近一年汇添富创新医药混合A|添富创新医药混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富创新医药混合006113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富创新医药混合 |
1.6213 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
汇添富创新医药混合 |
1.6281 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
汇添富创新医药混合 |
1.6510 |
2.91% |
| 2026-09-11 |
汇添富创新医药混合 |
1.6043 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.6255 |
-1.86% |
| 2026-09-09 |
汇添富创新医药混合 |
1.6558 |
-2.54% |
| 2026-09-08 |
汇添富创新医药混合 |
1.6979 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
汇添富创新医药混合 |
1.7151 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
汇添富创新医药混合 |
1.7204 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
汇添富创新医药混合 |
1.7226 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
汇添富创新医药混合 |
1.6932 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
汇添富创新医药混合 |
1.7012 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
汇添富创新医药混合 |
1.7150 |
-2.35% |
| 2026-08-28 |
汇添富创新医药混合 |
1.7553 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
汇添富创新医药混合 |
1.7738 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
汇添富创新医药混合 |
1.7585 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
汇添富创新医药混合 |
1.7363 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
汇添富创新医药混合 |
1.7330 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
汇添富创新医药混合 |
1.7834 |
-1.81% |
| 2026-08-20 |
汇添富创新医药混合 |
1.8156 |
3.88% |
| 2026-08-19 |
汇添富创新医药混合 |
1.7478 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
汇添富创新医药混合 |
1.7791 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
汇添富创新医药混合 |
1.7814 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
汇添富创新医药混合 |
1.7640 |
-1.15% |
| 2026-08-13 |
汇添富创新医药混合 |
1.7842 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
汇添富创新医药混合 |
1.7805 |
-0.78% |
| 2026-08-11 |
汇添富创新医药混合 |
1.7945 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.7885 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
汇添富创新医药混合 |
1.7910 |
4.49% |
| 2026-08-06 |
汇添富创新医药混合 |
1.7141 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
汇添富创新医药混合 |
1.6932 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
汇添富创新医药混合 |
1.6661 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
汇添富创新医药混合 |
1.6506 |
-2.41% |
| 2026-07-31 |
汇添富创新医药混合 |
1.6913 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
汇添富创新医药混合 |
1.6878 |
-2.93% |
| 2026-07-29 |
汇添富创新医药混合 |
1.7388 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
汇添富创新医药混合 |
1.7296 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
汇添富创新医药混合 |
1.7460 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
汇添富创新医药混合 |
1.7444 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
汇添富创新医药混合 |
1.7923 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
汇添富创新医药混合 |
1.7943 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
汇添富创新医药混合 |
1.8008 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
汇添富创新医药混合 |
1.7977 |
4.00% |
| 2026-07-17 |
汇添富创新医药混合 |
1.7285 |
-5.81% |
| 2026-07-16 |
汇添富创新医药混合 |
1.8352 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
汇添富创新医药混合 |
1.8480 |
4.73% |
| 2026-07-14 |
汇添富创新医药混合 |
1.7646 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
汇添富创新医药混合 |
1.7619 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.7780 |
3.56% |
| 2026-07-09 |
汇添富创新医药混合 |
1.7168 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
汇添富创新医药混合 |
1.6977 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
汇添富创新医药混合 |
1.7391 |
-4.15% |
| 2026-07-06 |
汇添富创新医药混合 |
1.8113 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
汇添富创新医药混合 |
1.7905 |
3.74% |
| 2026-07-02 |
汇添富创新医药混合 |
1.7260 |
5.44% |
| 2026-07-01 |
汇添富创新医药混合 |
1.6370 |
4.04% |
| 2026-06-30 |
汇添富创新医药混合 |
1.5735 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
汇添富创新医药混合 |
1.5752 |
7.57% |
| 2026-06-26 |
汇添富创新医药混合 |
1.4643 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
汇添富创新医药混合 |
1.4896 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
汇添富创新医药混合 |
1.4871 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
汇添富创新医药混合 |
1.4493 |
2.29% |
| 2026-06-22 |
汇添富创新医药混合 |
1.4168 |
-0.88% |
| 2026-06-18 |
汇添富创新医药混合 |
1.4293 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
汇添富创新医药混合 |
1.4079 |
-1.78% |
| 2026-06-16 |
汇添富创新医药混合 |
1.4330 |
-1.40% |
| 2026-06-15 |
汇添富创新医药混合 |
1.4534 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
汇添富创新医药混合 |
1.4509 |
2.73% |
| 2026-06-11 |
汇添富创新医药混合 |
1.4124 |
-0.70% |
| 2026-06-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.4224 |
2.69% |
| 2026-06-09 |
汇添富创新医药混合 |
1.3851 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
汇添富创新医药混合 |
1.3767 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
汇添富创新医药混合 |
1.4151 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
汇添富创新医药混合 |
1.4232 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
汇添富创新医药混合 |
1.4383 |
-1.92% |
| 2026-06-02 |
汇添富创新医药混合 |
1.4659 |
-2.88% |
| 2026-06-01 |
汇添富创新医药混合 |
1.5081 |
-2.67% |
| 2026-05-29 |
汇添富创新医药混合 |
1.5494 |
4.82% |
| 2026-05-28 |
汇添富创新医药混合 |
1.4781 |
-4.21% |
| 2026-05-27 |
汇添富创新医药混合 |
1.5404 |
0.33% |
| 2026-05-26 |
汇添富创新医药混合 |
1.5354 |
-1.37% |
| 2026-05-25 |
汇添富创新医药混合 |
1.5567 |
-0.98% |
| 2026-05-22 |
汇添富创新医药混合 |
1.5720 |
-0.32% |
| 2026-05-21 |
汇添富创新医药混合 |
1.5771 |
1.15% |
| 2026-05-20 |
汇添富创新医药混合 |
1.5592 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
汇添富创新医药混合 |
1.5633 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
汇添富创新医药混合 |
1.5663 |
-2.71% |
| 2026-05-15 |
汇添富创新医药混合 |
1.6088 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
汇添富创新医药混合 |
1.6271 |
-2.70% |
| 2026-05-13 |
汇添富创新医药混合 |
1.6723 |
-1.49% |
| 2026-05-12 |
汇添富创新医药混合 |
1.6972 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
汇添富创新医药混合 |
1.6953 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
汇添富创新医药混合 |
1.6907 |
-1.96% |
| 2026-04-30 |
汇添富创新医药混合 |
1.7275 |
1.85% |
| 2026-04-29 |
汇添富创新医药混合 |
1.6961 |
-0.33% |
| 2026-04-28 |
汇添富创新医药混合 |
1.7018 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
汇添富创新医药混合 |
1.7280 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
汇添富创新医药混合 |
1.7423 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
汇添富创新医药混合 |
1.7269 |
-3.17% |
| 2026-04-22 |
汇添富创新医药混合 |
1.7817 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
汇添富创新医药混合 |
1.7836 |
-1.10% |
| 2026-04-20 |
汇添富创新医药混合 |
1.8033 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
汇添富创新医药混合 |
1.8132 |
-1.62% |
| 2026-04-16 |
汇添富创新医药混合 |
1.8425 |
-0.34% |
| 2026-04-15 |
汇添富创新医药混合 |
1.8487 |
4.18% |
| 2026-04-14 |
汇添富创新医药混合 |
1.7745 |
-0.63% |
| 2026-04-13 |
汇添富创新医药混合 |
1.7858 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.7837 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
汇添富创新医药混合 |
1.7724 |
-2.34% |
| 2026-04-08 |
汇添富创新医药混合 |
1.8138 |
-1.03% |
| 2026-04-07 |
汇添富创新医药混合 |
1.8326 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
汇添富创新医药混合 |
1.8404 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
汇添富创新医药混合 |
1.8624 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
汇添富创新医药混合 |
1.8489 |
7.21% |
| 2026-03-31 |
汇添富创新医药混合 |
1.7245 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
汇添富创新医药混合 |
1.7480 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
汇添富创新医药混合 |
1.7471 |
7.99% |
| 2026-03-26 |
汇添富创新医药混合 |
1.6179 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
汇添富创新医药混合 |
1.6461 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
汇添富创新医药混合 |
1.6338 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
汇添富创新医药混合 |
1.5847 |
-3.86% |
| 2026-03-20 |
汇添富创新医药混合 |
1.6483 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
汇添富创新医药混合 |
1.6744 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
汇添富创新医药混合 |
1.6987 |
1.11% |
| 2026-03-17 |
汇添富创新医药混合 |
1.6800 |
1.61% |
| 2026-03-16 |
汇添富创新医药混合 |
1.6533 |
3.23% |
| 2026-03-13 |
汇添富创新医药混合 |
1.6016 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
汇添富创新医药混合 |
1.6213 |
-2.84% |
| 2026-03-11 |
汇添富创新医药混合 |
1.6674 |
-1.67% |
| 2026-03-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.6952 |
4.90% |
| 2026-03-09 |
汇添富创新医药混合 |
1.6160 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
汇添富创新医药混合 |
1.6434 |
4.69% |
| 2026-03-05 |
汇添富创新医药混合 |
1.5698 |
2.19% |
| 2026-03-04 |
汇添富创新医药混合 |
1.5361 |
-2.07% |
| 2026-03-03 |
汇添富创新医药混合 |
1.5679 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
汇添富创新医药混合 |
1.6182 |
-2.95% |
| 2026-02-27 |
汇添富创新医药混合 |
1.6660 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
汇添富创新医药混合 |
1.6569 |
-3.35% |
| 2026-02-25 |
汇添富创新医药混合 |
1.7124 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
汇添富创新医药混合 |
1.7170 |
-1.62% |
| 2026-02-13 |
汇添富创新医药混合 |
1.7449 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
汇添富创新医药混合 |
1.7606 |
-1.57% |
| 2026-02-11 |
汇添富创新医药混合 |
1.7883 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.7887 |
3.38% |
| 2026-02-09 |
汇添富创新医药混合 |
1.7303 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
汇添富创新医药混合 |
1.7080 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
汇添富创新医药混合 |
1.7120 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
汇添富创新医药混合 |
1.7105 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
汇添富创新医药混合 |
1.6930 |
0.73% |
| 2026-02-02 |
汇添富创新医药混合 |
1.6807 |
-2.89% |
| 2026-01-30 |
汇添富创新医药混合 |
1.7308 |
-1.80% |
| 2026-01-29 |
汇添富创新医药混合 |
1.7625 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
汇添富创新医药混合 |
1.7768 |
1.54% |
| 2026-01-27 |
汇添富创新医药混合 |
1.7499 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
汇添富创新医药混合 |
1.7379 |
-2.05% |
| 2026-01-23 |
汇添富创新医药混合 |
1.7743 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
汇添富创新医药混合 |
1.7521 |
-2.48% |
| 2026-01-21 |
汇添富创新医药混合 |
1.7956 |
-0.51% |
| 2026-01-20 |
汇添富创新医药混合 |
1.8048 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
汇添富创新医药混合 |
1.8266 |
-2.80% |
| 2026-01-16 |
汇添富创新医药混合 |
1.8777 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
汇添富创新医药混合 |
1.8827 |
-0.87% |
| 2026-01-14 |
汇添富创新医药混合 |
1.8992 |
-1.61% |
| 2026-01-13 |
汇添富创新医药混合 |
1.9297 |
1.07% |
| 2026-01-12 |
汇添富创新医药混合 |
1.9092 |
-0.54% |
| 2026-01-09 |
汇添富创新医药混合 |
1.9195 |
1.68% |
| 2026-01-08 |
汇添富创新医药混合 |
1.8878 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
汇添富创新医药混合 |
1.8984 |
4.60% |
| 2026-01-06 |
汇添富创新医药混合 |
1.8149 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
汇添富创新医药混合 |
1.8073 |
5.73% |
| 2025-12-31 |
汇添富创新医药混合 |
1.7094 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
汇添富创新医药混合 |
1.7264 |
-1.32% |
| 2025-12-29 |
汇添富创新医药混合 |
1.7492 |
-2.21% |
| 2025-12-26 |
汇添富创新医药混合 |
1.7879 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
汇添富创新医药混合 |
1.7931 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
汇添富创新医药混合 |
1.7975 |
-0.67% |
| 2025-12-23 |
汇添富创新医药混合 |
1.8097 |
1.13% |
| 2025-12-22 |
汇添富创新医药混合 |
1.7895 |
-0.31% |
| 2025-12-19 |
汇添富创新医药混合 |
1.7950 |
2.59% |
| 2025-12-18 |
汇添富创新医药混合 |
1.7497 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
汇添富创新医药混合 |
1.7513 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
汇添富创新医药混合 |
1.7401 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
汇添富创新医药混合 |
1.7731 |
-4.54% |
| 2025-12-12 |
汇添富创新医药混合 |
1.8536 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
汇添富创新医药混合 |
1.8475 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.8473 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
汇添富创新医药混合 |
1.8499 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
汇添富创新医药混合 |
1.8683 |
-1.42% |
| 2025-12-05 |
汇添富创新医药混合 |
1.8949 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
汇添富创新医药混合 |
1.8984 |
1.67% |
| 2025-12-03 |
汇添富创新医药混合 |
1.8673 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
汇添富创新医药混合 |
1.8865 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
汇添富创新医药混合 |
1.9120 |
-0.94% |
| 2025-11-28 |
汇添富创新医药混合 |
1.9300 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
汇添富创新医药混合 |
1.9321 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
汇添富创新医药混合 |
1.9288 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
汇添富创新医药混合 |
1.8921 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
汇添富创新医药混合 |
1.8804 |
3.42% |
| 2025-11-21 |
汇添富创新医药混合 |
1.8182 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
汇添富创新医药混合 |
1.8796 |
1.09% |
| 2025-11-19 |
汇添富创新医药混合 |
1.8593 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
汇添富创新医药混合 |
1.8736 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
汇添富创新医药混合 |
1.8870 |
-2.42% |
| 2025-11-14 |
汇添富创新医药混合 |
1.9327 |
0.33% |
| 2025-11-13 |
汇添富创新医药混合 |
1.9263 |
4.81% |
| 2025-11-12 |
汇添富创新医药混合 |
1.8379 |
2.54% |
| 2025-11-11 |
汇添富创新医药混合 |
1.7923 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.7975 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
汇添富创新医药混合 |
1.7738 |
-2.59% |
| 2025-11-06 |
汇添富创新医药混合 |
1.8198 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
汇添富创新医药混合 |
1.8219 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
汇添富创新医药混合 |
1.8264 |
-3.66% |
| 2025-11-03 |
汇添富创新医药混合 |
1.8933 |
0.95% |
| 2025-10-31 |
汇添富创新医药混合 |
1.8755 |
6.77% |
| 2025-10-30 |
汇添富创新医药混合 |
1.7566 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
汇添富创新医药混合 |
1.7846 |
-0.66% |
| 2025-10-28 |
汇添富创新医药混合 |
1.7964 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
汇添富创新医药混合 |
1.8267 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
汇添富创新医药混合 |
1.8128 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
汇添富创新医药混合 |
1.8111 |
-2.53% |
| 2025-10-22 |
汇添富创新医药混合 |
1.8569 |
-2.12% |
| 2025-10-21 |
汇添富创新医药混合 |
1.8963 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
汇添富创新医药混合 |
1.8903 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
汇添富创新医药混合 |
1.8818 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
汇添富创新医药混合 |
1.9123 |
2.23% |
| 2025-10-15 |
汇添富创新医药混合 |
1.8706 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
汇添富创新医药混合 |
1.8143 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
汇添富创新医药混合 |
1.9075 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
汇添富创新医药混合 |
1.9267 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
汇添富创新医药混合 |
1.9742 |
-2.41% |
| 2025-09-30 |
汇添富创新医药混合 |
2.0230 |
1.70% |
| 2025-09-29 |
汇添富创新医药混合 |
1.9891 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
汇添富创新医药混合 |
1.9763 |
-2.95% |
| 2025-09-25 |
汇添富创新医药混合 |
2.0364 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
汇添富创新医药混合 |
2.0265 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
汇添富创新医药混合 |
2.0087 |
-1.67% |
| 2025-09-22 |
汇添富创新医药混合 |
2.0429 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
汇添富创新医药混合 |
2.0284 |
-2.00% |
| 2025-09-18 |
汇添富创新医药混合 |
2.0698 |
0.91% |
| 2025-09-17 |
汇添富创新医药混合 |
2.0512 |
-0.52% |
