热搜: 安琪酵母 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安成长混合 大成2020生命周期混合A

民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C)基金净值查询(005952)

近一年民生加银恒益纯债C|民生恒益纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银恒益纯债C005952净值及计算阶段收益
近一年005952基金累计收益率1.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银恒益纯债C 1.0495 0.03%
2026-09-15 民生加银恒益纯债C 1.0492 0.03%
2026-09-14 民生加银恒益纯债C 1.0489 -0.01%
2026-09-11 民生加银恒益纯债C 1.0490 -0.04%
2026-09-10 民生加银恒益纯债C 1.0494 -0.02%
2026-09-09 民生加银恒益纯债C 1.0496 0.00%
2026-09-08 民生加银恒益纯债C 1.0496 -0.02%
2026-09-07 民生加银恒益纯债C 1.0498 0.03%
2026-09-04 民生加银恒益纯债C 1.0495 0.01%
2026-09-03 民生加银恒益纯债C 1.0494 0.07%
2026-09-02 民生加银恒益纯债C 1.0487 -0.03%
2026-09-01 民生加银恒益纯债C 1.0490 0.08%
2026-08-31 民生加银恒益纯债C 1.0482 0.03%
2026-08-28 民生加银恒益纯债C 1.0479 -0.01%
2026-08-27 民生加银恒益纯债C 1.0480 -0.09%
2026-08-26 民生加银恒益纯债C 1.0489 -0.05%
2026-08-25 民生加银恒益纯债C 1.0494 -0.03%
2026-08-24 民生加银恒益纯债C 1.0497 0.07%
2026-08-21 民生加银恒益纯债C 1.0490 -0.02%
2026-08-20 民生加银恒益纯债C 1.0492 -0.01%
2026-08-19 民生加银恒益纯债C 1.0493 -0.09%
2026-08-18 民生加银恒益纯债C 1.0502 0.05%
2026-08-17 民生加银恒益纯债C 1.0497 0.03%
2026-08-14 民生加银恒益纯债C 1.0494 -0.01%
2026-08-13 民生加银恒益纯债C 1.0495 0.07%
2026-08-12 民生加银恒益纯债C 1.0488 -0.01%
2026-08-11 民生加银恒益纯债C 1.0489 -0.08%
2026-08-10 民生加银恒益纯债C 1.0497 0.06%
2026-08-07 民生加银恒益纯债C 1.0491 0.05%
2026-08-06 民生加银恒益纯债C 1.0486 0.02%
2026-08-05 民生加银恒益纯债C 1.0484 0.00%
2026-08-04 民生加银恒益纯债C 1.0484 0.04%
2026-08-03 民生加银恒益纯债C 1.0480 0.01%
2026-07-31 民生加银恒益纯债C 1.0479 0.04%
2026-07-30 民生加银恒益纯债C 1.0475 0.10%
2026-07-29 民生加银恒益纯债C 1.0465 -0.02%
2026-07-28 民生加银恒益纯债C 1.0467 -0.01%
2026-07-27 民生加银恒益纯债C 1.0468 -0.01%
2026-07-24 民生加银恒益纯债C 1.0469 0.02%
2026-07-23 民生加银恒益纯债C 1.0467 -0.02%
2026-07-22 民生加银恒益纯债C 1.0469 0.03%
2026-07-21 民生加银恒益纯债C 1.0466 0.00%
2026-07-20 民生加银恒益纯债C 1.0466 0.00%
2026-07-17 民生加银恒益纯债C 1.0466 0.01%
2026-07-16 民生加银恒益纯债C 1.0465 -0.01%
2026-07-15 民生加银恒益纯债C 1.0466 0.02%
2026-07-14 民生加银恒益纯债C 1.0464 0.01%
2026-07-13 民生加银恒益纯债C 1.0463 -0.01%
2026-07-10 民生加银恒益纯债C 1.0464 -0.01%
2026-07-09 民生加银恒益纯债C 1.0465 -0.01%
2026-07-08 民生加银恒益纯债C 1.0466 0.02%
2026-07-07 民生加银恒益纯债C 1.0464 0.00%
2026-07-06 民生加银恒益纯债C 1.0464 0.08%
2026-07-03 民生加银恒益纯债C 1.0456 -0.01%
2026-07-02 民生加银恒益纯债C 1.0457 0.02%
2026-07-01 民生加银恒益纯债C 1.0455 -0.11%
2026-06-30 民生加银恒益纯债C 1.0467 -0.09%
2026-06-29 民生加银恒益纯债C 1.0476 0.12%
2026-06-26 民生加银恒益纯债C 1.0463 0.03%
2026-06-25 民生加银恒益纯债C 1.0460 0.10%
2026-06-24 民生加银恒益纯债C 1.0450 0.00%
2026-06-23 民生加银恒益纯债C 1.0450 -0.05%
2026-06-22 民生加银恒益纯债C 1.0455 -0.03%
2026-06-18 民生加银恒益纯债C 1.0458 0.03%
2026-06-17 民生加银恒益纯债C 1.0455 0.06%
2026-06-16 民生加银恒益纯债C 1.0449 0.11%
2026-06-15 民生加银恒益纯债C 1.0437 0.00%
2026-06-12 民生加银恒益纯债C 1.0437 0.06%
2026-06-11 民生加银恒益纯债C 1.0431 -0.05%
2026-06-10 民生加银恒益纯债C 1.0436 -0.08%
2026-06-09 民生加银恒益纯债C 1.0444 -0.07%
2026-06-08 民生加银恒益纯债C 1.0451 -0.06%
2026-06-05 民生加银恒益纯债C 1.0457 -0.07%
2026-06-04 民生加银恒益纯债C 1.0464 0.05%
2026-06-03 民生加银恒益纯债C 1.0459 -0.05%
2026-06-02 民生加银恒益纯债C 1.0464 -0.01%
2026-06-01 民生加银恒益纯债C 1.0465 0.05%
2026-05-29 民生加银恒益纯债C 1.0460 0.01%
2026-05-28 民生加银恒益纯债C 1.0459 0.03%
2026-05-27 民生加银恒益纯债C 1.0456 0.11%
2026-05-26 民生加银恒益纯债C 1.0445 0.09%
2026-05-25 民生加银恒益纯债C 1.0436 0.05%
2026-05-22 民生加银恒益纯债C 1.0431 -0.02%
2026-05-21 民生加银恒益纯债C 1.0433 -0.01%
2026-05-20 民生加银恒益纯债C 1.0434 -0.01%
2026-05-19 民生加银恒益纯债C 1.0435 0.08%
2026-05-18 民生加银恒益纯债C 1.0427 0.05%
2026-05-15 民生加银恒益纯债C 1.0422 -0.02%
2026-05-14 民生加银恒益纯债C 1.0424 -0.02%
2026-05-13 民生加银恒益纯债C 1.0426 0.05%
2026-05-12 民生加银恒益纯债C 1.0421 0.05%
2026-05-11 民生加银恒益纯债C 1.0416 0.06%
2026-05-08 民生加银恒益纯债C 1.0410 0.03%
2026-04-30 民生加银恒益纯债C 1.0410 -0.04%
2026-04-29 民生加银恒益纯债C 1.0414 0.10%
2026-04-28 民生加银恒益纯债C 1.0404 0.04%
2026-04-27 民生加银恒益纯债C 1.0400 -0.07%
2026-04-24 民生加银恒益纯债C 1.0407 -0.07%
2026-04-23 民生加银恒益纯债C 1.0414 -0.09%
2026-04-22 民生加银恒益纯债C 1.0423 0.06%
2026-04-21 民生加银恒益纯债C 1.0417 0.05%
2026-04-20 民生加银恒益纯债C 1.0412 -0.01%
2026-04-17 民生加银恒益纯债C 1.0413 0.10%
2026-04-16 民生加银恒益纯债C 1.0403 0.04%
2026-04-15 民生加银恒益纯债C 1.0399 0.04%
2026-04-14 民生加银恒益纯债C 1.0395 0.02%
2026-04-13 民生加银恒益纯债C 1.0393 0.03%
2026-04-10 民生加银恒益纯债C 1.0390 0.02%
2026-04-09 民生加银恒益纯债C 1.0388 -0.03%
2026-04-08 民生加银恒益纯债C 1.0391 0.00%
2026-04-07 民生加银恒益纯债C 1.0391 0.04%
2026-04-03 民生加银恒益纯债C 1.0387 0.05%
2026-04-02 民生加银恒益纯债C 1.0382 0.02%
2026-04-01 民生加银恒益纯债C 1.0380 -0.06%
2026-03-31 民生加银恒益纯债C 1.0386 -0.03%
2026-03-30 民生加银恒益纯债C 1.0389 0.10%
2026-03-27 民生加银恒益纯债C 1.0379 0.03%
2026-03-26 民生加银恒益纯债C 1.0376 0.01%
2026-03-25 民生加银恒益纯债C 1.0375 0.00%
2026-03-24 民生加银恒益纯债C 1.0375 0.00%
2026-03-23 民生加银恒益纯债C 1.0375 -0.03%
2026-03-20 民生加银恒益纯债C 1.0378 0.01%
2026-03-19 民生加银恒益纯债C 1.0377 0.01%
2026-03-18 民生加银恒益纯债C 1.0376 0.05%
2026-03-17 民生加银恒益纯债C 1.0371 0.03%
2026-03-16 民生加银恒益纯债C 1.0368 -0.02%
2026-03-13 民生加银恒益纯债C 1.0370 0.03%
2026-03-12 民生加银恒益纯债C 1.0367 0.05%
2026-03-11 民生加银恒益纯债C 1.0362 0.00%
2026-03-10 民生加银恒益纯债C 1.0362 0.02%
2026-03-09 民生加银恒益纯债C 1.0360 -0.09%
2026-03-06 民生加银恒益纯债C 1.0369 0.00%
2026-03-05 民生加银恒益纯债C 1.0369 0.00%
2026-03-04 民生加银恒益纯债C 1.0369 0.06%
2026-03-03 民生加银恒益纯债C 1.0363 0.01%
2026-03-02 民生加银恒益纯债C 1.0362 0.08%
2026-02-27 民生加银恒益纯债C 1.0354 0.04%
2026-02-26 民生加银恒益纯债C 1.0350 -0.08%
2026-02-25 民生加银恒益纯债C 1.0358 -0.05%
2026-02-24 民生加银恒益纯债C 1.0363 0.04%
2026-02-13 民生加银恒益纯债C 1.0359 -0.01%
2026-02-12 民生加银恒益纯债C 1.0360 0.04%
2026-02-11 民生加银恒益纯债C 1.0356 0.01%
2026-02-10 民生加银恒益纯债C 1.0355 -0.01%
2026-02-09 民生加银恒益纯债C 1.0356 0.07%
2026-02-06 民生加银恒益纯债C 1.0349 0.06%
2026-02-05 民生加银恒益纯债C 1.0343 0.04%
2026-02-04 民生加银恒益纯债C 1.0339 0.00%
2026-02-03 民生加银恒益纯债C 1.0339 0.00%
2026-02-02 民生加银恒益纯债C 1.0339 0.01%
2026-01-30 民生加银恒益纯债C 1.0338 0.01%
2026-01-29 民生加银恒益纯债C 1.0337 -0.01%
2026-01-28 民生加银恒益纯债C 1.0338 0.03%
2026-01-27 民生加银恒益纯债C 1.0335 -0.02%
2026-01-26 民生加银恒益纯债C 1.0337 0.01%
2026-01-23 民生加银恒益纯债C 1.0336 0.05%
2026-01-22 民生加银恒益纯债C 1.0331 -0.02%
2026-01-21 民生加银恒益纯债C 1.0333 0.03%
2026-01-20 民生加银恒益纯债C 1.0330 0.06%
2026-01-19 民生加银恒益纯债C 1.0324 0.01%
2026-01-16 民生加银恒益纯债C 1.0323 0.05%
2026-01-15 民生加银恒益纯债C 1.0318 -0.01%
2026-01-14 民生加银恒益纯债C 1.0319 0.03%
2026-01-13 民生加银恒益纯债C 1.0316 0.02%
2026-01-12 民生加银恒益纯债C 1.0314 0.03%
2026-01-09 民生加银恒益纯债C 1.0311 0.02%
2026-01-08 民生加银恒益纯债C 1.0309 0.07%
2026-01-07 民生加银恒益纯债C 1.0302 -0.04%
2026-01-06 民生加银恒益纯债C 1.0306 -0.11%
2026-01-05 民生加银恒益纯债C 1.0317 -0.01%
2025-12-31 民生加银恒益纯债C 1.0318 0.02%
2025-12-30 民生加银恒益纯债C 1.0316 -0.01%
2025-12-29 民生加银恒益纯债C 1.0317 -0.10%
2025-12-26 民生加银恒益纯债C 1.0327 0.02%
2025-12-25 民生加银恒益纯债C 1.0325 -0.01%
2025-12-24 民生加银恒益纯债C 1.0326 -0.01%
2025-12-23 民生加银恒益纯债C 1.0327 0.06%
2025-12-22 民生加银恒益纯债C 1.0321 -0.04%
2025-12-19 民生加银恒益纯债C 1.0325 0.07%
2025-12-18 民生加银恒益纯债C 1.0318 0.02%
2025-12-17 民生加银恒益纯债C 1.0316 0.09%
2025-12-16 民生加银恒益纯债C 1.0307 0.02%
2025-12-15 民生加银恒益纯债C 1.0305 -0.09%
2025-12-12 民生加银恒益纯债C 1.0314 -0.11%
2025-12-11 民生加银恒益纯债C 1.0325 0.10%
2025-12-10 民生加银恒益纯债C 1.0315 0.06%
2025-12-09 民生加银恒益纯债C 1.0309 0.09%
2025-12-08 民生加银恒益纯债C 1.0300 -0.01%
2025-12-05 民生加银恒益纯债C 1.0301 0.08%
2025-12-04 民生加银恒益纯债C 1.0293 -0.16%
2025-12-03 民生加银恒益纯债C 1.0309 -0.08%
2025-12-02 民生加银恒益纯债C 1.0317 -0.07%
2025-12-01 民生加银恒益纯债C 1.0324 0.03%
2025-11-28 民生加银恒益纯债C 1.0321 0.08%
2025-11-27 民生加银恒益纯债C 1.0313 -0.06%
2025-11-26 民生加银恒益纯债C 1.0319 -0.12%
2025-11-25 民生加银恒益纯债C 1.0331 -0.07%
2025-11-24 民生加银恒益纯债C 1.0338 0.01%
2025-11-21 民生加银恒益纯债C 1.0337 -0.02%
2025-11-20 民生加银恒益纯债C 1.0339 0.00%
2025-11-19 民生加银恒益纯债C 1.0339 -0.04%
2025-11-18 民生加银恒益纯债C 1.0343 0.01%
2025-11-17 民生加银恒益纯债C 1.0342 0.05%
2025-11-14 民生加银恒益纯债C 1.0337 0.00%
2025-11-13 民生加银恒益纯债C 1.0337 -0.01%
2025-11-12 民生加银恒益纯债C 1.0338 0.05%
2025-11-11 民生加银恒益纯债C 1.0333 0.03%
2025-11-10 民生加银恒益纯债C 1.0330 0.02%
2025-11-07 民生加银恒益纯债C 1.0328 -0.06%
2025-11-06 民生加银恒益纯债C 1.0334 -0.09%
2025-11-05 民生加银恒益纯债C 1.0343 0.00%
2025-11-04 民生加银恒益纯债C 1.0343 -0.02%
2025-11-03 民生加银恒益纯债C 1.0345 0.03%
2025-10-31 民生加银恒益纯债C 1.0342 0.11%
2025-10-30 民生加银恒益纯债C 1.0331 0.09%
2025-10-29 民生加银恒益纯债C 1.0322 0.05%
2025-10-28 民生加银恒益纯债C 1.0317 0.17%
2025-10-27 民生加银恒益纯债C 1.0300 0.06%
2025-10-24 民生加银恒益纯债C 1.0294 -0.03%
2025-10-23 民生加银恒益纯债C 1.0297 -0.02%
2025-10-22 民生加银恒益纯债C 1.0299 -0.01%
2025-10-21 民生加银恒益纯债C 1.0300 0.06%
2025-10-20 民生加银恒益纯债C 1.0294 -0.08%
2025-10-17 民生加银恒益纯债C 1.0302 0.09%
2025-10-16 民生加银恒益纯债C 1.0293 0.03%
2025-10-15 民生加银恒益纯债C 1.0290 -0.03%
2025-10-14 民生加银恒益纯债C 1.0293 0.04%
2025-10-13 民生加银恒益纯债C 1.0289 0.03%
2025-10-10 民生加银恒益纯债C 1.0286 -0.01%
2025-10-09 民生加银恒益纯债C 1.0287 0.06%
2025-09-30 民生加银恒益纯债C 1.0281 0.12%
2025-09-29 民生加银恒益纯债C 1.0269 -0.05%
2025-09-26 民生加银恒益纯债C 1.0274 -0.01%
2025-09-25 民生加银恒益纯债C 1.0275 0.02%
2025-09-24 民生加银恒益纯债C 1.0273 -0.20%
2025-09-23 民生加银恒益纯债C 1.0294 -0.11%
2025-09-22 民生加银恒益纯债C 1.0305 0.07%
2025-09-19 民生加银恒益纯债C 1.0298 -0.15%
2025-09-18 民生加银恒益纯债C 1.0313 -0.09%
2025-09-17 民生加银恒益纯债C 1.0322 0.13%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云