近一年德邦民裕进取量化混合C|德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦民裕进取量化混合C005948净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3263 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3260 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3261 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3261 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3261 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3260 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3260 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3260 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3261 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3263 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3263 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3348 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3314 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3301 |
2.13% |
| 2026-08-13 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3023 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3162 |
-0.33% |
| 2026-08-11 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3205 |
-2.14% |
| 2026-08-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3488 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3285 |
3.64% |
| 2026-08-06 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2819 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2626 |
2.97% |
| 2026-08-04 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2262 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2164 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2261 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2187 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2202 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2015 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2168 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2101 |
-3.12% |
| 2026-07-23 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2479 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2428 |
0.84% |
| 2026-07-21 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2325 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2201 |
3.80% |
| 2026-07-17 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1754 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2158 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2403 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2216 |
3.62% |
| 2026-07-13 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1789 |
-2.16% |
| 2026-07-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2049 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2051 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2108 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2305 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2602 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2557 |
1.65% |
| 2026-07-02 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2353 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2464 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2341 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2376 |
2.48% |
| 2026-06-26 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2077 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2427 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2429 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2488 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2934 |
3.62% |
| 2026-06-18 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2482 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2374 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2546 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2516 |
-0.18% |
| 2026-06-12 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2539 |
2.25% |
| 2026-06-11 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2263 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2243 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2318 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2233 |
-2.47% |
| 2026-06-05 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2543 |
1.40% |
| 2026-06-04 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2370 |
0.78% |
| 2026-06-03 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2274 |
1.74% |
| 2026-06-02 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2064 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2081 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2004 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2034 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2005 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2114 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2178 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2080 |
-0.50% |
| 2026-05-21 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2141 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2322 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2340 |
-0.79% |
| 2026-05-18 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2438 |
-1.51% |
| 2026-05-15 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2629 |
0.16% |
| 2026-05-14 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2609 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2939 |
-0.65% |
| 2026-05-12 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3024 |
-1.21% |
| 2026-05-11 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3182 |
2.76% |
| 2026-05-08 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2828 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2873 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2915 |
3.16% |
| 2026-04-28 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2519 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2404 |
-0.88% |
| 2026-04-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2514 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2572 |
-1.77% |
| 2026-04-22 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2799 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2749 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2699 |
1.59% |
| 2026-04-17 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2500 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2613 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2528 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2485 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2498 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2530 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2468 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2497 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2209 |
1.76% |
| 2026-04-03 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1998 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2130 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2241 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2025 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2112 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2115 |
1.95% |
| 2026-03-26 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1883 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2051 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1969 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1886 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2184 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2284 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2506 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2480 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2556 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2686 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2840 |
0.89% |
| 2026-03-11 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2727 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2838 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2759 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2810 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2820 |
-0.24% |
| 2026-03-04 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2851 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3004 |
-3.38% |
| 2026-03-02 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3459 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3395 |
2.24% |
| 2026-02-26 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3101 |
-1.79% |
| 2026-02-25 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3335 |
2.58% |
| 2026-02-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3000 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2954 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3180 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3107 |
0.96% |
| 2026-02-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2982 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2867 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2560 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2555 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2761 |
1.59% |
| 2026-02-03 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2561 |
2.66% |
| 2026-02-02 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2235 |
-2.99% |
| 2026-01-30 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2612 |
-2.89% |
| 2026-01-29 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2976 |
2.50% |
| 2026-01-28 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2659 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2555 |
-1.62% |
| 2026-01-26 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2759 |
1.67% |
| 2026-01-23 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2550 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2575 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2527 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2492 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2525 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2515 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2508 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2438 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2540 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2560 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2342 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2179 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2355 |
1.64% |
| 2026-01-06 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2156 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1969 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1650 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1696 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1756 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1797 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1728 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1655 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1656 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1698 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1636 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1485 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1475 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1341 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1515 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1577 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1488 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1610 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1569 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1679 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1681 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1529 |
-0.51% |
| 2025-12-03 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1588 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1593 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1753 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1615 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1569 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1588 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1639 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1614 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1543 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1842 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1853 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1780 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1914 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1928 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2054 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1879 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1924 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2059 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1959 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1937 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1841 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1872 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1956 |
-1.08% |
| 2025-10-31 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2087 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2196 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2250 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2074 |
-1.70% |
| 2025-10-27 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2283 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2114 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2024 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2037 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2166 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2117 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2138 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2306 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2380 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2319 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2358 |
1.35% |
| 2025-10-10 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2193 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2350 |
2.70% |
| 2025-09-30 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2025 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1912 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1797 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1968 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1895 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1766 |
-1.81% |
| 2025-09-22 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1983 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1969 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1956 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2238 |
0.78% |
