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易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)

近半年易方达鑫转添利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达鑫转添利混合C005956净值及计算阶段收益
近半年005956基金累计收益率3.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达鑫转添利混合C 1.9781 -0.08%
2026-09-16 易方达鑫转添利混合C 1.9797 0.25%
2026-09-15 易方达鑫转添利混合C 1.9747 0.01%
2026-09-14 易方达鑫转添利混合C 1.9746 -0.11%
2026-09-11 易方达鑫转添利混合C 1.9768 -0.22%
2026-09-10 易方达鑫转添利混合C 1.9811 -0.12%
2026-09-09 易方达鑫转添利混合C 1.9835 0.06%
2026-09-08 易方达鑫转添利混合C 1.9824 -0.12%
2026-09-07 易方达鑫转添利混合C 1.9848 0.31%
2026-09-04 易方达鑫转添利混合C 1.9786 -0.22%
2026-09-03 易方达鑫转添利混合C 1.9830 0.13%
2026-09-02 易方达鑫转添利混合C 1.9805 -0.31%
2026-09-01 易方达鑫转添利混合C 1.9866 -0.26%
2026-08-31 易方达鑫转添利混合C 1.9917 0.11%
2026-08-28 易方达鑫转添利混合C 1.9896 -0.11%
2026-08-27 易方达鑫转添利混合C 1.9917 0.39%
2026-08-26 易方达鑫转添利混合C 1.9840 0.11%
2026-08-25 易方达鑫转添利混合C 1.9819 -0.02%
2026-08-24 易方达鑫转添利混合C 1.9822 -0.26%
2026-08-21 易方达鑫转添利混合C 1.9873 0.14%
2026-08-20 易方达鑫转添利混合C 1.9845 -0.06%
2026-08-19 易方达鑫转添利混合C 1.9856 -0.75%
2026-08-18 易方达鑫转添利混合C 2.0007 -0.02%
2026-08-17 易方达鑫转添利混合C 2.0011 0.63%
2026-08-14 易方达鑫转添利混合C 1.9885 0.11%
2026-08-13 易方达鑫转添利混合C 1.9863 -0.19%
2026-08-12 易方达鑫转添利混合C 1.9901 0.09%
2026-08-11 易方达鑫转添利混合C 1.9884 -0.23%
2026-08-10 易方达鑫转添利混合C 1.9930 0.18%
2026-08-07 易方达鑫转添利混合C 1.9895 0.27%
2026-08-06 易方达鑫转添利混合C 1.9842 0.03%
2026-08-05 易方达鑫转添利混合C 1.9836 0.42%
2026-08-04 易方达鑫转添利混合C 1.9754 0.38%
2026-08-03 易方达鑫转添利混合C 1.9680 -0.27%
2026-07-31 易方达鑫转添利混合C 1.9733 0.29%
2026-07-30 易方达鑫转添利混合C 1.9676 -0.37%
2026-07-29 易方达鑫转添利混合C 1.9750 0.14%
2026-07-28 易方达鑫转添利混合C 1.9723 -0.61%
2026-07-27 易方达鑫转添利混合C 1.9844 0.70%
2026-07-24 易方达鑫转添利混合C 1.9707 -0.18%
2026-07-23 易方达鑫转添利混合C 1.9742 0.00%
2026-07-22 易方达鑫转添利混合C 1.9742 -0.15%
2026-07-21 易方达鑫转添利混合C 1.9771 0.70%
2026-07-20 易方达鑫转添利混合C 1.9634 -0.11%
2026-07-17 易方达鑫转添利混合C 1.9655 -0.67%
2026-07-16 易方达鑫转添利混合C 1.9788 -0.46%
2026-07-15 易方达鑫转添利混合C 1.9880 -0.29%
2026-07-14 易方达鑫转添利混合C 1.9937 0.39%
2026-07-13 易方达鑫转添利混合C 1.9859 -0.50%
2026-07-10 易方达鑫转添利混合C 1.9959 -0.56%
2026-07-09 易方达鑫转添利混合C 2.0071 0.62%
2026-07-08 易方达鑫转添利混合C 1.9947 -0.26%
2026-07-07 易方达鑫转添利混合C 1.9998 -0.19%
2026-07-06 易方达鑫转添利混合C 2.0037 0.00%
2026-07-03 易方达鑫转添利混合C 2.0037 0.09%
2026-07-02 易方达鑫转添利混合C 2.0019 -0.63%
2026-07-01 易方达鑫转添利混合C 2.0146 -0.06%
2026-06-30 易方达鑫转添利混合C 2.0159 0.37%
2026-06-29 易方达鑫转添利混合C 2.0085 0.29%
2026-06-26 易方达鑫转添利混合C 2.0026 -0.28%
2026-06-25 易方达鑫转添利混合C 2.0083 0.36%
2026-06-24 易方达鑫转添利混合C 2.0011 0.34%
2026-06-23 易方达鑫转添利混合C 1.9943 -0.55%
2026-06-22 易方达鑫转添利混合C 2.0054 0.37%
2026-06-18 易方达鑫转添利混合C 1.9980 0.17%
2026-06-17 易方达鑫转添利混合C 1.9946 0.38%
2026-06-16 易方达鑫转添利混合C 1.9871 0.06%
2026-06-15 易方达鑫转添利混合C 1.9860 0.46%
2026-06-12 易方达鑫转添利混合C 1.9769 0.03%
2026-06-11 易方达鑫转添利混合C 1.9763 0.07%
2026-06-10 易方达鑫转添利混合C 1.9750 -0.19%
2026-06-09 易方达鑫转添利混合C 1.9787 0.57%
2026-06-08 易方达鑫转添利混合C 1.9675 -0.49%
2026-06-05 易方达鑫转添利混合C 1.9771 -0.37%
2026-06-04 易方达鑫转添利混合C 1.9845 0.24%
2026-06-03 易方达鑫转添利混合C 1.9798 0.02%
2026-06-02 易方达鑫转添利混合C 1.9795 0.23%
2026-06-01 易方达鑫转添利混合C 1.9749 -0.16%
2026-05-29 易方达鑫转添利混合C 1.9781 -0.23%
2026-05-28 易方达鑫转添利混合C 1.9826 0.33%
2026-05-27 易方达鑫转添利混合C 1.9760 -0.28%
2026-05-26 易方达鑫转添利混合C 1.9816 -0.05%
2026-05-25 易方达鑫转添利混合C 1.9826 0.13%
2026-05-22 易方达鑫转添利混合C 1.9801 0.39%
2026-05-21 易方达鑫转添利混合C 1.9725 -0.58%
2026-05-20 易方达鑫转添利混合C 1.9840 0.24%
2026-05-19 易方达鑫转添利混合C 1.9793 0.47%
2026-05-18 易方达鑫转添利混合C 1.9700 -0.08%
2026-05-15 易方达鑫转添利混合C 1.9715 -0.25%
2026-05-14 易方达鑫转添利混合C 1.9764 -0.66%
2026-05-13 易方达鑫转添利混合C 1.9895 0.38%
2026-05-12 易方达鑫转添利混合C 1.9820 -0.22%
2026-05-11 易方达鑫转添利混合C 1.9863 0.49%
2026-05-08 易方达鑫转添利混合C 1.9767 -0.20%
2026-04-30 易方达鑫转添利混合C 1.9673 0.17%
2026-04-29 易方达鑫转添利混合C 1.9639 1.00%
2026-04-28 易方达鑫转添利混合C 1.9444 -0.07%
2026-04-27 易方达鑫转添利混合C 1.9457 0.29%
2026-04-24 易方达鑫转添利混合C 1.9401 0.01%
2026-04-23 易方达鑫转添利混合C 1.9400 -0.17%
2026-04-22 易方达鑫转添利混合C 1.9434 0.49%
2026-04-21 易方达鑫转添利混合C 1.9339 0.07%
2026-04-20 易方达鑫转添利混合C 1.9326 0.21%
2026-04-17 易方达鑫转添利混合C 1.9285 -0.02%
2026-04-16 易方达鑫转添利混合C 1.9289 0.52%
2026-04-15 易方达鑫转添利混合C 1.9189 0.04%
2026-04-14 易方达鑫转添利混合C 1.9181 0.33%
2026-04-13 易方达鑫转添利混合C 1.9117 -0.01%
2026-04-10 易方达鑫转添利混合C 1.9118 0.24%
2026-04-09 易方达鑫转添利混合C 1.9072 0.03%
2026-04-08 易方达鑫转添利混合C 1.9067 0.72%
2026-04-07 易方达鑫转添利混合C 1.8930 0.02%
2026-04-03 易方达鑫转添利混合C 1.8927 -0.09%
2026-04-02 易方达鑫转添利混合C 1.8944 -0.19%
2026-04-01 易方达鑫转添利混合C 1.8981 0.25%
2026-03-31 易方达鑫转添利混合C 1.8934 -0.45%
2026-03-30 易方达鑫转添利混合C 1.9019 -0.08%
2026-03-27 易方达鑫转添利混合C 1.9034 0.23%
2026-03-26 易方达鑫转添利混合C 1.8991 -0.31%
2026-03-25 易方达鑫转添利混合C 1.9051 0.37%
2026-03-24 易方达鑫转添利混合C 1.8980 0.44%
2026-03-23 易方达鑫转添利混合C 1.8896 -0.54%
2026-03-20 易方达鑫转添利混合C 1.8999 -0.02%
2026-03-19 易方达鑫转添利混合C 1.9003 -0.60%
2026-03-18 易方达鑫转添利混合C 1.9117 0.07%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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