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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国金自主创新A | 0.5531 | 0.05% |
国金鑫悦经济新动能A | 0.8017 | 0.04% |
国金鑫悦经济新动能C | 0.7879 | 0.04% |
国金自主创新C | 0.5440 | 0.04% |
国金惠盈纯债A | 1.2329 | 0.03% |
国金惠盈纯债C | 1.2231 | 0.03% |
国金惠鑫短债A | 1.1376 | 0.02% |
国金惠鑫短债C | 1.1233 | 0.01% |
国金新兴价值混合A | 0.7635 | 0.01% |
国金新兴价值混合C | 0.7552 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |