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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6904 | 1.74% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6462 | 0.12% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6460 | 0.12% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0054 | 0.11% |
| 恒生恒锦裕利混合C | 1.1910 | 0.02% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.2160 | 0.02% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0442 | 0.01% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0411 | 0.01% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0048 | 0.01% |
| 恒生恒锦裕利混合A | 1.1897 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
