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易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(易方达汇诚养老目标(FOF))基金净值查询(006292)

近一季易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A|易方达汇诚养老目标(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A006292净值及计算阶段收益
近一季006292基金累计收益率-1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5651 -0.09%
2026-09-11 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5665 -0.67%
2026-09-10 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5771 -0.53%
2026-09-09 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5855 -0.11%
2026-09-08 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5872 -0.08%
2026-09-07 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5885 0.42%
2026-09-04 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5819 -0.24%
2026-09-03 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5857 0.31%
2026-09-02 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5808 -0.73%
2026-09-01 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5924 -0.43%
2026-08-31 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5992 0.04%
2026-08-28 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5985 -0.24%
2026-08-27 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6024 0.65%
2026-08-26 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5921 0.32%
2026-08-25 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5871 0.04%
2026-08-24 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5864 -0.95%
2026-08-21 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6016 0.21%
2026-08-20 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5983 0.45%
2026-08-19 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5912 -1.95%
2026-08-18 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6222 -0.09%
2026-08-17 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6236 1.15%
2026-08-14 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6050 0.11%
2026-08-13 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6033 -0.40%
2026-08-12 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6098 0.45%
2026-08-11 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6026 -0.27%
2026-08-10 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6070 0.19%
2026-08-07 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6040 0.79%
2026-08-06 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5914 0.04%
2026-08-05 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5908 1.00%
2026-08-04 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5749 1.16%
2026-08-03 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5566 -0.54%
2026-07-31 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5651 0.84%
2026-07-30 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5521 -1.22%
2026-07-29 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5711 0.54%
2026-07-28 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5627 -1.70%
2026-07-27 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5892 1.20%
2026-07-24 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5701 -1.01%
2026-07-23 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5861 0.04%
2026-07-22 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5855 -0.52%
2026-07-21 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5938 1.93%
2026-07-20 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5630 -0.03%
2026-07-17 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.5634 -2.59%
2026-07-16 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6039 -0.82%
2026-07-15 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6172 -0.21%
2026-07-14 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6206 1.20%
2026-07-13 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6011 -1.51%
2026-07-10 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6252 -1.10%
2026-07-09 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6431 1.50%
2026-07-08 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6184 -0.42%
2026-07-07 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6253 -0.70%
2026-07-06 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6367 -0.15%
2026-07-03 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6391 0.44%
2026-07-02 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6320 -2.06%
2026-07-01 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6656 -0.29%
2026-06-30 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6705 1.06%
2026-06-29 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6528 0.69%
2026-06-26 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6414 -1.41%
2026-06-25 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6646 0.90%
2026-06-24 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6497 0.94%
2026-06-23 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6343 -1.28%
2026-06-22 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6552 0.56%
2026-06-18 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6460 0.62%
2026-06-17 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.6358 0.79%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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