今年以来富国MSCI中国A股国际通指数增强A|富国MSCI中国A股国际通指数增强基金净值查询
查询指定日期范围富国MSCI中国A股国际通指数增强A006034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6224 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6346 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6056 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6143 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6281 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6488 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6556 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6466 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6530 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6356 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6525 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6512 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6811 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7012 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6833 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6943 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6572 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6436 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6458 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6782 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6644 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6607 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7544 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7560 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7046 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6932 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7160 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6904 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7077 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6987 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6559 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6509 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6046 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5663 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5884 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5608 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5872 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5625 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6301 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5816 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6283 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6195 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6342 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5639 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5477 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6595 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7133 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7316 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6669 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7491 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7834 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7199 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7698 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8178 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8336 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8016 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8802 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8953 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8576 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8327 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.9076 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8805 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8451 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.9072 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8452 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8390 |
1.20% |
| 2026-06-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8052 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8060 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7417 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7076 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7163 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7380 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6856 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7464 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7989 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8110 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7984 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7704 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7941 |
-0.71% |
| 2026-05-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8142 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8056 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8218 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8094 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7790 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7404 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7891 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7885 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7720 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7727 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8064 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8574 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8269 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8421 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8011 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7431 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7429 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7129 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7270 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7220 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7249 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7413 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7186 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7087 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6871 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6845 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6523 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6597 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6212 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6208 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5897 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6111 |
3.91% |
| 2026-04-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5129 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5112 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5337 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5647 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5239 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5418 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5443 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5270 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5503 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5094 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.4659 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5548 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5674 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6209 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6058 |
-1.01% |
| 2026-03-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6325 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6387 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6518 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6655 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6587 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6269 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6501 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6387 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6161 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6405 |
-1.85% |
| 2026-03-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6902 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6806 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6781 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6751 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6544 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6218 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6603 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6513 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6475 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6390 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6014 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6063 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6215 |
0.91% |
| 2026-02-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5979 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5544 |
-2.85% |
| 2026-01-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6293 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6541 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6495 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6358 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6339 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6282 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6277 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6235 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6114 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6131 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6020 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6081 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5931 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5953 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6083 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5954 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5783 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6013 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6035 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5660 |
1.65% |
