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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 2.1343 | 0.55% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0590 | 0.00% |
| 前海联合润盈短债C | 1.0432 | 0.00% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.0769 | 0.00% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1272 | -0.01% |
| 前海联合添和纯债C | 1.0820 | -0.01% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.0799 | -0.01% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.3666 | -0.01% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.0946 | -0.02% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.0818 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
