近一年国富估值优势混合A|国富估值优势混合基金净值查询
查询指定日期范围国富估值优势混合A006039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富估值优势混合A |
1.7180 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
国富估值优势混合A |
1.7305 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国富估值优势混合A |
1.7384 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国富估值优势混合A |
1.7387 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
国富估值优势混合A |
1.7534 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
国富估值优势混合A |
1.7610 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国富估值优势混合A |
1.7575 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
国富估值优势混合A |
1.7648 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
国富估值优势混合A |
1.7709 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
国富估值优势混合A |
1.7583 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
国富估值优势混合A |
1.7516 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
国富估值优势混合A |
1.7666 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
国富估值优势混合A |
1.7712 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国富估值优势混合A |
1.7655 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
国富估值优势混合A |
1.7618 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
国富估值优势混合A |
1.7562 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
国富估值优势混合A |
1.7499 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国富估值优势混合A |
1.7471 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
国富估值优势混合A |
1.7553 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
国富估值优势混合A |
1.7447 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
国富估值优势混合A |
1.7422 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
国富估值优势混合A |
1.7534 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
国富估值优势混合A |
1.7514 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
国富估值优势混合A |
1.7406 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国富估值优势混合A |
1.7393 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
国富估值优势混合A |
1.7515 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
国富估值优势混合A |
1.7590 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
国富估值优势混合A |
1.7783 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
国富估值优势混合A |
1.7618 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
国富估值优势混合A |
1.7605 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
国富估值优势混合A |
1.7751 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
国富估值优势混合A |
1.7608 |
-0.61% |
| 2026-08-03 |
国富估值优势混合A |
1.7716 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
国富估值优势混合A |
1.7754 |
-0.50% |
| 2026-07-30 |
国富估值优势混合A |
1.7843 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
国富估值优势混合A |
1.7650 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
国富估值优势混合A |
1.7427 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
国富估值优势混合A |
1.7468 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
国富估值优势混合A |
1.7283 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
国富估值优势混合A |
1.7500 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
国富估值优势混合A |
1.7285 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
国富估值优势混合A |
1.7340 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
国富估值优势混合A |
1.7243 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
国富估值优势混合A |
1.6882 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
国富估值优势混合A |
1.7044 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
国富估值优势混合A |
1.7048 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
国富估值优势混合A |
1.6860 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
国富估值优势混合A |
1.6758 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
国富估值优势混合A |
1.6828 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
国富估值优势混合A |
1.6946 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
国富估值优势混合A |
1.6925 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
国富估值优势混合A |
1.6934 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
国富估值优势混合A |
1.7101 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
国富估值优势混合A |
1.6998 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
国富估值优势混合A |
1.6762 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
国富估值优势混合A |
1.6758 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
国富估值优势混合A |
1.6630 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
国富估值优势混合A |
1.6805 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
国富估值优势混合A |
1.6654 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
国富估值优势混合A |
1.6847 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
国富估值优势混合A |
1.6839 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
国富估值优势混合A |
1.6931 |
-1.82% |
| 2026-06-22 |
国富估值优势混合A |
1.7245 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
国富估值优势混合A |
1.7170 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
国富估值优势混合A |
1.7475 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
国富估值优势混合A |
1.7559 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
国富估值优势混合A |
1.7715 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
国富估值优势混合A |
1.7732 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
国富估值优势混合A |
1.7687 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
国富估值优势混合A |
1.7670 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
国富估值优势混合A |
1.7703 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
国富估值优势混合A |
1.7693 |
0.27% |
| 2026-06-05 |
国富估值优势混合A |
1.7645 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
国富估值优势混合A |
1.7699 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
国富估值优势混合A |
1.7818 |
-1.02% |
| 2026-06-02 |
国富估值优势混合A |
1.8002 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
国富估值优势混合A |
1.7790 |
1.00% |
| 2026-05-29 |
国富估值优势混合A |
1.7614 |
0.92% |
| 2026-05-28 |
国富估值优势混合A |
1.7453 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
国富估值优势混合A |
1.7570 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
国富估值优势混合A |
1.7531 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
国富估值优势混合A |
1.7496 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
国富估值优势混合A |
1.7500 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
国富估值优势混合A |
1.7510 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
国富估值优势混合A |
1.7636 |
-0.63% |
| 2026-05-19 |
国富估值优势混合A |
1.7748 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
国富估值优势混合A |
1.7737 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
国富估值优势混合A |
1.7873 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
国富估值优势混合A |
1.7933 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
国富估值优势混合A |
1.8069 |
-0.24% |
| 2026-05-12 |
国富估值优势混合A |
1.8112 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
国富估值优势混合A |
1.8137 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
国富估值优势混合A |
1.8044 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
国富估值优势混合A |
1.8023 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
国富估值优势混合A |
1.8143 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
国富估值优势混合A |
1.7992 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
国富估值优势混合A |
1.7948 |
-0.86% |
| 2026-04-24 |
国富估值优势混合A |
1.8104 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
国富估值优势混合A |
1.8068 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
国富估值优势混合A |
1.8071 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
国富估值优势混合A |
1.8120 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
国富估值优势混合A |
1.8021 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
国富估值优势混合A |
1.7905 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
国富估值优势混合A |
1.8058 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
国富估值优势混合A |
1.8053 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
国富估值优势混合A |
1.8063 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
国富估值优势混合A |
1.7980 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
国富估值优势混合A |
1.8054 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
国富估值优势混合A |
1.7986 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
国富估值优势混合A |
1.8072 |
1.29% |
| 2026-04-07 |
国富估值优势混合A |
1.7842 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
国富估值优势混合A |
1.7912 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
国富估值优势混合A |
1.8038 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
国富估值优势混合A |
1.8076 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
国富估值优势混合A |
1.7880 |
0.97% |
| 2026-03-30 |
国富估值优势混合A |
1.7709 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
国富估值优势混合A |
1.7750 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
国富估值优势混合A |
1.7702 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
国富估值优势混合A |
1.7806 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
国富估值优势混合A |
1.7729 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
国富估值优势混合A |
1.7505 |
-1.26% |
| 2026-03-20 |
国富估值优势混合A |
1.7728 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
国富估值优势混合A |
1.7842 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
国富估值优势混合A |
1.8077 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
国富估值优势混合A |
1.8127 |
0.22% |
| 2026-03-16 |
国富估值优势混合A |
1.8088 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
国富估值优势混合A |
1.8114 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
国富估值优势混合A |
1.8217 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
国富估值优势混合A |
1.8248 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
国富估值优势混合A |
1.8165 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
国富估值优势混合A |
1.8084 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
国富估值优势混合A |
1.8295 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
国富估值优势混合A |
1.8185 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
国富估值优势混合A |
1.8146 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
国富估值优势混合A |
1.8259 |
-1.76% |
| 2026-03-02 |
国富估值优势混合A |
1.8587 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
国富估值优势混合A |
1.8619 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
国富估值优势混合A |
1.8610 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
国富估值优势混合A |
1.8807 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
国富估值优势混合A |
1.8784 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
国富估值优势混合A |
1.8561 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
国富估值优势混合A |
1.8797 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
国富估值优势混合A |
1.8770 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
国富估值优势混合A |
1.8738 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
国富估值优势混合A |
1.8733 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
国富估值优势混合A |
1.8552 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
国富估值优势混合A |
1.8674 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
国富估值优势混合A |
1.8644 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
国富估值优势混合A |
1.8459 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
国富估值优势混合A |
1.8202 |
-1.56% |
| 2026-01-30 |
国富估值优势混合A |
1.8491 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
国富估值优势混合A |
1.8741 |
1.74% |
| 2026-01-28 |
国富估值优势混合A |
1.8421 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
国富估值优势混合A |
1.8307 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
国富估值优势混合A |
1.8291 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
国富估值优势混合A |
1.8264 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
国富估值优势混合A |
1.8289 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
国富估值优势混合A |
1.8293 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
国富估值优势混合A |
1.8226 |
0.35% |
| 2026-01-19 |
国富估值优势混合A |
1.8163 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
国富估值优势混合A |
1.8042 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
国富估值优势混合A |
1.8089 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
国富估值优势混合A |
1.8106 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
国富估值优势混合A |
1.8188 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
国富估值优势混合A |
1.8268 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
国富估值优势混合A |
1.8251 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
国富估值优势混合A |
1.8156 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
国富估值优势混合A |
1.8253 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
国富估值优势混合A |
1.8267 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
国富估值优势混合A |
1.8077 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
国富估值优势混合A |
1.7983 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
国富估值优势混合A |
1.7970 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
国富估值优势混合A |
1.7963 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
国富估值优势混合A |
1.8089 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
国富估值优势混合A |
1.8056 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
国富估值优势混合A |
1.8071 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
国富估值优势混合A |
1.8109 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
国富估值优势混合A |
1.8139 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
国富估值优势混合A |
1.8182 |
-0.13% |
| 2025-12-18 |
国富估值优势混合A |
1.8206 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
国富估值优势混合A |
1.8250 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
国富估值优势混合A |
1.8133 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
国富估值优势混合A |
1.8264 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
国富估值优势混合A |
1.8235 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
国富估值优势混合A |
1.8106 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
国富估值优势混合A |
1.8198 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
国富估值优势混合A |
1.8160 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
国富估值优势混合A |
1.8316 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
国富估值优势混合A |
1.8441 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
国富估值优势混合A |
1.8411 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国富估值优势混合A |
1.8403 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国富估值优势混合A |
1.8417 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
国富估值优势混合A |
1.8322 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
国富估值优势混合A |
1.8208 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
国富估值优势混合A |
1.8220 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
国富估值优势混合A |
1.8249 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国富估值优势混合A |
1.8249 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
国富估值优势混合A |
1.8244 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
国富估值优势混合A |
1.8144 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
国富估值优势混合A |
1.8347 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
国富估值优势混合A |
1.8336 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国富估值优势混合A |
1.8318 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
国富估值优势混合A |
1.8502 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
国富估值优势混合A |
1.8590 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国富估值优势混合A |
1.8693 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
国富估值优势混合A |
1.8710 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
国富估值优势混合A |
1.8682 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
国富估值优势混合A |
1.8655 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
国富估值优势混合A |
1.8537 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
国富估值优势混合A |
1.8553 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
国富估值优势混合A |
1.8406 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
国富估值优势混合A |
1.8269 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
国富估值优势混合A |
1.8283 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
国富估值优势混合A |
1.8123 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
国富估值优势混合A |
1.8189 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
国富估值优势混合A |
1.8099 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
国富估值优势混合A |
1.8135 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
国富估值优势混合A |
1.8202 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
国富估值优势混合A |
1.8110 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
国富估值优势混合A |
1.8143 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
国富估值优势混合A |
1.8014 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
国富估值优势混合A |
1.8044 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
国富估值优势混合A |
1.8057 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
国富估值优势混合A |
1.8005 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
国富估值优势混合A |
1.8112 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
国富估值优势混合A |
1.8090 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
国富估值优势混合A |
1.7859 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
国富估值优势混合A |
1.7889 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
国富估值优势混合A |
1.7856 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
国富估值优势混合A |
1.7864 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
国富估值优势混合A |
1.7809 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
国富估值优势混合A |
1.7761 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
国富估值优势混合A |
1.7670 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
国富估值优势混合A |
1.7694 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
国富估值优势混合A |
1.7729 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
国富估值优势混合A |
1.7608 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
国富估值优势混合A |
1.7700 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
国富估值优势混合A |
1.7730 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
国富估值优势混合A |
1.7666 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
国富估值优势混合A |
1.7852 |
-0.36% |
