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平安惠锦纯债A(平安惠锦债券)基金净值查询(005971)

今年以来平安惠锦纯债A|平安惠锦债券基金净值查询
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查询指定日期范围平安惠锦纯债A005971净值及计算阶段收益
今年以来005971基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 平安惠锦纯债A 1.0362 0.00%
2025-12-12 平安惠锦纯债A 1.0362 -0.03%
2025-12-11 平安惠锦纯债A 1.0365 0.01%
2025-12-10 平安惠锦纯债A 1.0364 0.01%
2025-12-09 平安惠锦纯债A 1.0363 0.00%
2025-12-08 平安惠锦纯债A 1.0363 0.02%
2025-12-05 平安惠锦纯债A 1.0361 0.02%
2025-12-04 平安惠锦纯债A 1.0359 -0.06%
2025-12-03 平安惠锦纯债A 1.0365 -0.01%
2025-12-02 平安惠锦纯债A 1.0366 -0.01%
2025-12-01 平安惠锦纯债A 1.0367 0.02%
2025-11-28 平安惠锦纯债A 1.0365 0.01%
2025-11-27 平安惠锦纯债A 1.0364 -0.01%
2025-11-26 平安惠锦纯债A 1.0365 -0.02%
2025-11-25 平安惠锦纯债A 1.0367 -0.01%
2025-11-24 平安惠锦纯债A 1.0368 0.01%
2025-11-21 平安惠锦纯债A 1.0367 -0.01%
2025-11-20 平安惠锦纯债A 1.0368 0.01%
2025-11-19 平安惠锦纯债A 1.0367 -0.01%
2025-11-18 平安惠锦纯债A 1.0368 0.00%
2025-11-17 平安惠锦纯债A 1.0468 0.02%
2025-11-14 平安惠锦纯债A 1.0466 0.00%
2025-11-13 平安惠锦纯债A 1.0466 0.00%
2025-11-12 平安惠锦纯债A 1.0466 0.01%
2025-11-11 平安惠锦纯债A 1.0465 0.01%
2025-11-10 平安惠锦纯债A 1.0464 0.01%
2025-11-07 平安惠锦纯债A 1.0463 -0.02%
2025-11-06 平安惠锦纯债A 1.0465 -0.01%
2025-11-05 平安惠锦纯债A 1.0466 -0.01%
2025-11-04 平安惠锦纯债A 1.0467 0.00%
2025-11-03 平安惠锦纯债A 1.0467 0.01%
2025-10-31 平安惠锦纯债A 1.0466 0.03%
2025-10-30 平安惠锦纯债A 1.0463 0.03%
2025-10-29 平安惠锦纯债A 1.0460 0.04%
2025-10-28 平安惠锦纯债A 1.0456 0.09%
2025-10-27 平安惠锦纯债A 1.0447 0.03%
2025-10-24 平安惠锦纯债A 1.0444 -0.01%
2025-10-23 平安惠锦纯债A 1.0445 -0.02%
2025-10-22 平安惠锦纯债A 1.0447 0.00%
2025-10-21 平安惠锦纯债A 1.0447 0.05%
2025-10-20 平安惠锦纯债A 1.0442 -0.04%
2025-10-17 平安惠锦纯债A 1.0446 0.06%
2025-10-16 平安惠锦纯债A 1.0440 0.03%
2025-10-15 平安惠锦纯债A 1.0437 -0.01%
2025-10-14 平安惠锦纯债A 1.0438 0.00%
2025-10-13 平安惠锦纯债A 1.0438 0.03%
2025-10-10 平安惠锦纯债A 1.0435 0.01%
2025-10-09 平安惠锦纯债A 1.0434 0.06%
2025-09-30 平安惠锦纯债A 1.0428 0.08%
2025-09-29 平安惠锦纯债A 1.0420 -0.01%
2025-09-26 平安惠锦纯债A 1.0421 0.01%
2025-09-25 平安惠锦纯债A 1.0420 -0.01%
2025-09-24 平安惠锦纯债A 1.0421 -0.08%
2025-09-23 平安惠锦纯债A 1.0429 -0.06%
2025-09-22 平安惠锦纯债A 1.0435 0.04%
2025-09-19 平安惠锦纯债A 1.0431 -0.06%
2025-09-18 平安惠锦纯债A 1.0437 -0.04%
2025-09-17 平安惠锦纯债A 1.0441 0.07%
2025-09-16 平安惠锦纯债A 1.0434 0.05%
2025-09-15 平安惠锦纯债A 1.0429 0.02%
2025-09-12 平安惠锦纯债A 1.0427 0.04%
2025-09-11 平安惠锦纯债A 1.0423 0.02%
2025-09-10 平安惠锦纯债A 1.0421 -0.10%
2025-09-09 平安惠锦纯债A 1.0431 -0.03%
2025-09-08 平安惠锦纯债A 1.0434 -0.06%
2025-09-05 平安惠锦纯债A 1.0440 -0.05%
2025-09-04 平安惠锦纯债A 1.0445 -0.01%
2025-09-03 平安惠锦纯债A 1.0446 0.05%
2025-09-02 平安惠锦纯债A 1.0441 0.02%
2025-09-01 平安惠锦纯债A 1.0439 0.02%
2025-08-29 平安惠锦纯债A 1.0437 0.02%
2025-08-28 平安惠锦纯债A 1.0435 -0.05%
2025-08-27 平安惠锦纯债A 1.0440 0.00%
2025-08-26 平安惠锦纯债A 1.0440 0.03%
2025-08-25 平安惠锦纯债A 1.0437 0.05%
2025-08-22 平安惠锦纯债A 1.0432 -0.01%
2025-08-21 平安惠锦纯债A 1.0433 0.06%
2025-08-20 平安惠锦纯债A 1.0427 -0.03%
2025-08-19 平安惠锦纯债A 1.0430 0.04%
2025-08-18 平安惠锦纯债A 1.0426 -0.17%
2025-08-15 平安惠锦纯债A 1.0444 -0.02%
2025-08-14 平安惠锦纯债A 1.0446 -0.02%
2025-08-13 平安惠锦纯债A 1.0448 0.01%
2025-08-12 平安惠锦纯债A 1.0447 -0.05%
2025-08-11 平安惠锦纯债A 1.0452 -0.08%
2025-08-08 平安惠锦纯债A 1.0460 0.03%
2025-08-07 平安惠锦纯债A 1.0457 0.02%
2025-08-06 平安惠锦纯债A 1.0455 0.01%
2025-08-05 平安惠锦纯债A 1.0454 0.00%
2025-08-04 平安惠锦纯债A 1.0454 0.01%
2025-08-01 平安惠锦纯债A 1.0453 0.00%
2025-07-31 平安惠锦纯债A 1.0453 0.10%
2025-07-30 平安惠锦纯债A 1.0443 0.12%
2025-07-29 平安惠锦纯债A 1.0431 -0.12%
2025-07-28 平安惠锦纯债A 1.0444 0.10%
2025-07-25 平安惠锦纯债A 1.0434 0.02%
2025-07-24 平安惠锦纯债A 1.0432 -0.18%
2025-07-23 平安惠锦纯债A 1.0451 -0.09%
2025-07-22 平安惠锦纯债A 1.0460 -0.11%
2025-07-21 平安惠锦纯债A 1.0471 -0.13%
2025-07-18 平安惠锦纯债A 1.0485 -0.01%
2025-07-17 平安惠锦纯债A 1.0486 0.05%
2025-07-16 平安惠锦纯债A 1.0481 -0.01%
2025-07-15 平安惠锦纯债A 1.0482 0.15%
2025-07-14 平安惠锦纯债A 1.0466 -0.06%
2025-07-11 平安惠锦纯债A 1.0472 -0.02%
2025-07-10 平安惠锦纯债A 1.0474 -0.10%
2025-07-09 平安惠锦纯债A 1.0485 -0.01%
2025-07-08 平安惠锦纯债A 1.0486 -0.05%
2025-07-07 平安惠锦纯债A 1.0491 0.01%
2025-07-04 平安惠锦纯债A 1.0490 0.02%
2025-07-03 平安惠锦纯债A 1.0488 0.01%
2025-07-02 平安惠锦纯债A 1.0487 0.10%
2025-07-01 平安惠锦纯债A 1.0477 0.05%
2025-06-30 平安惠锦纯债A 1.0472 0.00%
2025-06-27 平安惠锦纯债A 1.0472 0.01%
2025-06-26 平安惠锦纯债A 1.0471 0.07%
2025-06-25 平安惠锦纯债A 1.0464 -0.07%
2025-06-24 平安惠锦纯债A 1.0471 -0.07%
2025-06-23 平安惠锦纯债A 1.0478 0.04%
2025-06-20 平安惠锦纯债A 1.0474 0.03%
2025-06-19 平安惠锦纯债A 1.0471 0.03%
2025-06-18 平安惠锦纯债A 1.0468 0.01%
2025-06-17 平安惠锦纯债A 1.0467 0.07%
2025-06-16 平安惠锦纯债A 1.0460 0.01%
2025-06-13 平安惠锦纯债A 1.0459 0.00%
2025-06-12 平安惠锦纯债A 1.0459 -0.02%
2025-06-11 平安惠锦纯债A 1.0461 0.05%
2025-06-10 平安惠锦纯债A 1.0456 -0.01%
2025-06-09 平安惠锦纯债A 1.0457 0.03%
2025-06-06 平安惠锦纯债A 1.0454 0.09%
2025-06-05 平安惠锦纯债A 1.0445 0.02%
2025-06-04 平安惠锦纯债A 1.0443 0.02%
2025-06-03 平安惠锦纯债A 1.0441 0.00%
2025-05-30 平安惠锦纯债A 1.0441 0.04%
2025-05-29 平安惠锦纯债A 1.0437 -0.03%
2025-05-28 平安惠锦纯债A 1.0440 -0.01%
2025-05-27 平安惠锦纯债A 1.0441 -0.04%
2025-05-26 平安惠锦纯债A 1.0445 0.02%
2025-05-23 平安惠锦纯债A 1.0443 0.01%
2025-05-22 平安惠锦纯债A 1.0442 0.01%
2025-05-21 平安惠锦纯债A 1.0441 0.00%
2025-05-20 平安惠锦纯债A 1.0441 0.01%
2025-05-19 平安惠锦纯债A 1.0440 0.03%
2025-05-16 平安惠锦纯债A 1.0437 -0.03%
2025-05-15 平安惠锦纯债A 1.0440 -0.04%
2025-05-14 平安惠锦纯债A 1.0444 -0.04%
2025-05-13 平安惠锦纯债A 1.0448 0.08%
2025-05-12 平安惠锦纯债A 1.0440 -0.09%
2025-05-09 平安惠锦纯债A 1.0449 0.06%
2025-05-08 平安惠锦纯债A 1.0443 0.12%
2025-05-07 平安惠锦纯债A 1.0431 -0.05%
2025-05-06 平安惠锦纯债A 1.0436 0.02%
2025-04-30 平安惠锦纯债A 1.0434 0.07%
2025-04-29 平安惠锦纯债A 1.0427 0.10%
2025-04-28 平安惠锦纯债A 1.0417 0.04%
2025-04-25 平安惠锦纯债A 1.0413 -0.01%
2025-04-24 平安惠锦纯债A 1.0414 -0.02%
2025-04-23 平安惠锦纯债A 1.0416 -0.04%
2025-04-22 平安惠锦纯债A 1.0420 0.02%
2025-04-21 平安惠锦纯债A 1.0418 -0.03%
2025-04-18 平安惠锦纯债A 1.0421 0.01%
2025-04-17 平安惠锦纯债A 1.0420 -0.04%
2025-04-16 平安惠锦纯债A 1.0424 0.04%
2025-04-15 平安惠锦纯债A 1.0420 -0.02%
2025-04-14 平安惠锦纯债A 1.0422 -0.03%
2025-04-11 平安惠锦纯债A 1.0425 -0.01%
2025-04-10 平安惠锦纯债A 1.0426 0.05%
2025-04-09 平安惠锦纯债A 1.0421 0.03%
2025-04-08 平安惠锦纯债A 1.0418 -0.24%
2025-04-07 平安惠锦纯债A 1.0443 0.22%
2025-04-03 平安惠锦纯债A 1.0420 0.21%
2025-04-02 平安惠锦纯债A 1.0398 0.08%
2025-04-01 平安惠锦纯债A 1.0390 -0.04%
2025-03-31 平安惠锦纯债A 1.0394 0.01%
2025-03-28 平安惠锦纯债A 1.0393 -0.02%
2025-03-27 平安惠锦纯债A 1.0395 -0.03%
2025-03-26 平安惠锦纯债A 1.0398 0.04%
2025-03-25 平安惠锦纯债A 1.0394 0.02%
2025-03-24 平安惠锦纯债A 1.0392 0.00%
2025-03-21 平安惠锦纯债A 1.0392 -0.02%
2025-03-20 平安惠锦纯债A 1.0394 0.06%
2025-03-19 平安惠锦纯债A 1.0388 0.01%
2025-03-18 平安惠锦纯债A 1.0387 0.03%
2025-03-17 平安惠锦纯债A 1.0384 -0.10%
2025-03-14 平安惠锦纯债A 1.0394 0.05%
2025-03-13 平安惠锦纯债A 1.0389 0.01%
2025-03-12 平安惠锦纯债A 1.0388 0.09%
2025-03-11 平安惠锦纯债A 1.0379 -0.08%
2025-03-10 平安惠锦纯债A 1.0387 -0.02%
2025-03-07 平安惠锦纯债A 1.0389 -0.14%
2025-03-06 平安惠锦纯债A 1.0404 -0.11%
2025-03-05 平安惠锦纯债A 1.0415 0.03%
2025-03-04 平安惠锦纯债A 1.0412 -0.03%
2025-03-03 平安惠锦纯债A 1.0415 0.13%
2025-02-28 平安惠锦纯债A 1.0401 0.09%
2025-02-27 平安惠锦纯债A 1.0392 -0.12%
2025-02-26 平安惠锦纯债A 1.0404 0.02%
2025-02-25 平安惠锦纯债A 1.0402 0.07%
2025-02-24 平安惠锦纯债A 1.0395 -0.16%
2025-02-21 平安惠锦纯债A 1.0412 -0.14%
2025-02-20 平安惠锦纯债A 1.0427 -0.14%
2025-02-19 平安惠锦纯债A 1.0442 0.08%
2025-02-18 平安惠锦纯债A 1.0434 -0.07%
2025-02-17 平安惠锦纯债A 1.0441 -0.10%
2025-02-14 平安惠锦纯债A 1.0451 -0.11%
2025-02-13 平安惠锦纯债A 1.0462 -0.03%
2025-02-12 平安惠锦纯债A 1.0465 -0.03%
2025-02-11 平安惠锦纯债A 1.0468 0.01%
2025-02-10 平安惠锦纯债A 1.0467 -0.11%
2025-02-07 平安惠锦纯债A 1.0479 -0.03%
2025-02-06 平安惠锦纯债A 1.0482 0.09%
2025-02-05 平安惠锦纯债A 1.0473 0.07%
2025-01-27 平安惠锦纯债A 1.0466 0.14%
2025-01-24 平安惠锦纯债A 1.0451 0.01%
2025-01-23 平安惠锦纯债A 1.0450 -0.08%
2025-01-22 平安惠锦纯债A 1.0458 -0.03%
2025-01-21 平安惠锦纯债A 1.0461 0.10%
2025-01-20 平安惠锦纯债A 1.0451 -0.02%
2025-01-17 平安惠锦纯债A 1.0453 -0.05%
2025-01-16 平安惠锦纯债A 1.0458 -0.06%
2025-01-15 平安惠锦纯债A 1.0464 0.01%
2025-01-14 平安惠锦纯债A 1.0463 0.14%
2025-01-13 平安惠锦纯债A 1.0448 -0.13%
2025-01-10 平安惠锦纯债A 1.0462 0.03%
2025-01-09 平安惠锦纯债A 1.0459 -0.13%
2025-01-08 平安惠锦纯债A 1.0473 -0.03%
2025-01-07 平安惠锦纯债A 1.0476 -0.11%
2025-01-06 平安惠锦纯债A 1.0488 0.01%
2025-01-03 平安惠锦纯债A 1.0487 0.10%
2025-01-02 平安惠锦纯债A 1.0477 0.11%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1065 0.55%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
活跃国债 115.3567 0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1367 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
平安元盛超短债C 1.1494 0.03%
平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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