近一月交银创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围交银创新成长混合006223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银创新成长混合 |
1.6389 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
交银创新成长混合 |
1.6374 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
交银创新成长混合 |
1.6478 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
交银创新成长混合 |
1.6598 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
交银创新成长混合 |
1.6778 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
交银创新成长混合 |
1.6957 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
交银创新成长混合 |
1.7090 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
交银创新成长混合 |
1.7062 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
交银创新成长混合 |
1.6890 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
交银创新成长混合 |
1.6910 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
交银创新成长混合 |
1.7109 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
交银创新成长混合 |
1.7100 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
交银创新成长混合 |
1.7071 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
交银创新成长混合 |
1.7042 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
交银创新成长混合 |
1.7003 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
交银创新成长混合 |
1.6889 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
交银创新成长混合 |
1.6992 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
交银创新成长混合 |
1.7055 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
交银创新成长混合 |
1.7061 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
交银创新成长混合 |
1.7085 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
交银创新成长混合 |
1.7296 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
交银创新成长混合 |
1.7273 |
0.23% |
