近一季中融策略优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中融策略优选混合A006314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融策略优选混合A |
1.7329 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
中融策略优选混合A |
1.6990 |
-0.72% |
| 2024-04-24 |
中融策略优选混合A |
1.7113 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
中融策略优选混合A |
1.6849 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
中融策略优选混合A |
1.6931 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
中融策略优选混合A |
1.7041 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
中融策略优选混合A |
1.7120 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
中融策略优选混合A |
1.7100 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
中融策略优选混合A |
1.6619 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
中融策略优选混合A |
1.7069 |
-0.41% |
| 2024-04-12 |
中融策略优选混合A |
1.7140 |
1.06% |
| 2024-04-11 |
中融策略优选混合A |
1.6960 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
中融策略优选混合A |
1.6883 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
中融策略优选混合A |
1.7215 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中融策略优选混合A |
1.7202 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
中融策略优选混合A |
1.7272 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
中融策略优选混合A |
1.7440 |
-1.40% |
| 2024-04-01 |
中融策略优选混合A |
1.7688 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
中融策略优选混合A |
1.7352 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
中融策略优选混合A |
1.7169 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
中融策略优选混合A |
1.6952 |
-2.07% |
| 2024-03-26 |
中融策略优选混合A |
1.7311 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
中融策略优选混合A |
1.7448 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
中融策略优选混合A |
1.7855 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
中融策略优选混合A |
1.7899 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
中融策略优选混合A |
1.8013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
中融策略优选混合A |
1.7991 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
中融策略优选混合A |
1.8208 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
中融策略优选混合A |
1.7932 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
中融策略优选混合A |
1.7622 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
中融策略优选混合A |
1.7702 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
中融策略优选混合A |
1.7632 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
中融策略优选混合A |
1.7742 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
中融策略优选混合A |
1.7579 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
中融策略优选混合A |
1.7192 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
中融策略优选混合A |
1.7438 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
中融策略优选混合A |
1.7403 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
中融策略优选混合A |
1.7511 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
中融策略优选混合A |
1.7190 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
中融策略优选混合A |
1.7022 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
中融策略优选混合A |
1.6513 |
-4.26% |
| 2024-02-27 |
中融策略优选混合A |
1.7248 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
中融策略优选混合A |
1.6753 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
中融策略优选混合A |
1.6658 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
中融策略优选混合A |
1.6527 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
中融策略优选混合A |
1.6362 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
中融策略优选混合A |
1.6426 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中融策略优选混合A |
1.6414 |
3.07% |
| 2024-02-08 |
中融策略优选混合A |
1.5925 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
中融策略优选混合A |
1.5508 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
中融策略优选混合A |
1.5191 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
中融策略优选混合A |
1.4347 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
中融策略优选混合A |
1.4769 |
-1.78% |
| 2024-02-01 |
中融策略优选混合A |
1.5037 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
中融策略优选混合A |
1.4958 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
中融策略优选混合A |
1.5270 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
中融策略优选混合A |
1.5535 |
-3.32% |
