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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.6106 | 1.77% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.6213 | 1.75% |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.0046 | 1.63% |
| 长江新能源产业混合发起C | 0.9924 | 1.63% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 0.8095 | 1.28% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 0.8028 | 1.27% |
| 长江均衡成长混合发起式A | 0.8191 | 1.14% |
| 长江均衡成长混合发起式C | 0.8073 | 1.14% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7394 | 1.00% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.7481 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |