近一季交银创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围交银创新成长混合006223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银创新成长混合 |
1.9966 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
交银创新成长混合 |
2.0122 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
交银创新成长混合 |
2.0355 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
交银创新成长混合 |
2.0189 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
交银创新成长混合 |
2.0333 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
交银创新成长混合 |
2.0193 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
交银创新成长混合 |
2.0507 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
交银创新成长混合 |
2.0668 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
交银创新成长混合 |
2.0574 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
交银创新成长混合 |
2.0610 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
交银创新成长混合 |
2.0840 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
交银创新成长混合 |
2.0926 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
交银创新成长混合 |
2.0930 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
交银创新成长混合 |
2.0883 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
交银创新成长混合 |
2.0882 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
交银创新成长混合 |
2.0848 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
交银创新成长混合 |
2.0820 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
交银创新成长混合 |
2.0609 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
交银创新成长混合 |
2.0934 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
交银创新成长混合 |
2.0962 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
交银创新成长混合 |
2.1049 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
交银创新成长混合 |
2.1227 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
交银创新成长混合 |
2.1293 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
交银创新成长混合 |
2.1620 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
交银创新成长混合 |
2.1482 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
交银创新成长混合 |
2.1490 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
交银创新成长混合 |
2.1465 |
2.97% |
| 2025-11-07 |
交银创新成长混合 |
2.0846 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
交银创新成长混合 |
2.1152 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
交银创新成长混合 |
2.1007 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
交银创新成长混合 |
2.1052 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
交银创新成长混合 |
2.1318 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
交银创新成长混合 |
2.1371 |
-1.00% |
| 2025-10-30 |
交银创新成长混合 |
2.1586 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
交银创新成长混合 |
2.1709 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
交银创新成长混合 |
2.1577 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
交银创新成长混合 |
2.1798 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
交银创新成长混合 |
2.1677 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
交银创新成长混合 |
2.1717 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
交银创新成长混合 |
2.1851 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
交银创新成长混合 |
2.1962 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
交银创新成长混合 |
2.2002 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
交银创新成长混合 |
2.1854 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
交银创新成长混合 |
2.2289 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
交银创新成长混合 |
2.2217 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
交银创新成长混合 |
2.1847 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
交银创新成长混合 |
2.2048 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
交银创新成长混合 |
2.2200 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
交银创新成长混合 |
2.2652 |
-0.93% |
| 2025-09-30 |
交银创新成长混合 |
2.2865 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
交银创新成长混合 |
2.2674 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
交银创新成长混合 |
2.2406 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
交银创新成长混合 |
2.2611 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
交银创新成长混合 |
2.2577 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
交银创新成长混合 |
2.2334 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
交银创新成长混合 |
2.2653 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
交银创新成长混合 |
2.2679 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
交银创新成长混合 |
2.2593 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
交银创新成长混合 |
2.2896 |
0.91% |
