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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金净值查询(006306)

近半年宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306净值及计算阶段收益
近半年006306基金累计收益率9.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2099 -0.62%
2025-12-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2175 -0.29%
2025-12-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2210 0.30%
2025-12-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2173 -0.32%
2025-12-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2212 0.25%
2025-12-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2182 -0.26%
2025-12-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2214 0.16%
2025-12-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2195 0.44%
2025-12-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2141 -0.18%
2025-12-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2163 -0.10%
2025-12-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2175 -0.19%
2025-12-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2198 0.30%
2025-11-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2162 0.37%
2025-11-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2117 0.00%
2025-11-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2117 0.09%
2025-11-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2106 0.55%
2025-11-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2040 0.22%
2025-11-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2013 -1.27%
2025-11-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2166 -0.01%
2025-11-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2167 -0.03%
2025-11-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2171 -0.63%
2025-11-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2248 -0.24%
2025-11-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2278 -0.61%
2025-11-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2353 0.50%
2025-11-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2292 0.00%
2025-11-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2292 -0.07%
2025-11-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2300 0.30%
2025-11-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2263 -0.18%
2025-11-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2285 0.50%
2025-11-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2224 -0.07%
2025-11-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2233 -0.54%
2025-11-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2299 0.11%
2025-10-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2285 -0.12%
2025-10-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2300 -0.34%
2025-10-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2342 0.55%
2025-10-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2274 -0.10%
2025-10-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2286 0.75%
2025-10-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2195 0.47%
2025-10-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2138 0.00%
2025-10-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2138 -0.16%
2025-10-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2158 0.70%
2025-10-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2073 0.40%
2025-10-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2025 -0.84%
2025-10-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2127 0.03%
2025-10-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2123 0.72%
2025-10-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2036 -0.55%
2025-10-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2103 -0.27%
2025-10-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2136 -0.33%
2025-09-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2009 -0.31%
2025-09-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2046 0.02%
2025-09-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2043 0.15%
2025-09-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2025 -0.02%
2025-09-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2028 0.25%
2025-09-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1998 0.01%
2025-09-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2010 0.09%
2025-09-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1999 -0.04%
2025-09-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2004 -0.03%
2025-09-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2008 0.66%
2025-09-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1929 0.05%
2025-09-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1923 -0.19%
2025-09-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1946 0.06%
2025-09-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1939 0.92%
2025-09-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.76%
2025-09-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1920 -0.08%
2025-09-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1930 -0.61%
2025-09-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2003 0.35%
2025-08-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1961 0.28%
2025-08-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1928 0.39%
2025-08-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1882 -0.52%
2025-08-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1944 -0.03%
2025-08-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1947 0.81%
2025-08-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1851 0.36%
2025-08-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1808 0.11%
2025-08-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1795 0.16%
2025-08-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1776 -0.14%
2025-08-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1793 0.31%
2025-08-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1756 0.67%
2025-08-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1678 -0.44%
2025-08-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1730 0.79%
2025-08-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1638 0.03%
2025-08-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1634 0.41%
2025-08-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1587 0.04%
2025-08-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1582 0.03%
2025-08-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1579 0.16%
2025-08-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1561 0.46%
2025-08-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1508 0.16%
2025-08-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1490 -0.30%
2025-07-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1524 -0.42%
2025-07-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1573 -0.03%
2025-07-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1577 0.30%
2025-07-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1542 0.42%
2025-07-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1494 0.00%
2025-07-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1494 0.23%
2025-07-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1468 -0.12%
2025-07-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1482 0.35%
2025-07-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1442 0.45%
2025-07-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1391 0.30%
2025-07-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1357 0.55%
2025-07-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1295 0.03%
2025-07-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1292 0.32%
2025-07-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1256 0.15%
2025-07-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1220 0.31%
2025-07-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1185 -0.13%
2025-07-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1200 0.06%
2025-07-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1193 0.38%
2025-07-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1151 -0.09%
2025-07-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1161 0.25%
2025-06-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1133 0.32%
2025-06-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1097 0.16%
2025-06-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1079 -0.06%
2025-06-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1086 0.32%
2025-06-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1051 0.72%
2025-06-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0972 0.16%
2025-06-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0954 0.09%
2025-06-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0944 -0.60%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利改革动力混合A 1.5231 0.27%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
宏利聚利债券LOF 1.0660 0.09%
宏利消费红利指数A 1.6032 0.06%
宏利消费红利指数C 1.5805 0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0107 0.05%
宏利波控回报12个月持有混合 1.0641 0.04%
宏利恒利债券A 1.0453 0.03%
宏利恒利债券C 1.0560 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0276 0.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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