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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.6118 | 0.78% |
| 平安医疗健康混合A | 2.2585 | 0.72% |
| 平安新鑫C | 2.7440 | 0.62% |
| 平安睿享文娱混合A | 3.5990 | 0.62% |
| 平安睿享文娱混合C | 4.1390 | 0.61% |
| 平安新鑫A | 2.8640 | 0.60% |
| 平安优势产业混合A | 3.7793 | 0.49% |
| 平安优势产业混合C | 3.5330 | 0.49% |
| 平安鑫安混合A | 2.5822 | 0.12% |
| 平安鑫安混合C | 2.4736 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |