近一季富国MSCI中国A股国际通指数增强A|富国MSCI中国A股国际通指数增强基金净值查询
查询指定日期范围富国MSCI中国A股国际通指数增强A006034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6346 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6056 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6143 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6281 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6488 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6556 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6466 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6530 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6356 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6525 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6512 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6811 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7012 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6833 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6943 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6572 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6436 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6458 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6782 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6644 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6607 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7544 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7560 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7046 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6932 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7160 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6904 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7077 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6987 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6559 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6509 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6046 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5663 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5884 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5608 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5872 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5625 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6301 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5816 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6283 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6195 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6342 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5639 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.5477 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6595 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7133 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7316 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6669 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7491 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7834 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7199 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7698 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8178 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8336 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8016 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8802 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8953 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8576 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8327 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.9076 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8805 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8451 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.9072 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8452 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.8390 |
1.20% |
