近一年工银精选金融地产混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银精选金融地产混合A005937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.4935 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.4858 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.4706 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.4745 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.4791 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.4946 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.4929 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.4729 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.4675 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.4837 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.4840 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.4745 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.4803 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.4751 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.4763 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.4654 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.4624 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.4921 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.4863 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.4839 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.4993 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.5176 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.5355 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.5250 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.5157 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.5157 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.4948 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.5032 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.4861 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.4881 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.4849 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
工银精选金融地产混合A |
1.4779 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.4992 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.5061 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.5133 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.5143 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.5120 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.5052 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.4950 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.5025 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.4883 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.4820 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.5134 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.4992 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.4751 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.4681 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.4779 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.4780 |
-0.34% |
| 2025-09-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.4831 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.4864 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.4421 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.4412 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.4519 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.4515 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.4568 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.4639 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.4662 |
-1.92% |
| 2025-09-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.4949 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.4892 |
-1.02% |
| 2025-09-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.5045 |
-0.75% |
| 2025-09-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.5159 |
-0.59% |
| 2025-09-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.5249 |
0.93% |
| 2025-09-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.5109 |
0.51% |
| 2025-09-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.5033 |
1.23% |
| 2025-09-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.4851 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.4848 |
0.85% |
| 2025-09-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.4723 |
-0.70% |
| 2025-09-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.4827 |
-2.02% |
| 2025-09-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.5133 |
-0.30% |
| 2025-09-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.5179 |
-0.75% |
| 2025-08-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.5294 |
-0.22% |
| 2025-08-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.5327 |
0.92% |
| 2025-08-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.5187 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.5521 |
-1.57% |
| 2025-08-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.5768 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.5630 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.5578 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.5581 |
0.70% |
| 2025-08-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.5473 |
-1.12% |
| 2025-08-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.5648 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.5644 |
1.75% |
| 2025-08-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.5375 |
1.00% |
| 2025-08-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.5223 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.5178 |
0.83% |
| 2025-08-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.5053 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.5028 |
-0.65% |
| 2025-08-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.5127 |
0.57% |
| 2025-08-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.5041 |
-0.08% |
| 2025-08-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.5053 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.4898 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.4803 |
-0.74% |
| 2025-07-31 |
工银精选金融地产混合A |
1.4913 |
-2.18% |
| 2025-07-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.5246 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.5293 |
-0.51% |
| 2025-07-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.5372 |
0.95% |
| 2025-07-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.5227 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.5249 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.5147 |
1.12% |
| 2025-07-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.4979 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.4962 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.4865 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.4721 |
-0.21% |
| 2025-07-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.4752 |
-0.55% |
| 2025-07-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.4833 |
-0.78% |
| 2025-07-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.4949 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.4915 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.4930 |
1.86% |
| 2025-07-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.4657 |
-0.52% |
| 2025-07-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.4733 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.4696 |
0.27% |
| 2025-07-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.4656 |
0.56% |
| 2025-07-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.4574 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.4561 |
0.64% |
| 2025-07-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.4469 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.4388 |
-0.72% |
| 2025-06-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.4493 |
-1.92% |
| 2025-06-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.4776 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.4767 |
2.56% |
| 2025-06-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.4399 |
1.67% |
| 2025-06-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.4162 |
0.93% |
| 2025-06-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.4031 |
1.03% |
| 2025-06-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.3888 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.4082 |
-0.45% |
| 2025-06-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.4146 |
-0.43% |
| 2025-06-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.4207 |
0.93% |
| 2025-06-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.4076 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.4149 |
0.36% |
| 2025-06-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.4098 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.3980 |
0.21% |
| 2025-06-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.3951 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.3841 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.3868 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.3826 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.3766 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.3669 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.3659 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.3608 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.3585 |
0.44% |
| 2025-05-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.3526 |
-0.38% |
| 2025-05-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.3577 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.3670 |
0.32% |
| 2025-05-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.3626 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.3549 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.3492 |
-0.48% |
| 2025-05-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.3557 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.3646 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.3741 |
1.73% |
| 2025-05-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.3507 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.3459 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.3327 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.3265 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.3170 |
0.98% |
| 2025-05-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.3042 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.2929 |
-0.71% |
| 2025-04-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.3022 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.3088 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.3110 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.3152 |
0.27% |
| 2025-04-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.3117 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.3109 |
0.51% |
| 2025-04-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.3042 |
-0.54% |
| 2025-04-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.3113 |
0.36% |
| 2025-04-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.3066 |
0.62% |
| 2025-04-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.2985 |
0.36% |
| 2025-04-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.2938 |
0.52% |
| 2025-04-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.2871 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.2770 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.2726 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.2575 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.2498 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.2326 |
-7.23% |
| 2025-04-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.3287 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.3294 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.3240 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
工银精选金融地产混合A |
1.3236 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.3348 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.3377 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.3339 |
-0.82% |
| 2025-03-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.3449 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.3514 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.3443 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.3600 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.3726 |
0.56% |
| 2025-03-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.3650 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.3582 |
0.61% |
| 2025-03-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.3500 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.3224 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.3218 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.3211 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.3193 |
-1.01% |
| 2025-03-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.3327 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.3409 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.3246 |
1.10% |
| 2025-03-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.3102 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.3115 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.3097 |
-2.06% |
| 2025-02-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.3372 |
0.86% |
| 2025-02-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.3258 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.2976 |
-1.21% |
| 2025-02-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.3135 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.3161 |
0.26% |
| 2025-02-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.3127 |
-0.67% |
| 2025-02-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.3215 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.3189 |
-0.56% |
| 2025-02-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.3263 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.3294 |
0.50% |
| 2025-02-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.3228 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.3286 |
1.18% |
| 2025-02-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.3131 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.3153 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.3152 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.3083 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.3029 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.3177 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.3159 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.3055 |
1.25% |
| 2025-01-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.2894 |
-1.44% |
| 2025-01-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.3082 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.3070 |
-0.11% |
| 2025-01-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.3085 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.3093 |
0.66% |
| 2025-01-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.3007 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.2996 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.2763 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.2818 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.2933 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.2974 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.2901 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.2831 |
0.56% |
| 2025-01-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.2759 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.2914 |
-3.02% |
| 2024-12-31 |
工银精选金融地产混合A |
1.3316 |
-1.30% |
| 2024-12-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.3390 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.3418 |
0.57% |
| 2024-12-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.3342 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.3157 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.3108 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.3142 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.3226 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.3158 |
0.05% |
