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交银裕如纯债债券A基金净值查询(005972)

近一季交银裕如纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕如纯债债券A005972净值及计算阶段收益
近一季005972基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银裕如纯债债券A 1.0618 0.01%
2026-09-15 交银裕如纯债债券A 1.0617 0.02%
2026-09-14 交银裕如纯债债券A 1.0615 0.01%
2026-09-11 交银裕如纯债债券A 1.0614 -0.01%
2026-09-10 交银裕如纯债债券A 1.0615 0.00%
2026-09-09 交银裕如纯债债券A 1.0615 0.00%
2026-09-08 交银裕如纯债债券A 1.0615 -0.01%
2026-09-07 交银裕如纯债债券A 1.0616 0.02%
2026-09-04 交银裕如纯债债券A 1.0614 0.00%
2026-09-03 交银裕如纯债债券A 1.0614 0.03%
2026-09-02 交银裕如纯债债券A 1.0611 0.00%
2026-09-01 交银裕如纯债债券A 1.0611 0.03%
2026-08-31 交银裕如纯债债券A 1.0608 0.02%
2026-08-28 交银裕如纯债债券A 1.0606 0.01%
2026-08-27 交银裕如纯债债券A 1.0605 -0.05%
2026-08-26 交银裕如纯债债券A 1.0610 -0.02%
2026-08-25 交银裕如纯债债券A 1.0612 0.00%
2026-08-24 交银裕如纯债债券A 1.0612 0.03%
2026-08-21 交银裕如纯债债券A 1.0609 -0.01%
2026-08-20 交银裕如纯债债券A 1.0610 -0.01%
2026-08-19 交银裕如纯债债券A 1.0611 -0.03%
2026-08-18 交银裕如纯债债券A 1.0614 0.04%
2026-08-17 交银裕如纯债债券A 1.0610 0.03%
2026-08-14 交银裕如纯债债券A 1.0607 0.00%
2026-08-13 交银裕如纯债债券A 1.0607 0.02%
2026-08-12 交银裕如纯债债券A 1.0605 0.00%
2026-08-11 交银裕如纯债债券A 1.0605 -0.01%
2026-08-10 交银裕如纯债债券A 1.0606 0.02%
2026-08-07 交银裕如纯债债券A 1.0604 0.03%
2026-08-06 交银裕如纯债债券A 1.0601 0.02%
2026-08-05 交银裕如纯债债券A 1.0599 0.00%
2026-08-04 交银裕如纯债债券A 1.0599 0.01%
2026-08-03 交银裕如纯债债券A 1.0598 0.01%
2026-07-31 交银裕如纯债债券A 1.0597 0.01%
2026-07-30 交银裕如纯债债券A 1.0596 0.04%
2026-07-29 交银裕如纯债债券A 1.0592 0.00%
2026-07-28 交银裕如纯债债券A 1.0592 -0.02%
2026-07-27 交银裕如纯债债券A 1.0594 0.00%
2026-07-24 交银裕如纯债债券A 1.0594 0.01%
2026-07-23 交银裕如纯债债券A 1.0593 -0.02%
2026-07-22 交银裕如纯债债券A 1.0595 0.05%
2026-07-21 交银裕如纯债债券A 1.0590 0.00%
2026-07-20 交银裕如纯债债券A 1.0590 -0.02%
2026-07-17 交银裕如纯债债券A 1.0592 0.02%
2026-07-16 交银裕如纯债债券A 1.0590 -0.01%
2026-07-15 交银裕如纯债债券A 1.0591 0.01%
2026-07-14 交银裕如纯债债券A 1.0590 0.01%
2026-07-13 交银裕如纯债债券A 1.0589 -0.02%
2026-07-10 交银裕如纯债债券A 1.0591 0.00%
2026-07-09 交银裕如纯债债券A 1.0591 0.00%
2026-07-08 交银裕如纯债债券A 1.0591 0.02%
2026-07-07 交银裕如纯债债券A 1.0589 0.00%
2026-07-06 交银裕如纯债债券A 1.0589 0.06%
2026-07-03 交银裕如纯债债券A 1.0583 -0.01%
2026-07-02 交银裕如纯债债券A 1.0584 0.01%
2026-07-01 交银裕如纯债债券A 1.0583 -0.08%
2026-06-30 交银裕如纯债债券A 1.0591 -0.06%
2026-06-29 交银裕如纯债债券A 1.0597 0.09%
2026-06-26 交银裕如纯债债券A 1.0588 0.03%
2026-06-25 交银裕如纯债债券A 1.0585 0.08%
2026-06-24 交银裕如纯债债券A 1.0577 0.01%
2026-06-23 交银裕如纯债债券A 1.0576 -0.04%
2026-06-22 交银裕如纯债债券A 1.0580 -0.01%
2026-06-18 交银裕如纯债债券A 1.0581 0.02%
2026-06-17 交银裕如纯债债券A 1.0579 0.05%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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