近一季交银创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围交银创新成长混合006223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银创新成长混合 |
1.6523 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
交银创新成长混合 |
1.6389 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
交银创新成长混合 |
1.6374 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
交银创新成长混合 |
1.6478 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
交银创新成长混合 |
1.6598 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
交银创新成长混合 |
1.6778 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
交银创新成长混合 |
1.6957 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
交银创新成长混合 |
1.7090 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
交银创新成长混合 |
1.7062 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
交银创新成长混合 |
1.6890 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
交银创新成长混合 |
1.6910 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
交银创新成长混合 |
1.7109 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
交银创新成长混合 |
1.7100 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
交银创新成长混合 |
1.7071 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
交银创新成长混合 |
1.7042 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
交银创新成长混合 |
1.7003 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
交银创新成长混合 |
1.6889 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
交银创新成长混合 |
1.6992 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
交银创新成长混合 |
1.7055 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
交银创新成长混合 |
1.7061 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
交银创新成长混合 |
1.7085 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
交银创新成长混合 |
1.7296 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
交银创新成长混合 |
1.7273 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
交银创新成长混合 |
1.7234 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
交银创新成长混合 |
1.7347 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
交银创新成长混合 |
1.7451 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
交银创新成长混合 |
1.7417 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
交银创新成长混合 |
1.7406 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
交银创新成长混合 |
1.7282 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
交银创新成长混合 |
1.7284 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
交银创新成长混合 |
1.7385 |
-0.19% |
| 2026-08-04 |
交银创新成长混合 |
1.7418 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
交银创新成长混合 |
1.7220 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
交银创新成长混合 |
1.7212 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
交银创新成长混合 |
1.7100 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
交银创新成长混合 |
1.7113 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
交银创新成长混合 |
1.6822 |
-1.05% |
| 2026-07-27 |
交银创新成长混合 |
1.7000 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
交银创新成长混合 |
1.6786 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
交银创新成长混合 |
1.7010 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
交银创新成长混合 |
1.7030 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
交银创新成长混合 |
1.7318 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
交银创新成长混合 |
1.7269 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
交银创新成长混合 |
1.6901 |
-2.86% |
| 2026-07-16 |
交银创新成长混合 |
1.7399 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
交银创新成长混合 |
1.7382 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
交银创新成长混合 |
1.7209 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
交银创新成长混合 |
1.6979 |
-1.06% |
| 2026-07-10 |
交银创新成长混合 |
1.7161 |
-1.74% |
| 2026-07-09 |
交银创新成长混合 |
1.7465 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
交银创新成长混合 |
1.7378 |
1.45% |
| 2026-07-07 |
交银创新成长混合 |
1.7130 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
交银创新成长混合 |
1.7266 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
交银创新成长混合 |
1.7229 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
交银创新成长混合 |
1.7238 |
-1.56% |
| 2026-07-01 |
交银创新成长混合 |
1.7512 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
交银创新成长混合 |
1.7563 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
交银创新成长混合 |
1.7459 |
1.56% |
| 2026-06-26 |
交银创新成长混合 |
1.7190 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
交银创新成长混合 |
1.7694 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
交银创新成长混合 |
1.7604 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
交银创新成长混合 |
1.7406 |
-2.41% |
| 2026-06-22 |
交银创新成长混合 |
1.7835 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
交银创新成长混合 |
1.7655 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
交银创新成长混合 |
1.7562 |
0.32% |
