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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(华泰300ETF联接C)基金净值查询(006131)

近一季华泰柏瑞沪深300ETF联接C|华泰300ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞沪深300ETF联接C006131净值及计算阶段收益
近一季006131基金累计收益率-6.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1153 0.67%
2026-09-15 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1079 -0.62%
2026-09-14 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1148 -0.62%
2026-09-11 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1217 -0.78%
2026-09-10 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1305 -0.45%
2026-09-09 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1356 0.29%
2026-09-08 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1323 -0.33%
2026-09-07 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1361 0.58%
2026-09-04 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1296 -0.08%
2026-09-03 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1305 0.11%
2026-09-02 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1293 -1.34%
2026-09-01 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1446 -0.27%
2026-08-31 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1477 0.31%
2026-08-28 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1441 -0.42%
2026-08-27 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1489 0.85%
2026-08-26 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1392 0.81%
2026-08-25 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1301 -0.20%
2026-08-24 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1324 -1.21%
2026-08-21 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1463 0.59%
2026-08-20 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1396 0.08%
2026-08-19 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1387 -2.69%
2026-08-18 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1702 -0.32%
2026-08-17 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1740 1.53%
2026-08-14 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1563 0.03%
2026-08-13 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1560 -0.52%
2026-08-12 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1620 0.55%
2026-08-11 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1556 -0.72%
2026-08-10 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1640 0.14%
2026-08-07 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1624 0.89%
2026-08-06 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1521 -0.16%
2026-08-05 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1539 1.15%
2026-08-04 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1408 1.21%
2026-08-03 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1272 -0.90%
2026-07-31 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1374 0.82%
2026-07-30 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1281 -1.01%
2026-07-29 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1396 0.67%
2026-07-28 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1320 -2.68%
2026-07-27 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1632 1.27%
2026-07-24 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1486 -1.54%
2026-07-23 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1666 0.22%
2026-07-22 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1640 -0.43%
2026-07-21 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1690 2.90%
2026-07-20 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1360 1.36%
2026-07-17 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1208 -3.29%
2026-07-16 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1589 -1.65%
2026-07-15 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1784 -0.15%
2026-07-14 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1802 1.93%
2026-07-13 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1579 -1.63%
2026-07-10 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1771 -1.73%
2026-07-09 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1978 2.40%
2026-07-08 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1697 -0.70%
2026-07-07 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1779 -0.97%
2026-07-06 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1894 -0.01%
2026-07-03 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1895 0.59%
2026-07-02 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1825 -2.75%
2026-07-01 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2160 -0.38%
2026-06-30 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2206 1.04%
2026-06-29 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2080 1.16%
2026-06-26 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.1942 -2.71%
2026-06-25 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2275 1.45%
2026-06-24 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2100 0.46%
2026-06-23 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2045 -2.62%
2026-06-22 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2369 2.23%
2026-06-18 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2099 0.22%
2026-06-17 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2073 0.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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