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嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询(005999)

近一季嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证金融地产ETF联接C005999净值及计算阶段收益
近一季005999基金累计收益率3.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3749 -0.31%
2026-09-15 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3792 -0.97%
2026-09-14 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3927 0.27%
2026-09-11 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3889 -1.33%
2026-09-10 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.4076 1.02%
2026-09-09 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3934 0.11%
2026-09-08 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3919 -0.06%
2026-09-07 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3927 -1.59%
2026-09-04 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.4149 0.72%
2026-09-03 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.4048 0.41%
2026-09-02 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3991 -0.74%
2026-09-01 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.4095 1.42%
2026-08-31 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3897 0.78%
2026-08-28 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3789 -0.36%
2026-08-27 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3839 -0.29%
2026-08-26 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3879 1.48%
2026-08-25 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3677 -0.29%
2026-08-24 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3717 1.06%
2026-08-21 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3573 0.10%
2026-08-20 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3559 0.20%
2026-08-19 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3532 0.59%
2026-08-18 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3452 -0.22%
2026-08-17 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3481 0.13%
2026-08-14 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3463 -0.97%
2026-08-13 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3594 0.33%
2026-08-12 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3549 0.04%
2026-08-11 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3544 -0.44%
2026-08-10 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3604 0.28%
2026-08-07 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3566 -0.32%
2026-08-06 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3610 -0.28%
2026-08-05 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3648 -0.28%
2026-08-04 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3686 -1.86%
2026-08-03 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3941 0.32%
2026-07-31 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3897 -0.92%
2026-07-30 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.4026 1.59%
2026-07-29 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3806 0.65%
2026-07-28 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3717 0.48%
2026-07-27 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3651 1.28%
2026-07-24 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3479 -0.85%
2026-07-23 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3595 0.70%
2026-07-22 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3501 0.73%
2026-07-21 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3403 -1.08%
2026-07-20 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3549 2.48%
2026-07-17 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3221 -0.13%
2026-07-16 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3238 -1.02%
2026-07-15 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3375 1.79%
2026-07-14 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3140 0.29%
2026-07-13 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3102 0.48%
2026-07-10 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3040 -0.24%
2026-07-09 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3071 0.23%
2026-07-08 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3041 0.07%
2026-07-07 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3032 -1.18%
2026-07-06 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3187 1.24%
2026-07-03 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3025 0.25%
2026-07-02 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2993 -0.44%
2026-07-01 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3050 2.55%
2026-06-30 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2726 -1.37%
2026-06-29 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2900 1.00%
2026-06-26 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2772 -2.21%
2026-06-25 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3060 0.75%
2026-06-24 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2963 -2.18%
2026-06-23 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3245 0.17%
2026-06-22 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3222 3.42%
2026-06-18 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2785 -3.15%
2026-06-17 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3188 -0.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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