2024-02-01 |
中融策略优选混合A |
1.5037 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
中融策略优选混合A |
1.4958 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
中融策略优选混合A |
1.5270 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
中融策略优选混合A |
1.5535 |
-3.32% |
| 2024-01-26 |
中融策略优选混合A |
1.6068 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
中融策略优选混合A |
1.6363 |
2.51% |
| 2024-01-24 |
中融策略优选混合A |
1.5962 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
中融策略优选混合A |
1.5910 |
1.51% |
| 2024-01-22 |
中融策略优选混合A |
1.5674 |
-3.83% |
| 2024-01-19 |
中融策略优选混合A |
1.6299 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
中融策略优选混合A |
1.6386 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
中融策略优选混合A |
1.6269 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
中融策略优选混合A |
1.6661 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
中融策略优选混合A |
1.6657 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
中融策略优选混合A |
1.6664 |
-0.71% |
| 2024-01-11 |
中融策略优选混合A |
1.6783 |
1.38% |
| 2024-01-10 |
中融策略优选混合A |
1.6554 |
-0.88% |
| 2024-01-09 |
中融策略优选混合A |
1.6701 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
中融策略优选混合A |
1.6650 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
中融策略优选混合A |
1.6913 |
-1.77% |
| 2024-01-04 |
中融策略优选混合A |
1.7218 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
中融策略优选混合A |
1.7388 |
-1.38% |
| 2024-01-02 |
中融策略优选混合A |
1.7631 |
-1.30% |
| 2023-12-29 |
中融策略优选混合A |
1.7863 |
2.26% |
| 2023-12-28 |
中融策略优选混合A |
1.7469 |
1.02% |
| 2023-12-27 |
中融策略优选混合A |
1.7292 |
0.66% |
| 2023-12-26 |
中融策略优选混合A |
1.7179 |
-1.39% |
| 2023-12-25 |
中融策略优选混合A |
1.7421 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
中融策略优选混合A |
1.7382 |
-1.58% |
| 2023-12-21 |
中融策略优选混合A |
1.7661 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
中融策略优选混合A |
2.1660 |
-1.73% |
| 2023-12-19 |
中融策略优选混合A |
2.2041 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
中融策略优选混合A |
2.1974 |
-0.59% |
| 2023-12-15 |
中融策略优选混合A |
2.2105 |
-0.78% |
| 2023-12-14 |
中融策略优选混合A |
2.2279 |
-1.14% |
| 2023-12-13 |
中融策略优选混合A |
2.2536 |
-1.08% |
| 2023-12-12 |
中融策略优选混合A |
2.2781 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
中融策略优选混合A |
2.2775 |
1.29% |
| 2023-12-08 |
中融策略优选混合A |
2.2484 |
0.98% |
| 2023-12-07 |
中融策略优选混合A |
2.2265 |
0.13% |
| 2023-12-06 |
中融策略优选混合A |
2.2235 |
0.18% |
| 2023-12-05 |
中融策略优选混合A |
2.2195 |
-2.43% |
| 2023-12-04 |
中融策略优选混合A |
2.2748 |
-0.30% |
| 2023-12-01 |
中融策略优选混合A |
2.2816 |
0.34% |
| 2023-11-30 |
中融策略优选混合A |
2.2738 |
-0.67% |
| 2023-11-29 |
中融策略优选混合A |
2.2891 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中融策略优选混合A |
2.2890 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
中融策略优选混合A |
2.2760 |
0.48% |
| 2023-11-24 |
中融策略优选混合A |
2.2652 |
-1.26% |
| 2023-11-23 |
中融策略优选混合A |
2.2941 |
1.36% |
| 2023-11-22 |
中融策略优选混合A |
2.2633 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
中融策略优选混合A |
2.3032 |
0.66% |
| 2023-11-17 |
中融策略优选混合A |
2.2882 |
1.01% |
| 2023-11-16 |
中融策略优选混合A |
2.2654 |
-0.94% |
| 2023-11-15 |
中融策略优选混合A |
2.2870 |
0.59% |
| 2023-11-14 |
中融策略优选混合A |
2.2736 |
0.61% |
| 2023-11-13 |
中融策略优选混合A |
2.2598 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
中融策略优选混合A |
2.2603 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
中融策略优选混合A |
2.2753 |
-0.84% |
| 2023-11-08 |
中融策略优选混合A |
2.2946 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
中融策略优选混合A |
2.2933 |
0.38% |
| 2023-11-06 |
中融策略优选混合A |
2.2847 |
2.45% |
| 2023-11-03 |
中融策略优选混合A |
2.2300 |
1.18% |
| 2023-11-02 |
中融策略优选混合A |
2.2039 |
-1.08% |
| 2023-11-01 |
中融策略优选混合A |
2.2280 |
-0.37% |
| 2023-10-31 |
中融策略优选混合A |
2.2362 |
-0.68% |
| 2023-10-30 |
中融策略优选混合A |
2.2515 |
2.17% |
| 2023-10-27 |
中融策略优选混合A |
2.2036 |
0.75% |
| 2023-10-26 |
中融策略优选混合A |
2.1871 |
0.84% |
| 2023-10-25 |
中融策略优选混合A |
2.1688 |
0.95% |
| 2023-10-24 |
中融策略优选混合A |
2.1484 |
1.33% |
| 2023-10-23 |
中融策略优选混合A |
2.1201 |
-1.62% |
| 2023-10-20 |
中融策略优选混合A |
2.1550 |
-1.82% |
| 2023-10-19 |
中融策略优选混合A |
2.1949 |
-2.07% |
| 2023-10-18 |
中融策略优选混合A |
2.2414 |
-0.84% |
| 2023-10-17 |
中融策略优选混合A |
2.2605 |
-0.42% |
| 2023-10-16 |
中融策略优选混合A |
2.2701 |
-0.83% |
| 2023-10-13 |
中融策略优选混合A |
2.2890 |
-0.81% |
| 2023-10-12 |
中融策略优选混合A |
2.3078 |
-0.08% |
| 2023-10-11 |
中融策略优选混合A |
2.3096 |
0.19% |
| 2023-10-10 |
中融策略优选混合A |
2.3053 |
-0.29% |
| 2023-10-09 |
中融策略优选混合A |
2.3119 |
0.66% |
| 2023-09-28 |
中融策略优选混合A |
2.2967 |
0.19% |
| 2023-09-27 |
中融策略优选混合A |
2.2923 |
0.93% |
| 2023-09-26 |
中融策略优选混合A |
2.2711 |
0.63% |
| 2023-09-25 |
中融策略优选混合A |
2.2568 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中融策略优选混合A |
2.2569 |
2.78% |
| 2023-09-21 |
中融策略优选混合A |
2.1959 |
-0.90% |
| 2023-09-20 |
中融策略优选混合A |
2.2158 |
-0.70% |
| 2023-09-19 |
中融策略优选混合A |
2.2315 |
-0.67% |
| 2023-09-18 |
中融策略优选混合A |
2.2465 |
0.25% |
| 2023-09-15 |
中融策略优选混合A |
2.2410 |
-0.78% |
| 2023-09-14 |
中融策略优选混合A |
2.2587 |
-0.77% |
| 2023-09-13 |
中融策略优选混合A |
2.2762 |
-1.40% |
| 2023-09-12 |
中融策略优选混合A |
2.3085 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
中融策略优选混合A |
2.3150 |
1.14% |
| 2023-09-08 |
中融策略优选混合A |
2.2890 |
0.02% |
| 2023-09-07 |
中融策略优选混合A |
2.2885 |
-1.76% |
| 2023-09-06 |
中融策略优选混合A |
2.3294 |
-0.39% |
| 2023-09-05 |
中融策略优选混合A |
2.3385 |
-1.23% |
| 2023-09-04 |
中融策略优选混合A |
2.3677 |
0.89% |
| 2023-09-01 |
中融策略优选混合A |
2.3468 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
中融策略优选混合A |
2.3469 |
-0.30% |
| 2023-08-30 |
中融策略优选混合A |
2.3539 |
0.94% |
| 2023-08-29 |
中融策略优选混合A |
2.3319 |
3.23% |
| 2023-08-28 |
中融策略优选混合A |
2.2589 |
0.40% |
| 2023-08-25 |
中融策略优选混合A |
2.2498 |
-2.51% |
| 2023-08-24 |
中融策略优选混合A |
2.3077 |
0.99% |
| 2023-08-23 |
中融策略优选混合A |
2.2850 |
-2.27% |
| 2023-08-22 |
中融策略优选混合A |
2.3381 |
2.08% |
| 2023-08-21 |
中融策略优选混合A |
2.2905 |
-0.62% |
| 2023-08-18 |
中融策略优选混合A |
2.3049 |
-2.60% |
| 2023-08-17 |
中融策略优选混合A |
2.3664 |
1.30% |
| 2023-08-16 |
中融策略优选混合A |
2.3361 |
-1.72% |
| 2023-08-15 |
中融策略优选混合A |
2.3771 |
-0.53% |
| 2023-08-14 |
中融策略优选混合A |
2.3898 |
0.64% |
| 2023-08-11 |
中融策略优选混合A |
2.3747 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
中融策略优选混合A |
2.4151 |
-0.07% |
| 2023-08-09 |
中融策略优选混合A |
2.4169 |
-1.87% |
| 2023-08-08 |
中融策略优选混合A |
2.4630 |
-0.62% |
| 2023-08-07 |
中融策略优选混合A |
2.4784 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
中融策略优选混合A |
2.4776 |
1.53% |
| 2023-08-03 |
中融策略优选混合A |
2.4403 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
中融策略优选混合A |
2.4391 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
中融策略优选混合A |
2.4387 |
-0.29% |
| 2023-07-31 |
中融策略优选混合A |
2.4458 |
0.56% |
| 2023-07-28 |
中融策略优选混合A |
2.4323 |
0.60% |
| 2023-07-27 |
中融策略优选混合A |
2.4177 |
-0.34% |
| 2023-07-26 |
中融策略优选混合A |
2.4259 |
-1.78% |
| 2023-07-25 |
中融策略优选混合A |
2.4698 |
1.03% |
| 2023-07-24 |
中融策略优选混合A |
2.4447 |
0.63% |
| 2023-07-21 |
中融策略优选混合A |
2.4293 |
-0.31% |
| 2023-07-20 |
中融策略优选混合A |
2.4368 |
-2.91% |
| 2023-07-19 |
中融策略优选混合A |
2.5099 |
-0.32% |
| 2023-07-18 |
中融策略优选混合A |
2.5180 |
-1.16% |
| 2023-07-17 |
中融策略优选混合A |
2.5475 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
中融策略优选混合A |
2.5468 |
0.75% |
| 2023-07-13 |
中融策略优选混合A |
2.5278 |
1.69% |
| 2023-07-12 |
中融策略优选混合A |
2.4859 |
-2.10% |
| 2023-07-11 |
中融策略优选混合A |
2.5392 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
中融策略优选混合A |
2.5382 |
-0.72% |
| 2023-07-07 |
中融策略优选混合A |
2.5565 |
-0.42% |
| 2023-07-06 |
中融策略优选混合A |
2.5673 |
-0.12% |
| 2023-07-05 |
中融策略优选混合A |
2.5703 |
-1.52% |
| 2023-07-04 |
中融策略优选混合A |
2.6100 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
中融策略优选混合A |
2.6091 |
-2.07% |
| 2023-06-30 |
中融策略优选混合A |
2.6643 |
1.12% |
| 2023-06-29 |
中融策略优选混合A |
2.6349 |
1.57% |
| 2023-06-28 |
中融策略优选混合A |
2.5941 |
-0.84% |
| 2023-06-27 |
中融策略优选混合A |
2.6161 |
0.82% |
| 2023-06-26 |
中融策略优选混合A |
2.5948 |
-3.30% |
| 2023-06-21 |
中融策略优选混合A |
2.6834 |
-3.31% |
| 2023-06-20 |
中融策略优选混合A |
2.7752 |
0.68% |
| 2023-06-19 |
中融策略优选混合A |
2.7565 |
1.84% |
| 2023-06-16 |
中融策略优选混合A |
2.7068 |
1.92% |
| 2023-06-15 |
中融策略优选混合A |
2.6557 |
0.09% |
| 2023-06-14 |
中融策略优选混合A |
2.6532 |
2.05% |
| 2023-06-13 |
中融策略优选混合A |
2.6000 |
1.25% |
| 2023-06-12 |
中融策略优选混合A |
2.5679 |
1.27% |
| 2023-06-09 |
中融策略优选混合A |
2.5358 |
2.13% |
| 2023-06-08 |
中融策略优选混合A |
2.4829 |
-1.15% |
| 2023-06-07 |
中融策略优选混合A |
2.5117 |
0.50% |
| 2023-06-06 |
中融策略优选混合A |
2.4991 |
-2.42% |
| 2023-06-05 |
中融策略优选混合A |
2.5610 |
0.13% |
| 2023-06-02 |
中融策略优选混合A |
2.5577 |
-0.35% |
| 2023-06-01 |
中融策略优选混合A |
2.5666 |
0.25% |
| 2023-05-31 |
中融策略优选混合A |
2.5601 |
0.12% |
| 2023-05-30 |
中融策略优选混合A |
2.5570 |
1.77% |
| 2023-05-29 |
中融策略优选混合A |
2.5126 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
中融策略优选混合A |
2.5159 |
1.62% |
| 2023-05-25 |
中融策略优选混合A |
2.4758 |
-0.29% |
| 2023-05-24 |
中融策略优选混合A |
2.4831 |
-0.21% |
| 2023-05-23 |
中融策略优选混合A |
2.4883 |
-1.18% |
| 2023-05-22 |
中融策略优选混合A |
2.5181 |
-0.19% |
| 2023-05-19 |
中融策略优选混合A |
2.5228 |
0.37% |
| 2023-05-18 |
中融策略优选混合A |
2.5134 |
2.20% |
| 2023-05-17 |
中融策略优选混合A |
2.4593 |
0.89% |
| 2023-05-16 |
中融策略优选混合A |
2.4377 |
-1.55% |
| 2023-05-15 |
中融策略优选混合A |
2.4761 |
0.60% |
| 2023-05-12 |
中融策略优选混合A |
2.4613 |
-1.32% |
| 2023-05-11 |
中融策略优选混合A |
2.4941 |
-0.75% |
| 2023-05-10 |
中融策略优选混合A |
2.5130 |
-1.00% |
| 2023-05-09 |
中融策略优选混合A |
2.5385 |
-1.93% |
| 2023-05-08 |
中融策略优选混合A |
2.5885 |
-0.39% |
| 2023-05-05 |
中融策略优选混合A |
2.5987 |
-1.30% |
| 2023-05-04 |
中融策略优选混合A |
2.6328 |
0.96% |
| 2023-04-28 |
中融策略优选混合A |
2.6077 |
2.88% |
