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交银裕如纯债债券A基金净值查询(005972)

近一季交银裕如纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕如纯债债券A005972净值及计算阶段收益
近一季005972基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银裕如纯债债券A 1.0415 0.01%
2025-12-15 交银裕如纯债债券A 1.0414 -0.04%
2025-12-12 交银裕如纯债债券A 1.0418 -0.05%
2025-12-11 交银裕如纯债债券A 1.0423 0.04%
2025-12-10 交银裕如纯债债券A 1.0419 0.04%
2025-12-09 交银裕如纯债债券A 1.0415 0.05%
2025-12-08 交银裕如纯债债券A 1.0410 0.00%
2025-12-05 交银裕如纯债债券A 1.0410 0.05%
2025-12-04 交银裕如纯债债券A 1.0405 -0.13%
2025-12-03 交银裕如纯债债券A 1.0419 -0.05%
2025-12-02 交银裕如纯债债券A 1.0424 -0.05%
2025-12-01 交银裕如纯债债券A 1.0429 0.01%
2025-11-28 交银裕如纯债债券A 1.0428 0.04%
2025-11-27 交银裕如纯债债券A 1.0424 -0.03%
2025-11-26 交银裕如纯债债券A 1.0427 -0.08%
2025-11-25 交银裕如纯债债券A 1.0435 -0.04%
2025-11-24 交银裕如纯债债券A 1.0439 0.01%
2025-11-21 交银裕如纯债债券A 1.0438 -0.02%
2025-11-20 交银裕如纯债债券A 1.0440 0.01%
2025-11-19 交银裕如纯债债券A 1.0439 -0.03%
2025-11-18 交银裕如纯债债券A 1.0442 0.00%
2025-11-17 交银裕如纯债债券A 1.0442 0.04%
2025-11-14 交银裕如纯债债券A 1.0438 0.01%
2025-11-13 交银裕如纯债债券A 1.0437 -0.01%
2025-11-12 交银裕如纯债债券A 1.0438 0.03%
2025-11-11 交银裕如纯债债券A 1.0435 0.03%
2025-11-10 交银裕如纯债债券A 1.0432 0.02%
2025-11-07 交银裕如纯债债券A 1.0430 -0.02%
2025-11-06 交银裕如纯债债券A 1.0432 -0.09%
2025-11-05 交银裕如纯债债券A 1.0441 0.01%
2025-11-04 交银裕如纯债债券A 1.0440 -0.01%
2025-11-03 交银裕如纯债债券A 1.0441 0.01%
2025-10-31 交银裕如纯债债券A 1.0440 0.09%
2025-10-30 交银裕如纯债债券A 1.0431 0.05%
2025-10-29 交银裕如纯债债券A 1.0426 0.00%
2025-10-28 交银裕如纯债债券A 1.0426 0.11%
2025-10-27 交银裕如纯债债券A 1.0415 0.03%
2025-10-24 交银裕如纯债债券A 1.0412 -0.02%
2025-10-23 交银裕如纯债债券A 1.0414 -0.02%
2025-10-22 交银裕如纯债债券A 1.0416 0.00%
2025-10-21 交银裕如纯债债券A 1.0416 0.05%
2025-10-20 交银裕如纯债债券A 1.0411 -0.05%
2025-10-17 交银裕如纯债债券A 1.0416 0.10%
2025-10-16 交银裕如纯债债券A 1.0406 0.03%
2025-10-15 交银裕如纯债债券A 1.0403 -0.01%
2025-10-14 交银裕如纯债债券A 1.0404 0.02%
2025-10-13 交银裕如纯债债券A 1.0402 0.09%
2025-10-10 交银裕如纯债债券A 1.0393 -0.02%
2025-10-09 交银裕如纯债债券A 1.0395 0.07%
2025-09-30 交银裕如纯债债券A 1.0388 0.08%
2025-09-29 交银裕如纯债债券A 1.0380 -0.06%
2025-09-26 交银裕如纯债债券A 1.0386 -0.01%
2025-09-25 交银裕如纯债债券A 1.0387 0.02%
2025-09-24 交银裕如纯债债券A 1.0385 -0.12%
2025-09-23 交银裕如纯债债券A 1.0397 -0.06%
2025-09-22 交银裕如纯债债券A 1.0403 0.06%
2025-09-19 交银裕如纯债债券A 1.0397 -0.08%
2025-09-18 交银裕如纯债债券A 1.0405 -0.06%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
交银启明混合A 1.6067 5.55%
交银启盛混合A 1.5721 4.07%
交银启盛混合C 1.5466 4.07%
交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
交银启嘉混合A 1.3970 3.96%
交银内核驱动混合 1.1725 3.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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