近一季华宝宝丰高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝宝丰高等级债券A006300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0504 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0504 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0503 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0502 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0502 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0502 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0502 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0501 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0500 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0500 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0499 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0498 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0498 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0498 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0498 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0498 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0496 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0496 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0495 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0497 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0497 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0493 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0493 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0491 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0489 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0486 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0485 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0490 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0495 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0496 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0493 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0483 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0477 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0475 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0470 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0466 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0467 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0468 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0469 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0464 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0468 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0461 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0459 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0461 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0457 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0453 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0454 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0448 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0439 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0446 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0443 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0443 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0457 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0467 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0464 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0472 |
-0.05% |
